华策影视300133现金流量表 |
3687 ℃ |
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当前股价：8.54，市值：162
亿，动态市盈率PE：73.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.44%。 其中，历史营业增长率：26.08%，净利增长率：18.99%； 未来三年预估净利增长率：11.65% （24E:10.86%, 25E:15.42%, 26E:8.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227220.32 | 252882.66 | 458837.92 | 442804.59 | 518831.21 | 543854.98 | 547050.78 | 363784.62 | 198182.92 | 170558.79 |
| 收到的税费返还(万) | 109.14 | 6006.22 | - | - | 684.13 | 816.19 | 643.32 | 148.74 | 64.42 | 35.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17965.48 | 17980.95 | 39883.44 | 17548.54 | 24365.45 | 15702.47 | 23286.94 | 12958.21 | 15937.33 | 14037.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245294.94 | 276869.83 | 498721.36 | 460353.14 | 543880.79 | 560373.64 | 570981.05 | 376891.57 | 214184.66 | 184631.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152301.89 | 183805.67 | 291500.79 | 314368.02 | 316467.08 | 412747.7 | 422245.61 | 353404.94 | 218359.82 | 110994.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27594.46 | 26974.33 | 32509.66 | 30989.72 | 41974.41 | 34696.29 | 26663.19 | 22286.16 | 16901.49 | 11580.03 |
| 支付的各项税费(万) | 14493.41 | 9532.95 | 9962.62 | 10795.5 | 35916.97 | 34692.83 | 21601.78 | 24253.13 | 22691.94 | 19074.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11571.34 | 27597.94 | 23866.56 | 17315.37 | 24906.71 | 48113.07 | 29838.28 | 45997.5 | 18162.12 | 22540.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205961.11 | 247910.89 | 357839.64 | 373468.62 | 419265.17 | 530249.88 | 500348.86 | 445941.72 | 276115.37 | 164189.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39333.83 | 28958.94 | 140881.72 | 86884.51 | 124615.63 | 30123.75 | 70632.19 | -69050.15 | -61930.71 | 20442.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118360.13 | 115053.77 | 40271.71 | 159436.73 | 84633.91 | 179714.33 | 27147.06 | 180.76 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7427.02 | 5560.43 | 963.87 | 809.45 | 2495.82 | 1975.49 | 448.16 | 1014.49 | 903.94 | 4.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.74 | 67.49 | 172.26 | 323.49 | 52.96 | 24.28 | 22.05 | 0.29 | - | 17.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29999.92 | - | 84.3 | 418.09 | 1434.31 | 85.66 | 992.39 | 3744.74 | 728.9 | 1036.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155826.8 | 120681.69 | 41492.14 | 160987.75 | 88617 | 181799.75 | 28609.65 | 4940.28 | 1632.84 | 1059.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1022.16 | 240.74 | 1160.99 | 295.62 | 18209.39 | 2289.73 | 1181.62 | 2197.81 | 976.81 | 2301.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 198242.45 | 250179.31 | 121151.73 | 90683.81 | 115048.89 | 166439.4 | 47650 | 127003.85 | 8434.01 | 50245.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17058.63 | - | - | - | - | - | - | 4003.49 | - | 43737.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5055.7 | 1506.53 | 1458 | 250 | 300 | 300 | 150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216323.25 | 250420.05 | 122312.72 | 96035.12 | 134764.81 | 170187.13 | 49081.62 | 133505.15 | 9710.82 | 96433.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60496.44 | -129738.36 | -80820.58 | 64952.63 | -46147.81 | 11612.62 | -20471.97 | -128564.87 | -8077.99 | -95374.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1728.72 | 3703.3 | 79515.64 | 448.6 | 234.8 | 2650.78 | 11811.43 | 8262.14 | 205860.95 | 30014.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1728.72 | 3703.3 | 7664.7 | 448.6 | 165.9 | - | 249 | 7515.4 | 690 | 375 |
| 取得借款收到的现金(万) | 90000 | 80000 | 637.57 | 80000 | 433000 | 251000 | 113049.45 | 205701.12 | 87643.33 | 83568.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13829.86 | 4874.65 | 6906.44 | - | - | 2350 | 7874 | 2813.58 | - | 2918.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105558.58 | 88577.96 | 87059.65 | 80448.6 | 433234.8 | 256000.78 | 132734.88 | 216776.84 | 293504.28 | 116501.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70000 | 30637.57 | 30000 | 229980 | 497020 | 214179.21 | 140617.84 | 81363.19 | 48801.04 | 15843.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6404.68 | 5436.52 | 5010.38 | 7433.66 | 14736.84 | 19149.85 | 16816.55 | 11564.2 | 8254.66 | 4634.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 72 | 151.02 | 300.77 | 364.92 | 817.99 | 1850.2 | - | 981.29 | - | 109.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17917.69 | 9122.43 | 6233.79 | 794.48 | 9122.72 | 14085.42 | 6932.29 | 1551.4 | 3891.96 | 2838.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94322.37 | 45196.52 | 41244.17 | 238208.14 | 520879.56 | 247414.49 | 164366.68 | 94478.79 | 60947.66 | 23316.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11236.21 | 43381.44 | 45815.48 | -157759.54 | -87644.76 | 8586.29 | -31631.8 | 122298.06 | 232556.63 | 93184.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9926.4 | -57397.98 | 105876.62 | -5922.4 | -9176.94 | 50322.67 | 18528.41 | -75316.96 | 162547.93 | 18253.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 | 60055.08 | 41802.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 | 60055.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39692.09 | 41602.24 | 41293.27 | 39369.8 | -147527.99 | 25006.41 | 63591.34 | 49085.26 | 49971.69 | 40657.32 |
| 资产减值准备(万) | -42.64 | 4401.31 | 741.99 | 3506.17 | 131009.49 | 28268.92 | 5277.91 | 9020.16 | 6471.27 | 3611.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 712.78 | 764.52 | 949.64 | 1243.6 | 965.48 | 897.45 | 1014.86 | 1100.73 | 1117.84 | 1069.91 |
| 无形资产摊销(万) | 129.17 | 124.33 | 68.96 | 59.77 | 69.27 | 49.32 | 118.05 | 54.01 | 34.3 | 17.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 436.33 | 563.09 | 875.06 | 1296.54 | 1622.28 | 1525.65 | 1520.01 | 1020.86 | 831.08 | 945.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.44 | -5.53 | -22.75 | -256.88 | -30.93 | -23.29 | -26.41 | 0.28 | - | -5.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.87 | 15.8 | 79.94 | 50.61 | 10.39 | 10.32 | 1.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3592.83 | -2230.88 | -1085.72 | -2521.8 | -895.59 | 20.84 | 93.6 | 153.86 | 332.25 | -312.14 |
| 财务费用(万) | 1564.44 | 1257.46 | 1072.74 | 4427.53 | 10993.89 | 9697.7 | 8733.79 | 6679.34 | 5153.32 | 1507.3 |
| 投资损失(万) | -588.96 | -2363.55 | 1816.84 | 3908.72 | -2156.5 | -1190.33 | -3258.71 | -2736.17 | -1984.22 | -653.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1067.16 | 3274.58 | 5605.5 | 8834.85 | -6026.9 | -7651.14 | -2917.29 | -274.1 | 167.66 | -2324.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -130.08 | -72.05 | 268.4 | -226.81 | 238.3 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 42603.26 | -1993.98 | 71766.43 | -3092.33 | -3220.85 | 33506.78 | -85808.48 | -29303.66 | -53702.01 | -19269.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16223.81 | -30641.01 | 73606.38 | 80402.63 | 173348.89 | -65654.35 | -111898.96 | -144773.87 | -92425.43 | -29205.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28932.2 | 10621.7 | -58344.97 | -50117.9 | -35639.15 | 3141.68 | 191367.87 | 40923.16 | 26685.12 | 24197.33 |
| 其他(万) | 986.41 | 1667.46 | 67.24 | - | 1855.58 | 2517.8 | 2822.73 | - | -4583.56 | 206.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39333.83 | 28958.94 | 140881.72 | 86884.51 | 124615.63 | 30123.75 | 70632.19 | -69050.15 | -61930.71 | 20442.78 |
| 现金的期末余额(万) | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 | 60055.08 |
| 现金的期初余额(万) | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 | 60055.08 | 41802.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9926.4 | -57397.98 | 105876.62 | -5922.4 | -9176.94 | 50322.67 | 18528.41 | -75316.96 | 162547.93 | 18253.03 |