晓程科技300139现金流量表 |
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当前股价：16.25，市值：45
亿，动态市盈率PE：-124.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.85%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26271.06 | 20576.58 | 41958.47 | 27506.68 | 12812.67 | 13135.67 | 22384.39 | 18951.87 | 21424.84 | 18848.94 |
| 收到的税费返还(万) | 497.55 | 333.61 | 271.44 | 171.57 | 245.21 | 1422.01 | 1019.49 | 923.03 | 3326.79 | 2122.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1728.98 | 5449.45 | 6625.62 | 8871.61 | 1752.27 | 370.19 | 373.92 | 323.06 | 712.33 | 1796.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28497.59 | 26359.64 | 48855.54 | 36549.86 | 14810.15 | 14927.87 | 23777.81 | 20197.96 | 25463.96 | 22767.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12703.58 | 9236.08 | 4521.31 | 11818.52 | 8842.26 | 2123.73 | 8953.09 | 7983 | 12567.05 | 9057.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5765.04 | 4517.14 | 3781.28 | 3242.53 | 3283.43 | 3106.93 | 4043.82 | 4558.62 | 4746.62 | 4460.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1711.89 | 1947.43 | 88.38 | 82.64 | 403.1 | 1090.74 | 925.04 | 1234.34 | 2022.4 | 3149.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8056.42 | 12742.11 | 9169.21 | 5673.81 | 3631.39 | 4445.34 | 3966.21 | 4052.1 | 4931.28 | 8630.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28236.93 | 28442.76 | 17560.17 | 20817.5 | 16160.18 | 10766.74 | 17888.16 | 17828.06 | 24267.35 | 25297.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 260.66 | -2083.12 | 31295.36 | 15732.36 | -1350.04 | 4161.13 | 5889.64 | 2369.9 | 1196.61 | -2529.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 92.66 | 2543.63 | 1321.7 | 28.52 | 9.5 | 17.4 | 24.41 | 28.44 | 45.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.79 | 4617.05 | 12577.63 | 43 | 40.4 | 16.67 | 37.4 | 30.76 | 12.23 | 154.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1414.3 | 2900 | 200 | 200 | 300 | - | 6370 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 503.45 | 7160.68 | 13899.34 | 1485.82 | 2949.9 | 234.07 | 261.81 | 359.21 | 57.76 | 6524.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6926.43 | 2434.7 | 5011.38 | 296.89 | 753.37 | 17185.38 | 10080.09 | 5860.17 | 5171.58 | 15120.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 709.7 | 1485.3 | 2700 | - | - | - | 363.7 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1934.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2700.88 | 700 | 364.3 | - | - | - | 1100 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7636.13 | 3920 | 12346.48 | 996.89 | 1117.67 | 17185.38 | 10443.79 | 5860.17 | 6271.58 | 15120.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7132.68 | 3240.68 | 1552.86 | 488.93 | 1832.23 | -16951.31 | -10181.98 | -5500.96 | -6213.81 | -8595.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3500 | 9300 | - | 5403.76 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19510 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 3300 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4000 | 12600 | - | 24913.76 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1068.85 | 10990.17 | 16005.13 | 10243.8 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 56.42 | 681.2 | 1516.26 | 1805.51 | 301.39 | 399.31 | 1265.88 | 1096 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3668.6 | 102.3 | 156.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1125.26 | 15339.97 | 17623.69 | 12206.1 | 301.39 | 399.31 | 1265.88 | 1096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1125.26 | -11339.97 | -5023.69 | -12206.1 | 24612.37 | -399.31 | -1265.88 | -1096 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 765.1 | 180.52 | -1608.37 | -211.49 | -74.35 | 162.75 | -986.2 | 130.56 | -1479.05 | -184.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6106.92 | 1338.08 | 30114.59 | 4669.83 | -4615.85 | -24833.54 | 19333.84 | -3399.81 | -7762.13 | -12405.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40488.25 | 39150.17 | 9035.58 | 4365.75 | 8981.6 | 33815.13 | 14481.3 | 17881.11 | 25643.24 | 38048.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34381.33 | 40488.25 | 39150.17 | 9035.58 | 4365.75 | 8981.6 | 33815.13 | 14481.3 | 17881.11 | 25643.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3375.24 | -6804.79 | 9420.7 | -6188.87 | -13654.02 | 271.53 | -20850.89 | 2050.89 | 3834.54 | 6481.59 |
| 资产减值准备(万) | 3167.28 | 7566.59 | -9501.46 | 11350.73 | 8566.55 | 6621.37 | 7253.9 | 4598.76 | 1653.94 | 846.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2828.1 | 2217.89 | 1635.11 | 1527 | 2078.59 | 1780.38 | 1705.05 | 1481.83 | 821.87 | 726.92 |
| 无形资产摊销(万) | 1125.31 | 694.37 | 628.25 | 430.88 | 241.3 | 162.95 | 204.1 | 5547.02 | 4794.77 | 3480.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 90.37 | 88.05 | 51.93 | 51.93 | 99.36 | 118.48 | - | - | - | 27.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.03 | -9.42 | -8.05 | -2737.56 | -1.89 | -6.07 | 3976.46 | 29.88 | 24.2 | -4.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | - | - | - | 169.66 | 1.32 | - | - | 24.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37.92 | 352.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 30.45 | 954.49 | 1302.69 | -775.91 | 6568.09 | -474.2 | -1839.77 | -2763.34 |
| 投资损失(万) | -92.66 | -2947.13 | -1625.52 | -26.43 | -9.5 | -17.4 | -24.41 | -28.44 | -45.54 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -283.81 | 42.04 | -114.26 | 50.53 | 614.11 | -764.3 | 4064.5 | 218.19 | -3003.94 | -2807.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -248.78 | -21.74 | 400.01 | -215.27 | -67.77 | -23.58 | -21.99 | -6.12 | - | - |
| 存货的减少(万) | -899.19 | 595.04 | 1707.81 | 785.76 | 4374.69 | -1269.36 | -182.19 | -259.85 | 1298.35 | -950.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2319.09 | -2148.95 | 30144.27 | 6810.09 | -405.7 | -4626.82 | 5628.82 | -10256.18 | -9198.65 | -9360.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 251.45 | -1708.03 | -1473.86 | 2939.07 | -4658.08 | 2688.53 | -2431.79 | -531.88 | 2832.47 | 1792.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 260.66 | -2083.12 | 31295.36 | 15732.36 | -1350.04 | 4161.13 | 5889.64 | 2369.9 | 1196.61 | -2529.97 |
| 现金的期末余额(万) | 34381.33 | 40488.25 | 39150.17 | 9035.58 | 4365.75 | 8981.22 | 33815.13 | 14481.3 | 17881.11 | 25643.24 |
| 现金的期初余额(万) | 40488.25 | 39150.17 | 9035.58 | 4365.75 | 8981.22 | 33815.13 | 14481.3 | 17881.11 | 25643.24 | 38048.41 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6106.92 | 1338.08 | 30114.59 | 4669.83 | -4615.85 | -24833.54 | 19333.84 | -3399.81 | -7762.13 | -12405.17 |