阳谷华泰300121核心经营数据 |
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当前股价：12.9，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.41%。 其中，历史营业增长率：18.59%，净利增长率：20.7%； 未来三年预估净利增长率：17.45% （24E:-8.15%, 25E:42.75%, 26E:23.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40898.89 | 40477.09 | 37513.17 | 37513.17 | 38861.17 | 37513.17 | 28922 | 28922 | 28080 | 28080 |
| 净资产(万) | 320796.69 | 277929.2 | 192792.72 | 165604.42 | 167239.88 | 170613.57 | 85566.38 | 65280.87 | 49905.14 | 47081.91 |
| 总资产(万) | 441732.98 | 354125.19 | 265697.61 | 230609.09 | 213325.19 | 210078.3 | 162362.35 | 141197.43 | 124125.62 | 121808.45 |
| 营业收入(万) | 345461.23 | 351719.58 | 270530.08 | 194338.75 | 201429.47 | 208192.52 | 163780.28 | 123988.89 | 86002.66 | 74535.73 |
| 营业收入增长率(%) | -1.78 | 30.01 | 39.21 | -3.52 | -3.25 | 27.12 | 32.09 | 44.17 | 15.38 | 17.61 |
| 营业成本(万) | 268374.82 | 254387.54 | 208749.56 | 156524.97 | 152832.7 | 140446.86 | 117353.8 | 88926.99 | 65212.43 | 60437.27 |
| 营业成本增长率(%) | 5.5 | 21.86 | 33.37 | 2.42 | 8.82 | 19.68 | 31.97 | 36.37 | 7.9 | 15.52 |
| 毛利率(%) | 22.31 | 27.67 | 22.84 | 19.46 | 24.13 | 32.54 | 28.35 | 28.28 | 24.17 | 18.92 |
| 三项费用(万) | 25746.31 | 25855.02 | 19904.92 | 16732.45 | 20905.35 | 17951.53 | 18953.5 | 14752.12 | 15090.01 | 11918.99 |
| 费用增长率(%) | -0.42 | 29.89 | 18.96 | -19.96 | 16.45 | -5.29 | 28.48 | -2.24 | 26.6 | 15.34 |
| 费用率(%) | 33.4 | 26.56 | 32.22 | 44.25 | 43.02 | 26.5 | 40.82 | 42.07 | 72.58 | 84.54 |
| 净利润(万) | 30430.26 | 51537.29 | 28392.49 | 12578.1 | 18434.99 | 36724.85 | 20354.13 | 15677.84 | 3931.29 | 2696.45 |
| 净利润增长率(%) | -40.95 | 81.52 | 125.73 | -31.77 | -49.8 | 80.43 | 29.83 | 298.8 | 45.8 | 71.06 |
| 经营现金流(万) | 32248.46 | 33502.4 | 14953.71 | 17771.98 | 23416.69 | 44109.26 | 4323.26 | 17251.84 | 8054.25 | -6457.13 |
| 现金流增长率(%) | -3.74 | 124.04 | -15.86 | -24.11 | -46.91 | 920.28 | -74.94 | 114.2 | -224.73 | -281.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.65 | 0.53 | 1.41 | 1.27 | 1.2 | 0.21 | 1.1 | 2.05 | -2.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.17 | 21.9 | 15.84 | 7.56 | 10.91 | 28.67 | 26.99 | 27.22 | 8.11 | 5.84 |
| 生产资本回报率(%) | 25.58 | 52.31 | 30.28 | 15.62 | 26.55 | 68.71 | 44.28 | 36.66 | 9.38 | 6.05 |
| 资本支出(万) | 31722.12 | 17178.45 | 13813.11 | 22917.32 | 17612.62 | 20708.97 | 7455.99 | 4258.97 | 5233.95 | 8633.76 |
| 折旧和摊销(万) | 15241 | 13181 | 11722 | 8872 | 7437 | 6703 | 6032 | 5950 | 5857 | 5262 |
| 归属股东权益(万) | 320796.65 | 277929.2 | 192792.72 | 165604.42 | 167239.88 | 170613.57 | 85566.38 | 65280.87 | 49905.14 | 47081.91 |
| 股东权益增长率(%) | 15.42 | 44.16 | 16.42 | -0.98 | -1.98 | 99.39 | 31.07 | 30.81 | 6 | 3.9 |
| 自由现金流(万) | 13949 | 47540 | 26301 | -1467 | 8259 | 22719 | 18930 | 17369 | 4554 | -675 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 281.4 | -774.67 | -125.27 |
| 每股股东权益(元) | 7.84 | 6.87 | 5.14 | 4.41 | 4.3 | 4.55 | 2.96 | 2.26 | 1.78 | 1.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 1.27 | 0.76 | 0.34 | 0.47 | 0.98 | 0.7 | 0.54 | 0.14 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABAA | BBBAA | CBABA | BBABA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | BCABA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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