中金环境300145核心经营数据 |
4917 ℃ |
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当前股价：3.72，市值：71
亿，动态市盈率PE：30.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.47%。 其中，历史营业增长率：20.29%，净利增长率：14.62%； 未来三年预估净利增长率：46.68% （24E:84.71%, 25E:44.80%, 26E:17.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 192210.02 | 192308.82 | 192343.82 | 192343.82 | 192343.82 | 192343.82 | 120214.88 | 66786.04 | 33318.34 | 26230.75 |
| 净资产(万) | 255299.58 | 230088.9 | 217514.57 | 295937.22 | 494423.89 | 490882.01 | 471438.76 | 414286.53 | 363154.82 | 151091.08 |
| 总资产(万) | 807877.74 | 826285.02 | 796140.03 | 876788.68 | 1032968.4 | 988253.16 | 986513.4 | 730493.35 | 536301.56 | 205200.97 |
| 营业收入(万) | 543342.95 | 526416.02 | 518650.19 | 421843.88 | 409402.04 | 436256.7 | 381465.34 | 279004.8 | 194835.05 | 157148.54 |
| 营业收入增长率(%) | 3.22 | 1.5 | 22.95 | 3.04 | -6.16 | 14.36 | 36.72 | 43.2 | 23.98 | 16.88 |
| 营业成本(万) | 338237.41 | 367464.63 | 341160.32 | 275075.65 | 253674.56 | 268018.34 | 211072.5 | 152555.25 | 113207.71 | 97370.64 |
| 营业成本增长率(%) | -7.95 | 7.71 | 24.02 | 8.44 | -5.35 | 26.98 | 38.36 | 34.76 | 16.26 | 15.2 |
| 毛利率(%) | 37.75 | 30.2 | 34.22 | 34.79 | 38.04 | 38.56 | 44.67 | 45.32 | 41.9 | 38.04 |
| 三项费用(万) | 124181.79 | 107825.11 | 116677.72 | 96353.36 | 87119.45 | 85311.98 | 86328 | 59184.77 | 45713.54 | 37108.22 |
| 费用增长率(%) | 15.17 | -7.59 | 21.09 | 10.6 | 2.12 | -1.18 | 45.86 | 29.47 | 23.19 | 17.89 |
| 费用率(%) | 60.55 | 67.84 | 65.74 | 65.65 | 55.94 | 50.71 | 50.66 | 46.81 | 56 | 62.08 |
| 净利润(万) | 22567.84 | 13542.43 | -76293.15 | -194165.16 | 3915.08 | 44818 | 59995.99 | 51677.96 | 28192.36 | 19616.52 |
| 净利润增长率(%) | 66.65 | -117.75 | -60.71 | -5059.42 | -91.26 | -25.3 | 16.1 | 83.3 | 43.72 | 21.01 |
| 经营现金流(万) | 72047.61 | 37754.07 | 40415.53 | 57358.66 | 66052.07 | 68193.66 | 76732.94 | 57776.99 | 19235.05 | 17886.7 |
| 现金流增长率(%) | 90.83 | -6.59 | -29.54 | -13.16 | -3.14 | -11.13 | 32.81 | 200.37 | 7.54 | -5.91 |
| 净利润现金比(-) | 3.19 | 2.79 | -0.53 | -0.3 | 16.87 | 1.52 | 1.28 | 1.12 | 0.68 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.3 | 6.05 | -29.72 | -49.13 | 0.79 | 9.31 | 13.55 | 13.29 | 10.96 | 13.82 |
| 生产资本回报率(%) | 13.39 | 7.63 | -22.01 | -53.28 | 3.05 | 17.68 | 34.78 | 34.77 | 23.81 | 26.86 |
| 资本支出(万) | 20557.63 | 34373.68 | 33298.38 | 50745.51 | 71154.67 | 64835.32 | 87215.32 | 38221.64 | 14241.3 | 17549.42 |
| 折旧和摊销(万) | 19579 | 19518 | 20080 | 19017 | 14946 | 12784 | 9866 | 8635 | 6364 | 4299 |
| 归属股东权益(万) | 237638.78 | 215143.76 | 203672.69 | 282075.3 | 482537.41 | 480053.67 | 460510.55 | 405503.54 | 355586.81 | 144832.77 |
| 股东权益增长率(%) | 10.46 | 5.63 | -27.79 | -41.54 | 0.52 | 4.24 | 13.57 | 14.04 | 145.52 | 14.15 |
| 自由现金流(万) | 19079 | -3304 | -91138 | -227693 | -53916 | -9028 | -18277 | 21412 | 20506 | 6424 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | 219.21 | -150.61 |
| 每股股东权益(元) | 1.24 | 1.12 | 1.06 | 1.47 | 2.51 | 2.5 | 3.83 | 6.07 | 10.67 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.06 | -0.41 | -1.02 | 0.01 | 0.22 | 0.49 | 0.76 | 0.85 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCCB | BBCCB | BBACB | BBABA | ABABA | ABABA | ABBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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