阳谷华泰300121现金流量表 |
5188 ℃ |
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当前股价：12.9，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.41%。 其中，历史营业增长率：18.59%，净利增长率：20.7%； 未来三年预估净利增长率：17.45% （24E:-8.15%, 25E:42.75%, 26E:23.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229711.88 | 224824.37 | 173872.79 | 113829.58 | 114229.63 | 131549.07 | 92003.4 | 86558.85 | 61742.62 | 66136.72 |
| 收到的税费返还(万) | 7089.07 | 8252.61 | 6056.61 | 3216.74 | 5849.05 | 5368.39 | 2501.63 | 2986.49 | 2685.78 | 3067.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2276.69 | 2874.18 | 2125.83 | 1402.35 | 2741 | 2269.6 | 661.54 | 1174.73 | 937.9 | 13249.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 239077.63 | 235951.15 | 182055.23 | 118448.67 | 122819.69 | 139187.06 | 95166.56 | 90720.08 | 65366.3 | 82453.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 154438.68 | 148866.59 | 129484.22 | 70817.81 | 54681.46 | 52977.51 | 59518.09 | 49108.47 | 34722.76 | 70062.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30561.65 | 26963.59 | 23308.18 | 18020.09 | 19691.23 | 16062.64 | 10836.15 | 9237.85 | 7984.74 | 5861.63 |
| 支付的各项税费(万) | 12137.69 | 16876.2 | 7336.36 | 5498.68 | 11549.12 | 15041 | 11120.35 | 7726.72 | 4160.73 | 3295.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9691.15 | 9742.37 | 6972.76 | 6340.11 | 13481.18 | 10996.65 | 9368.71 | 7395.19 | 10443.82 | 9692.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 206829.17 | 202448.75 | 167101.52 | 100676.69 | 99402.99 | 95077.8 | 90843.3 | 73468.24 | 57312.05 | 88911.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32248.46 | 33502.4 | 14953.71 | 17771.98 | 23416.69 | 44109.26 | 4323.26 | 17251.84 | 8054.25 | -6457.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96400 | 2500 | 50 | 7000 | - | - | - | - | - | 860.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 592.35 | 336.62 | 155.56 | 185.74 | 120 | 42.62 | 120 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 80.94 | 877.18 | 286.21 | 84.24 | 41.64 | 17.41 | 30.38 | 9.76 | 3.45 | 39.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 772.37 | 942 | - | - | - | - | 530 | 33.67 | 106.15 | 414.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97845.66 | 4655.8 | 491.78 | 7269.98 | 161.64 | 60.03 | 680.38 | 43.43 | 109.59 | 1315.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31722.12 | 17178.45 | 13813.11 | 22917.32 | 17612.62 | 20708.97 | 7455.99 | 4258.97 | 5233.95 | 8633.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 133400 | 14500 | - | 6019.37 | 2000 | 600 | 2216.27 | - | - | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4786.03 | - | - | - | - | - | - | - | 101.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 165122.12 | 36464.49 | 13813.11 | 28936.69 | 19612.62 | 21308.97 | 9672.26 | 4258.97 | 5233.95 | 9535.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67276.46 | -31808.69 | -13321.33 | -21666.71 | -19450.99 | -21248.93 | -8991.88 | -4215.54 | -5124.36 | -8219.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2463.31 | 31622.9 | - | - | 6726.52 | 58385.96 | - | 4841.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12480 | 11990 | 39608.62 | 26047.65 | 8990 | 20500.64 | 29356.68 | 35309 | 39576.38 | 47212.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78023.73 | 17643.44 | 21349.76 | 10838.4 | 6731.9 | - | 2243.75 | 70800 | 89269.31 | 38219.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92967.05 | 61256.33 | 60958.39 | 36886.05 | 22448.42 | 78886.59 | 31600.43 | 130750.5 | 128845.69 | 85431.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10070 | 27192.42 | 36230.76 | 12990 | 10990 | 48675.04 | 23256.68 | 62009.55 | 31225.42 | 32258.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8471.41 | 4286.6 | 7090.65 | 11952.54 | 25149.11 | 13411.69 | 5406.26 | 3745.75 | 4857.27 | 3355.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23424.04 | 17533.09 | 14700.28 | 21124.24 | 3441.17 | 7769.68 | 5811.59 | 77031.72 | 94357.74 | 28340.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41965.45 | 49012.11 | 58021.68 | 46066.78 | 39580.28 | 69856.41 | 34474.54 | 142787.03 | 130440.43 | 63953.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51001.6 | 12244.22 | 2936.7 | -9180.73 | -17131.86 | 9030.18 | -2874.11 | -12036.53 | -1594.74 | 21477.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 475.86 | 983.13 | -289.25 | -165.98 | -169.58 | 141.08 | -162.26 | -315.72 | 144.42 | -0.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16449.45 | 14921.06 | 4279.82 | -13241.44 | -13335.74 | 32031.59 | -7704.98 | 684.04 | 1479.56 | 6799.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 | 13201.13 | 6401.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 | 13201.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30430.26 | 51537.29 | 28392.49 | 12578.1 | 18434.99 | 36724.85 | 20354.13 | 15677.84 | 3931.29 | 2696.45 |
| 资产减值准备(万) | -82.45 | 1737.81 | 72.94 | 49.2 | 549.39 | 304.45 | 690.64 | 430.75 | 573.75 | 191.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14679.14 | 12817.78 | 11429.81 | 8609.29 | 7098.67 | 6339.31 | 5635.55 | 5581.64 | 5579.38 | 5029.02 |
| 无形资产摊销(万) | 304.96 | 303.1 | 269.47 | 251.35 | 229.36 | 218.54 | 212.2 | 211.81 | 212.65 | 210.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 257.25 | 60.51 | 22.36 | 11.45 | 108.65 | 144.96 | 184.74 | 157 | 65.33 | 22.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.62 | 31.11 | -12.35 | 0.33 | 15.35 | 224.33 | 45.71 | - | 5.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 236.39 | -31.05 | 141.19 | 163.91 | 241.29 | 230.93 | 57.24 | - | - | 19.69 |
| 公允价值变动损失(万) | 91.5 | -103.02 | -1009.15 | -57.57 | 2.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2639.64 | 474.8 | 1991.25 | 1082.12 | 811.36 | 1901.99 | 2829.74 | 2947.55 | 3692.8 | 3349.41 |
| 投资损失(万) | -522.57 | -592.42 | -309.82 | -211.43 | -152.33 | -169.6 | -68.56 | - | -1.46 | -88.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -355.69 | -1214.13 | -454.14 | 8.06 | -272.58 | -15.68 | -220.21 | 12.9 | -20.94 | -67.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -221.99 | 386.23 | 151.37 | 7.54 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1266.02 | -11817.59 | -10913.03 | 1575.8 | -543.59 | -6021.56 | -2223.57 | 352.92 | 227.56 | -4285.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25457.66 | -35011.79 | -7779.6 | -17955.95 | -5508.68 | 2823.71 | -17341.3 | -12902.04 | -8048.69 | -4923.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3039.35 | 8481.42 | -7318.4 | 11062.23 | 2416.85 | 1612.02 | -6011.66 | 4735.76 | 1842.57 | -8616.7 |
| 其他(万) | 2122.64 | 5635.38 | 179.4 | 610.21 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32248.46 | 33502.4 | 14953.71 | 17771.98 | 23416.69 | 44109.26 | 4323.26 | 17251.84 | 8054.25 | -6457.13 |
| 现金的期末余额(万) | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 | 13201.13 |
| 现金的期初余额(万) | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 | 13201.13 | 6401.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16449.45 | 14921.06 | 4279.82 | -13241.44 | -13335.74 | 32031.59 | -7704.98 | 684.04 | 1479.56 | 6799.82 |