亚光科技300123现金流量表 |
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当前股价：5.09，市值：52
亿，动态市盈率PE：-4.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.41%。 其中，历史营业增长率：14.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 117591.26 | 158718.86 | 141045.89 | 159482.19 | 234671.58 | 206019.37 | 156482.84 | 77851.68 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 81.55 | 426.44 | 3721.82 | 1045.23 | 895.46 | 3.87 | 1057.1 | 600.79 | 193.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10234.51 | 6688.58 | 7765.25 | 12198.62 | 9291.15 | 56149.86 | 4317.04 | 6371.6 | 10463.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 127907.32 | 165833.88 | 152532.95 | 172726.03 | 244858.18 | 262173.1 | 161856.98 | 84824.07 | 68959.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 63671.92 | 89689.6 | 111209.36 | 117169.57 | 194288.15 | 173722.78 | 87568.72 | 61341.05 | 38949.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25181.15 | 29225.33 | 31904.67 | 30560.67 | 25088.04 | 23996.27 | 22450.56 | 12226.29 | 10659.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9066.58 | 8851.78 | 4710.99 | 3954 | 3052.5 | 5426.49 | 9537.18 | 4679.42 | 2937.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18759.8 | 18119.75 | 27921.15 | 25049.4 | 17602.51 | 29833.91 | 67777.05 | 7709.94 | 16442.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 116679.45 | 145886.47 | 175746.18 | 176733.63 | 240031.2 | 232979.45 | 187333.51 | 85956.69 | 68990.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11227.86 | 19947.41 | -23213.23 | -4007.6 | 4826.98 | 29193.65 | -25476.53 | -1132.62 | -31.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1400.06 | - | 4729.4 | 6736.36 | - | - | 67.32 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 123.71 | 10.88 | 107.81 | 120.72 | 185.5 | - | 9.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 465.22 | 3796.6 | 42.2 | 886.42 | 151.54 | 31.93 | 13149.75 | 42.78 | 12.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2691.07 | 4782.11 | - | - | - | - | - | 403 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3200 | - | 268.47 | - | 2.38 | 10.34 | - | 8669.64 | 1660.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7756.35 | 8578.71 | 5163.78 | 7633.66 | 261.72 | 162.99 | 13402.56 | 9115.42 | 1682.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5613.21 | 8248.03 | 17255.88 | 48881.63 | 16597.36 | 29948.05 | 22191.82 | 8750.06 | 9478.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1700 | - | 940 | 6950 | - | - | 680.65 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4566.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | - | 125.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7313.21 | 8848.03 | 18195.88 | 55956.99 | 16597.36 | 29948.05 | 22872.47 | 8750.06 | 14045.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 443.14 | -269.32 | -13032.1 | -48323.33 | -16335.64 | -29785.06 | -9469.91 | 365.36 | -12362.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4325.33 | - | - | - | - | - | - | 3020 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 151075.99 | 127010 | 202180 | 154602.74 | 133942 | 104630 | 110580 | 73721.12 | 66248.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 124056.48 | 107625.29 | 102633.36 | 67293.04 | 44327.14 | 16374.49 | 30200.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 275132.47 | 238960.62 | 304813.36 | 221895.78 | 178269.14 | 121004.49 | 140780.14 | 73721.12 | 69268.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 148955.37 | 145067.84 | 179502.9 | 123672.42 | 124060 | 92211.59 | 85151.96 | 70937.53 | 60111.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19127.36 | 18506.53 | 16787.33 | 13774.33 | 16027.49 | 13326.51 | 7584.92 | 3257.31 | 3110.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3599.99 | 164.5 | - | 98.49 | - | - | 65.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 128623.95 | 93396.38 | 80924.1 | 43157.09 | 20277.22 | 16768.51 | 1737.44 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 296706.69 | 256970.75 | 277214.34 | 180603.84 | 160364.7 | 122306.61 | 94474.32 | 74194.84 | 63222.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21574.22 | -18010.14 | 27599.02 | 41291.94 | 17904.44 | -1302.12 | 46305.82 | -473.72 | 6046.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 105.56 | 229.45 | -142.93 | -79.08 | -227.41 | 61.45 | 86.83 | 85.24 | 116.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9797.65 | 1897.4 | -8789.24 | -11118.07 | 6168.37 | -1832.08 | 11446.21 | -1155.74 | -6231.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29834.18 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6362.92 | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29816.39 | 18370.18 | 19525.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -90497.28 | -27316.06 | -119715.17 | -118796.56 | 3013.27 | 28064.83 | 16877.88 | 10326.2 | 1533.89 |
| 资产减值准备(万) | - | 67300.84 | 17428.9 | 90095.09 | 95089.54 | 737.98 | 3967.66 | 2587.6 | 1425.89 | -576 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17215.84 | 17452.51 | 15650.01 | 14656.46 | 11885.35 | 10950.43 | 12056.84 | 8384.63 | 5698.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1022.25 | 1133.16 | 2292.41 | 2093.54 | 2602.66 | 2400.78 | 2236.96 | 1366.45 | 612.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 130.01 | 189.78 | 82.28 | 68.75 | 50.99 | 82.31 | 288.72 | 337.44 | 359.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -78.7 | -996.23 | -19.41 | 788.08 | -54.94 | -4.87 | 227.7 | -0.08 | 1.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 175.65 | 108 | 2096.95 | 9.42 | 60.55 | 172.59 | 40.04 | 60.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15571.58 | 18914.7 | 17389.44 | 12882.97 | 11460.2 | 10407.79 | 6617.18 | 3312.31 | 2504.39 |
| 投资损失(万) | - | -2870.28 | -1882.54 | -123.71 | 446.47 | -98.42 | -120.72 | -196.72 | - | -9.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1329.22 | -1304.05 | 639.14 | 1857.65 | 3007.21 | -5877.39 | -280.01 | -168.43 | -23.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -118.77 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -467.31 | -2318.35 | -2228.36 | -901.46 | -19498.92 | -11968.3 | -10211.88 | 7465.58 | -2280.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6352.28 | -22828.42 | -54581.93 | -26537.14 | -26894.5 | -10014.2 | -55263.54 | -24750.13 | 197.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1819.38 | 20933.51 | 24992.32 | 14193.36 | 18586.4 | 1252.09 | -340.28 | -8849.34 | -8657.64 |
| 其他(万) | - | 434.88 | 291.9 | 211.83 | 34.05 | -30.87 | -119.33 | -117.04 | -43.29 | 607.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11227.86 | 19947.41 | -23213.23 | -4007.6 | 4826.98 | 29193.65 | -25476.53 | -1132.62 | -31.16 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 20093 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 6362.92 | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29816.39 | 18370.18 | 19525.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29834.18 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9797.65 | 1897.4 | -8789.24 | -11118.07 | 6168.37 | -1832.08 | 11446.21 | -1155.74 | -6231.22 |