大富科技300134现金流量表 |
5460 ℃ |
|
当前股价：11.4，市值：87
亿，动态市盈率PE：-32.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.96%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 263111.98 | 268527.55 | 285924.58 | 256524.91 | 238767.84 | 270028.15 | 194871.87 | 213166.01 | 263398.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 17772.01 | 2790.48 | 5224.86 | 12202.53 | 2254.31 | 790.28 | 1173.8 | 1783.12 | 2729.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3954 | 6494.76 | 5226.52 | 13122.86 | 10467.64 | 51221.55 | 26624.48 | 2507.1 | 12307.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 284837.99 | 277812.79 | 296375.97 | 281850.3 | 251489.79 | 322039.98 | 222670.15 | 217456.22 | 278435.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 154946.87 | 154808.22 | 159857.23 | 157812.58 | 117838.24 | 150948.74 | 119913.47 | 117767.2 | 155028.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 75591.46 | 72431.25 | 75280.74 | 77298.02 | 67723.58 | 71069.46 | 60782.8 | 55502.67 | 56966.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16070.39 | 17366.04 | 19531.21 | 18685.93 | 20935.62 | 13147.31 | 8972.02 | 10249.88 | 11367.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27211.33 | 25259.56 | 24523.22 | 25316.96 | 29233.74 | 28528.21 | 28073.87 | 23316.25 | 21237.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 273820.05 | 269865.07 | 279192.41 | 279113.49 | 235731.18 | 263693.72 | 217742.16 | 206835.99 | 244599.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11017.95 | 7947.72 | 17183.56 | 2736.81 | 15758.61 | 58346.26 | 4927.99 | 10620.23 | 33835.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 787.65 | 1297.96 | 2920.63 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 989.54 | 989.54 | 547.45 | 873.12 | 2816.92 | - | - | 532.36 | 4.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 107.66 | 290.91 | 412.54 | 1333.78 | 746.86 | 528.92 | 372.59 | 566.82 | 905.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 140.65 | 229.07 | 16981.22 | - | 3761.89 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 116666.87 | 143735.4 | 376781.69 | 697785.98 | 9412.81 | 9659.45 | 96586.91 | 186025.56 | 380.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 118551.72 | 146313.8 | 380802.95 | 700221.95 | 29957.81 | 10188.37 | 100721.4 | 187124.73 | 1290.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21682.96 | 43578.01 | 69894.31 | 40900.44 | 29825.27 | 32611.46 | 29048.18 | 23456.36 | 42422.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 431.71 | 1100 | 2300 | 7514.24 | 50 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1278.69 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 109000 | 109422 | 289075.87 | 649434.32 | 1630 | 63490 | 36372.32 | 120000 | 225500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 131114.67 | 154100.01 | 362548.88 | 697849 | 31505.27 | 96101.46 | 65420.51 | 143456.36 | 267922.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12562.95 | -7786.21 | 18254.07 | 2372.95 | -1547.46 | -85913.09 | 35300.89 | 43668.38 | -266631.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2221.2 | 1785 | 1168 | 40 | 509.11 | - | - | - | 346144.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2221.2 | 1785 | 1168 | 40 | 509.11 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29600.04 | 41916.39 | 57276.97 | 25302.72 | 35999.64 | 106800.51 | 91254.53 | 115143.75 | 118633.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24963.5 | 25350.78 | 10234.77 | - | - | - | 12000 | 166.76 | 10172.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 56784.74 | 69052.17 | 68679.74 | 25342.72 | 36508.75 | 106800.51 | 103254.53 | 115310.5 | 474951.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 42615.27 | 27580 | 37250 | 18199.64 | 58500 | 106585.04 | 132373.87 | 126681.95 | 116735.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5734.82 | 3848.91 | 5056.74 | 2454.92 | 1752.33 | 3678.8 | 3843.57 | 4846.45 | 31321.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3308.69 | 1037.75 | 2259.8 | 840 | 546.53 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29364.14 | 32790.33 | 82480.07 | 11783.28 | - | 10548.54 | 16737.1 | 6995.95 | 8187.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 77714.23 | 64219.24 | 124786.81 | 32437.84 | 60252.33 | 120812.38 | 152954.54 | 138524.35 | 156244.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20929.5 | 4832.93 | -56107.07 | -7095.12 | -23743.59 | -14011.87 | -49700.01 | -23213.84 | 318706.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 752.12 | 264.42 | 678.84 | -607.23 | -874.14 | 414.28 | 299.03 | -596.97 | 612.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21722.38 | 5258.86 | -19990.6 | -2592.6 | -10406.58 | -41164.42 | -9172.1 | 30477.8 | 86523.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 69641.34 | 64382.48 | 84372.86 | 85027.44 | 95434.02 | 136598.44 | 145770.54 | 115292.75 | 28769.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 47918.96 | 69641.34 | 64382.26 | 82434.85 | 85027.44 | 95434.02 | 136598.44 | 145770.54 | 115292.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -43740.87 | -17401.76 | 10617.33 | -26125.66 | 5951.55 | -35523 | -229.3 | -52406.86 | 12873.22 |
| 资产减值准备(万) | - | 17572 | 14712.21 | 3901 | 12690.64 | 10269.06 | 50790.83 | 13968.78 | 33749.01 | 5573.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23262.49 | 15564.04 | 13747.03 | 19359.34 | 19068.71 | 18182.67 | 19132.98 | 17889.13 | 15069.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4243.87 | 4447.25 | 3520.37 | 2730.91 | 2097.27 | 2581.4 | 2958.04 | 3159.71 | 1811.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3412.61 | 2086.68 | 1779.32 | 744.26 | 938.94 | 716.44 | 1017.97 | 887.25 | 1675.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -627.88 | 141.12 | -850.13 | -2427.56 | -498.88 | -424.03 | 124 | 1166.24 | 16.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 374.69 | 683.8 | 396.43 | 221.46 | 1168.63 | 244.51 | -1.57 | 131.7 | 191.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -339.99 | 341.18 | 355.27 | -337.69 | - | - | - | - | -4.65 |
| 财务费用(万) | - | 3187.91 | 2458.13 | 2984.42 | 2949.67 | 1937.48 | 3706.51 | 5970.78 | 1507.95 | 7160.3 |
| 投资损失(万) | - | 1065.75 | -1913.02 | -5931.07 | -6912.11 | -14971.85 | -4133.42 | -16754.52 | 4452.22 | -68.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5380.6 | -2055.09 | -4571.18 | -4255.29 | -4492.14 | -6598.64 | 1288.26 | -4668.85 | -606.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -216.73 | 374.46 | 1707.34 | 34.63 | 175.95 | - | - | -3079.78 | -148.24 |
| 存货的减少(万) | - | -18630.8 | 6819.5 | -9202.85 | -3911.05 | 3260.22 | -3103.99 | -14013.7 | 270.03 | -473.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 20704.78 | -6969.97 | -8952.62 | -4094.53 | 3038.5 | 38669.73 | -57626.78 | 27615.26 | -17697.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 99.22 | -16815.89 | 1787.45 | 7882.35 | -12184.81 | -6762.74 | 49093.04 | -20052.79 | 8462.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11017.95 | 7947.72 | 17183.56 | 2736.81 | 15758.61 | 58346.26 | 4927.99 | 10620.23 | 33835.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 47918.96 | 69641.34 | 64382.26 | 82434.85 | 85027.44 | 95434.02 | 136598.44 | 145770.54 | 115292.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 69641.34 | 64382.48 | 84372.86 | 85027.44 | 95434.02 | 136598.44 | 145770.54 | 115292.75 | 28769.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21722.38 | 5258.86 | -19990.6 | -2592.6 | -10406.58 | -41164.42 | -9172.1 | 30477.8 | 86523.17 |