瑞普生物300119现金流量表 |
4486 ℃ |
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当前股价：19.1，市值：89
亿，动态市盈率PE：20.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.83%。 其中，历史营业增长率：18.63%，净利增长率：16.95%； 未来三年预估净利增长率：10.13% （24E:-3.08%, 25E:20.97%, 26E:13.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208577.58 | 195112.67 | 197403.06 | 194880.34 | 153289.32 | 118718.15 | 100056.62 | 98950.2 | 80649.27 | 65057.95 |
| 收到的税费返还(万) | 521.1 | 1225.02 | 1493.74 | 809.6 | 74.92 | 28.08 | 59.19 | 138.29 | 89.61 | 95.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4733.68 | 5577.54 | 5537.04 | 8264.19 | 4984.91 | 3956.57 | 6609.69 | 4649.69 | 3984.35 | 9011.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 213832.35 | 201915.22 | 204433.84 | 203954.13 | 158349.16 | 122702.79 | 106725.5 | 103738.18 | 84723.23 | 74165.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89401.97 | 85915.65 | 84599.42 | 91028.01 | 61132.68 | 48158.22 | 41143.67 | 36468.51 | 23713.96 | 20790.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42217.42 | 37110.95 | 36111.75 | 29444.44 | 23397.88 | 19252.26 | 15879.71 | 14193.17 | 11800.02 | 11564.15 |
| 支付的各项税费(万) | 15353.36 | 9995.92 | 12353.77 | 12091 | 10062.6 | 8385.22 | 8197.53 | 8225.35 | 5492.45 | 6310.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29039.97 | 29944 | 33106 | 32546.73 | 25395.11 | 29418.91 | 30747.24 | 24084.31 | 21190.23 | 22663.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176012.72 | 162966.52 | 166170.95 | 165110.18 | 119988.26 | 105214.61 | 95968.14 | 82971.34 | 62196.66 | 61328.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37819.63 | 38948.7 | 38262.89 | 38843.95 | 38360.9 | 17488.18 | 10757.35 | 20766.84 | 22526.57 | 12837.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 361557.76 | 248523.46 | 88675.64 | 89084 | 117022 | 166953 | 171319.5 | 54893 | 48866 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4177.53 | 2009.17 | 1363.74 | 2088.5 | 1962.96 | 1787.69 | 1599.88 | 538.08 | 590.54 | 32.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15972.7 | 11.09 | 312.77 | 16.86 | 131.08 | 6.88 | 52.36 | 27.51 | 6.81 | 8.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1282.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21.2 | 1733.02 | - | 1735.25 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 381729.19 | 252276.74 | 91634.28 | 92924.62 | 119116.03 | 168747.57 | 172971.74 | 55458.59 | 49463.35 | 10041.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24448.28 | 37243.44 | 30587.52 | 25916.66 | 22970.26 | 11244.98 | 10887.06 | 12813.28 | 15109.76 | 18310.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 373378.38 | 339466.76 | 123589.7 | 91314.97 | 135922.17 | 171999 | 167917 | 87643.75 | 80112.17 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9469.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39.74 | 163.1 | - | - | 44.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 397826.65 | 376749.93 | 154340.32 | 117231.63 | 158892.43 | 183288.6 | 178804.06 | 100457.03 | 104691.18 | 20310.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16097.46 | -124473.2 | -62706.05 | -24307.01 | -39776.4 | -14541.04 | -5832.33 | -44998.43 | -55227.83 | -10269.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 3991.65 | 132530 | 500 | 3816.83 | - | 1680 | 24464.94 | 542 | 2222.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | 500 | - | - | 1680 | 2246.94 | 542 | 130 |
| 取得借款收到的现金(万) | 70460.7 | 102547 | 65395 | 69300 | 60900 | 38355.75 | 43895 | 36370 | 13980 | 2750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1950.03 | 3862.2 | 3340 | 14982.3 | 12594 | 1400 | 1880 | 2598.9 | 1156.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72510.73 | 110400.85 | 201265 | 84782.3 | 77310.83 | 39755.75 | 47455 | 63433.84 | 15678.35 | 4972.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 71649.8 | 83833.75 | 46250 | 79800 | 35463.44 | 40835.38 | 30560.38 | 24594.14 | 4100 | 3050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17548.11 | 19558.86 | 18753.44 | 13232.36 | 9745.03 | 9020.91 | 7714.08 | 7161.09 | 4428.76 | 4052.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1266.4 | 518.6 | 595 | 1693.89 | 993.7 | 993.41 | 204.32 | 160.99 | 81.38 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10558.92 | 11842.81 | 10229.55 | 8735.77 | 22838.89 | 2492.63 | 1488.8 | 2213.86 | 2380.27 | 590.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99756.82 | 115235.42 | 75232.99 | 101768.12 | 68047.36 | 52348.92 | 39763.26 | 33969.1 | 10909.02 | 7692.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27246.1 | -4834.57 | 126032.01 | -16985.83 | 9263.46 | -12593.17 | 7691.74 | 29464.74 | 4769.33 | -2720.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.43 | 4.4 | - | - | - | - | - | 0.04 | - | -0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5517.5 | -90354.67 | 101588.85 | -2448.89 | 7847.96 | -9646.03 | 12616.77 | 5233.19 | -27931.92 | -152.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37670.49 | 128025.16 | 26436.31 | 28885.2 | 21037.24 | 30683.28 | 18066.51 | 12833.32 | 40765.24 | 40756.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32152.99 | 37670.49 | 128025.16 | 26436.31 | 28885.2 | 21037.24 | 30683.28 | 18066.51 | 12833.32 | 40603.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51101.67 | 37376.99 | 43358.97 | 43949.06 | 22379.86 | 14104.48 | 12475.53 | 15329.82 | 12247.62 | 2886.7 |
| 资产减值准备(万) | 2839.77 | 1827.05 | 2121.89 | 3119.71 | 5420.11 | 1822.13 | 2534.42 | 1670.69 | 884.98 | 272.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11519.71 | 8735.74 | 6218.32 | 7240.95 | 6948.78 | 6937.36 | 6861.61 | 5724.49 | 3526.48 | 2911.22 |
| 无形资产摊销(万) | 2322.67 | 2009.43 | 2179.13 | 2334.05 | 2180.17 | 2237.64 | 2186.4 | 1995.15 | 1481.04 | 1162.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 55.97 | 58.99 | 35.15 | 87.79 | 119.96 | 109.45 | 97.18 | 101.68 | 23.82 | 16.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11408.64 | 0.7 | -9.82 | 1.82 | -0.44 | - | - | 189.48 | 17.53 | 8.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.2 | 10.7 | 909.99 | 133.61 | 255.69 | 52.69 | 18.91 | 15.69 | 0.06 | 4.39 |
| 公允价值变动损失(万) | -6125.99 | -5138.32 | -11379.57 | -11674.51 | -6821.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2108.23 | 2843.42 | 2382.15 | 2717.44 | 2451.12 | 1725.72 | 1512.32 | 1009.5 | 478.88 | 190.93 |
| 投资损失(万) | -1515.06 | -405.09 | -1846.64 | -151.22 | -1502.45 | -1343.69 | -1573.72 | -715.42 | -389.08 | 7.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -220.72 | 4002.74 | 71.53 | -233.53 | -1242.18 | -928.91 | -509.47 | -466.71 | -255.33 | -812.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2419.52 | -3654.12 | 1888.07 | 2491.75 | 1673.75 | 654.03 | 23.95 | 311.31 | 89.62 | 6.37 |
| 存货的减少(万) | -2229.56 | -611.45 | 268.86 | -10081.53 | -597.24 | -2156.79 | -1787.72 | -3715.38 | -391.78 | -2888.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18675.27 | -18050.04 | -17829.49 | -10174.18 | 2680.37 | -12453.45 | 333.39 | -12560.65 | -917.42 | 9023.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3850.26 | 8753.63 | 7071.24 | 4795.38 | 2617.38 | 6702.09 | -11502.37 | 11809.55 | 5725.55 | 596.74 |
| 其他(万) | 1122.45 | 376.68 | 2063.91 | 4287.37 | 1797.79 | 25.41 | 86.9 | 67.66 | 4.58 | -548.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37819.63 | 38948.7 | 38262.89 | 38843.95 | 38360.9 | 17488.18 | 10757.35 | 20766.84 | 22526.57 | 12837.09 |
| 现金的期末余额(万) | 32152.99 | 37670.49 | 128025.16 | 26436.31 | 28885.2 | 21037.24 | 30683.28 | 18066.51 | 12833.32 | 40603.34 |
| 现金的期初余额(万) | 37670.49 | 128025.16 | 26436.31 | 28885.2 | 21037.24 | 30683.28 | 18066.51 | 12833.32 | 40765.24 | 40756.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5517.5 | -90354.67 | 101588.85 | -2448.89 | 7847.96 | -9646.03 | 12616.77 | 5233.19 | -27931.92 | -152.71 |