晓程科技300139核心经营数据 |
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当前股价：16.25，市值：45
亿，动态市盈率PE：-124.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.85%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 10960 |
| 净资产(万) | 99448.59 | 106157.44 | 107076.54 | 97127.19 | 100793.2 | 114193.13 | 111464.35 | 133625.15 | 129900.54 | 123496.04 |
| 总资产(万) | 113550.15 | 120246.4 | 121658.22 | 112806.1 | 123900.45 | 145832.93 | 150179.21 | 145199.43 | 143435.37 | 134001.38 |
| 营业收入(万) | 23696.12 | 21852.06 | 19322.68 | 18475.33 | 10005.64 | 16447.68 | 13801.18 | 22521.9 | 22408.62 | 25430.58 |
| 营业收入增长率(%) | 8.44 | 13.09 | 4.59 | 84.65 | -39.17 | 19.18 | -38.72 | 0.51 | -11.88 | -12.7 |
| 营业成本(万) | 15318.17 | 9631.59 | 9292.02 | 8001.02 | 7240.98 | 6494.12 | 7114.24 | 13367.15 | 11492.54 | 13334.58 |
| 营业成本增长率(%) | 59.04 | 3.65 | 16.14 | 10.5 | 11.5 | -8.72 | -46.78 | 16.31 | -13.81 | -4.04 |
| 毛利率(%) | 35.36 | 55.92 | 51.91 | 56.69 | 27.63 | 60.52 | 48.45 | 40.65 | 48.71 | 47.56 |
| 三项费用(万) | 8250.61 | 11321.21 | 14272.12 | 11587.35 | 6159.54 | 5333.01 | 11765.7 | 9343.23 | 10180.59 | 8114.74 |
| 费用增长率(%) | -27.12 | -20.68 | 23.17 | 88.12 | 15.5 | -54.67 | 25.93 | -8.23 | 25.46 | 3.84 |
| 费用率(%) | 98.48 | 92.64 | 142.28 | 110.63 | 222.8 | 53.58 | 175.95 | 102.06 | 93.26 | 67.09 |
| 净利润(万) | -3375.24 | -6804.79 | 9420.7 | -6188.87 | -13654.02 | 271.53 | -20850.89 | 2050.89 | 3834.54 | 6481.59 |
| 净利润增长率(%) | -50.4 | -172.23 | -252.22 | -54.67 | -5128.55 | -101.3 | -1116.68 | -46.52 | -40.84 | -9.47 |
| 经营现金流(万) | 260.66 | -2083.12 | 31295.36 | 15732.36 | -1350.04 | 4161.13 | 5889.64 | 2369.9 | 1196.61 | -2529.97 |
| 现金流增长率(%) | -112.51 | -106.66 | 98.92 | -1265.33 | -132.44 | -29.35 | 148.52 | 98.05 | -147.3 | 94.58 |
| 净利润现金比(-) | -0.08 | 0.31 | 3.32 | -2.54 | 0.1 | 15.32 | -0.28 | 1.16 | 0.31 | -0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.28 | -6.38 | 9.23 | -6.25 | -12.7 | 0.24 | -17.01 | 1.56 | 3.03 | 5.33 |
| 生产资本回报率(%) | -7.21 | -13.17 | 38.31 | -17.43 | -31.91 | -0.74 | -42.58 | 4.35 | 6 | 17.35 |
| 资本支出(万) | 6926.43 | 2434.7 | 5011.38 | 296.89 | 753.37 | 17185.38 | 10080.09 | 5860.17 | 5171.58 | 15120.04 |
| 折旧和摊销(万) | 4044 | 3000 | 2315 | 2010 | 2419 | 2062 | 1909 | 7029 | 5617 | 4235 |
| 归属股东权益(万) | 95783.17 | 102496.73 | 103785.85 | 95264.77 | 102731.59 | 113928.16 | 111171.24 | 131331.11 | 126802.51 | 121672.37 |
| 股东权益增长率(%) | -6.55 | -1.24 | 8.94 | -7.27 | -9.83 | 2.48 | -15.35 | 3.57 | 4.22 | 3.63 |
| 自由现金流(万) | -6320 | -7723 | 5168 | -8181 | -9798 | -14692 | -27177 | 3967 | 3943 | -4916 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | -180.21 | 88.86 |
| 每股股东权益(元) | 3.5 | 3.74 | 3.79 | 3.48 | 3.75 | 4.16 | 4.06 | 4.79 | 4.63 | 11.1 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | -0.3 | 0.29 | -0.36 | -0.42 | 0.02 | -0.69 | 0.1 | 0.13 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ACBCB | ACABA | ACCCB | BCBCB | ABACB | ACCCB | ACACB | ACBCB | ABCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | ++- | ++- | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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