ST聆达300125核心经营数据 |
3964 ℃ |
|
当前股价：7.49，市值：20
亿，动态市盈率PE：-2.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-367.09%。 其中，历史营业增长率：22.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26760 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 17700 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 净资产(万) | 41203.7 | 65954.26 | 66502.84 | 88461.76 | 81465.21 | 77101.83 | 79742.54 | 105333.58 | 111757.97 | 126079.9 |
| 总资产(万) | 194955.13 | 213543.75 | 230054.33 | 235767.89 | 123315.4 | 125419.91 | 139773.95 | 173418.33 | 197101.39 | 236928.55 |
| 营业收入(万) | 83890.02 | 159755.18 | 105137.63 | 28232.8 | 11092.75 | 15225.66 | 11268.43 | 16260.54 | 37441.05 | 27106.44 |
| 营业收入增长率(%) | -47.49 | 51.95 | 272.4 | 154.52 | -27.14 | 35.12 | -30.7 | -56.57 | 38.13 | -35.03 |
| 营业成本(万) | 73688.19 | 140395.66 | 102195.12 | 18975.74 | 5073.63 | 10819.52 | 7328.95 | 13238.88 | 29350.35 | 20845.74 |
| 营业成本增长率(%) | -47.51 | 37.38 | 438.56 | 274.01 | -53.11 | 47.63 | -44.64 | -54.89 | 40.8 | -37.2 |
| 毛利率(%) | 12.16 | 12.12 | 2.8 | 32.79 | 54.26 | 28.94 | 34.96 | 18.58 | 21.61 | 23.1 |
| 三项费用(万) | 11288.49 | 10802.36 | 9513.52 | 8144.17 | 6162.72 | 6275.78 | 6923.2 | 6279.28 | 8852.79 | 5581.26 |
| 费用增长率(%) | 4.5 | 13.55 | 16.81 | 32.15 | -1.8 | -9.35 | 10.25 | -29.07 | 58.62 | -9.88 |
| 费用率(%) | 110.65 | 55.8 | 323.31 | 87.98 | 102.39 | 142.43 | 175.74 | 207.81 | 109.42 | 89.15 |
| 净利润(万) | -26199.25 | -1692.8 | -7592.05 | -5819.91 | 1710.06 | 3619.46 | -26458.25 | -6052.17 | 979.09 | 1523.96 |
| 净利润增长率(%) | 1447.69 | -77.7 | 30.45 | -440.33 | -52.75 | -113.68 | 337.17 | -718.14 | -35.75 | -31.84 |
| 经营现金流(万) | 8521.78 | 33556.54 | -13280.34 | 2700.58 | 2645.58 | -1533.4 | 504.13 | 7377.05 | 1382.35 | 11264.78 |
| 现金流增长率(%) | -74.6 | -352.68 | -591.76 | 2.08 | -272.53 | -404.17 | -93.17 | 433.66 | -87.73 | 60.58 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | -19.82 | 1.75 | -0.46 | 1.55 | -0.42 | -0.02 | -1.22 | 1.41 | 7.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | -48.9 | -2.56 | -9.8 | -6.85 | 2.16 | 4.62 | -28.59 | -5.58 | 0.82 | 1.28 |
| 生产资本回报率(%) | -19.21 | -1.02 | -6.42 | -3.92 | 4 | 8.43 | -45.73 | -4.16 | 0.9 | 1.48 |
| 资本支出(万) | 19246.97 | 11452.25 | 15872.93 | 5331.65 | 1544.91 | 575.56 | 2264.26 | 6423.97 | 1668.44 | 24722.63 |
| 折旧和摊销(万) | 12797 | 11928 | 11276 | 4182 | 3247 | 4531 | 5360 | 5066 | 5020 | 2850 |
| 归属股东权益(万) | 41203.7 | 65954.26 | 66502.84 | 71574.69 | 77503.88 | 76100.01 | 76921.63 | 103346.4 | 109808.23 | 109563.93 |
| 股东权益增长率(%) | -37.53 | -0.82 | -7.09 | -7.65 | 1.84 | -1.07 | -25.57 | -5.88 | 0.22 | 1.03 |
| 自由现金流(万) | -32649 | -1217 | -11867 | -6751 | 3316 | 7624 | -23329 | -7584 | 4154 | -20403 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -282.57 | -120.36 | -1529.78 |
| 每股股东权益(元) | 1.54 | 2.48 | 2.5 | 2.7 | 2.92 | 4.3 | 6.52 | 8.76 | 9.31 | 9.29 |
| 每股股东收益(元) | -0.98 | -0.06 | -0.27 | -0.21 | 0.06 | 0.21 | -2.24 | -0.53 | 0.07 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CCACB | BCCCB | ACACB | BCCCA | BCCCB | CCCCB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | ++- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||