顺网科技300113现金流量表 |
4712 ℃ |
|
当前股价：16.75，市值：116
亿，动态市盈率PE：51.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.99%。 其中，历史营业增长率：43.44%，净利增长率：30.77%； 未来三年预估净利增长率：29.84% （24E:17.11%, 25E:21.91%, 26E:53.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149621.99 | 122038.77 | 120264.93 | 112350.34 | 170811.85 | 215687.99 | 189345.78 | 179427.42 | 108759.76 | 68419.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 365.65 | 566.8 | 6.39 | 1391.41 | 2048.21 | 2934.3 | 450.02 | 58.3 | 100.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5270.06 | 4763.84 | 9231.68 | 13387.91 | 8242.85 | 9545.5 | 6038.59 | 10653.8 | 3568.35 | 6638.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154892.05 | 127168.25 | 130063.4 | 125744.63 | 180446.11 | 227281.7 | 198318.67 | 190531.24 | 112386.42 | 75158.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74121.1 | 58031.15 | 41887.82 | 49991.18 | 59443.6 | 77698.53 | 48986.17 | 44932.96 | 17976.45 | 12979.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33462.43 | 43498.6 | 37099.89 | 43073.66 | 47126.24 | 36641.58 | 35304.91 | 31187.73 | 21011.89 | 17304.06 |
| 支付的各项税费(万) | 6088.97 | 6414.96 | 5629.28 | 7014.81 | 15350.33 | 17756.6 | 17802.96 | 14300.93 | 8673.48 | 4562.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11847.03 | 11204.1 | 18165.26 | 28572.09 | 30818.9 | 31850.75 | 28631.8 | 31356.43 | 20641.75 | 13142.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125519.52 | 119148.82 | 102782.24 | 128651.74 | 152739.07 | 163947.46 | 130725.84 | 121778.05 | 68303.57 | 47989.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29372.53 | 8019.44 | 27281.16 | -2907.1 | 27707.04 | 63334.24 | 67592.83 | 68753.19 | 44082.85 | 27169.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9265.83 | 20655.64 | 95117.64 | 25894.43 | 17893.81 | 4662.37 | 7823.21 | - | 134480 | 103880 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 610.65 | 1035.14 | 38.41 | 96.78 | 562.81 | 308.31 | 82.7 | - | 587.89 | 539.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 328.16 | 1110.45 | 24.73 | 88.6 | 25.98 | 12.58 | 14.78 | 6.22 | 2.49 | 4.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 106.31 | 1811.14 | - | - | - | 1383.97 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1600 | 92628.68 | 231580.09 | 184376.9 | 0.02 | - | 0.23 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10204.63 | 22801.23 | 96887.09 | 120519.63 | 250062.69 | 189360.17 | 7920.72 | 1390.19 | 135070.62 | 104423.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7703.95 | 9020.86 | 4401.4 | 6012.81 | 4417.01 | 1564.27 | 1354.18 | 4963.71 | 2589.52 | 1435.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 6645.73 | 15331.83 | 59961.41 | 25859.21 | 42739.03 | 14658.16 | 2730 | 6901.26 | 127630 | 146900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2093.07 | 69.5 | - | - | 46833.01 | 4854.24 | 19408.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.24 | 179.98 | 126798 | 195386.26 | 217887.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14349.68 | 24356.93 | 64542.79 | 160763.08 | 242611.79 | 234109.7 | 4084.18 | 58697.98 | 135073.76 | 167744.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4145.04 | -1555.69 | 32344.3 | -40243.46 | 7450.91 | -44749.54 | 3836.54 | -57307.79 | -3.14 | -63321.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 365 | 95 | 50 | 60 | 1992.3 | 801.58 | 6847.05 | 41455.79 | 4560.17 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 365 | 95 | 50 | 60 | 1992.3 | 400 | - | 150 | 150 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3427.04 | 14916.55 | 6347.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3792.04 | 15011.55 | 6397.86 | 60 | 1992.3 | 801.58 | 6847.05 | 41455.79 | 4560.17 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4751.01 | 7375.2 | 9879.37 | 17843.15 | 18780 | 17880.7 | 10842.66 | 10010.48 | 3073.8 | 5039.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 4400 | 5000 | 8000 | 4000 | 2600 | 2400 | 169.8 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9951.46 | 19963.24 | 9480.47 | 13112.22 | 23908.82 | 12635.19 | 11307.77 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14702.46 | 27338.43 | 19359.84 | 30955.38 | 42688.82 | 30515.9 | 22150.43 | 10010.48 | 3073.8 | 5039.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10910.43 | -12326.88 | -12961.98 | -30895.38 | -40696.52 | -29714.32 | -15303.38 | 31445.3 | 1486.37 | -5039.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.72 | 16.66 | -7.89 | -22.53 | 0.87 | -28.57 | - | - | - | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14322.77 | -5846.48 | 46655.58 | -74068.46 | -5537.71 | -11158.19 | 56125.99 | 42890.71 | 45566.08 | -41191.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 123521.6 | 129368.08 | 82712.5 | 156780.96 | 162318.66 | 173476.86 | 117350.86 | 74460.16 | 28894.08 | 70085.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 137844.37 | 123521.6 | 129368.08 | 82712.5 | 156780.96 | 162318.66 | 173476.86 | 117350.86 | 74460.16 | 28894.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19259.96 | -38341.37 | 8197.39 | 11542.45 | 13585.86 | 43074.47 | 61438.83 | 61217.9 | 31069.84 | 16037.15 |
| 资产减值准备(万) | 648.16 | 46005.33 | 5327.87 | 134.29 | 24521.5 | 15851.08 | 506.14 | 1833.2 | 1097.25 | 1758.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1968.7 | 2016.15 | 1801.02 | 1419.87 | 1309.14 | 1473.44 | 1606.21 | 1544.44 | 1370.7 | 1390.23 |
| 无形资产摊销(万) | 832.11 | 939.34 | 884.21 | 486.16 | 651.21 | 740.38 | 668.76 | 628.55 | 584.56 | 591.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1105.11 | 1250.32 | 1114.42 | 1730.97 | 767.76 | 637.17 | 724.35 | 557.37 | 153.06 | 602.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 296.39 | 655.73 | -0.4 | -39.14 | -15.56 | 45.66 | - | 166.53 | 386.83 | 13.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.69 | 14.41 | 82.35 | 40.99 | 40.57 | 14.97 | 39.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.16 | -98.3 | -2045.75 | -123.99 | -47.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -221.47 | -478.65 | -495.25 | -1023.29 | -0.86 | - | - | - | - | -0.05 |
| 投资损失(万) | -256.24 | -250.54 | -680.74 | 1045.04 | -2850.85 | -3388.71 | -1709.52 | -4254.53 | -1248.59 | -726.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | 62.74 | -256.76 | 954.88 | 1552.71 | -921.57 | 247.53 | -270.92 | 302.82 | -315.04 | -1217.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -238.99 | -36 | -726 | -210.79 | -57.84 | -38.14 | -72.36 | 210.72 | -40.5 | -325.5 |
| 存货的减少(万) | 124.74 | 212.69 | 267.53 | -1687.28 | -1160.32 | 1098.51 | 2058.65 | 88.52 | -54.22 | -387.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1152.99 | 2245.85 | 4291.48 | -834.61 | -7164.23 | 10113.6 | -4998.3 | 308.68 | -6485.39 | 2432.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3149.75 | -9172.93 | 3927.32 | -16566.53 | -950 | -6613.54 | 7307.96 | 6149 | 17564.33 | 7000.04 |
| 其他(万) | 2243.61 | 1471.11 | 2564.34 | -373.94 | - | 77.81 | 293.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29372.53 | 8019.44 | 27281.16 | -2907.1 | 27707.04 | 63334.24 | 67592.83 | 68753.19 | 44082.85 | 27169.14 |
| 融资租入固定资产(万) | 1275.42 | 218.68 | 1878.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 137844.37 | 123521.6 | 129368.08 | 82712.5 | 156780.96 | 162318.66 | 173476.86 | 117350.86 | 74460.16 | 28894.08 |
| 现金的期初余额(万) | 123521.6 | 129368.08 | 82712.5 | 156780.96 | 162318.66 | 173476.86 | 117350.86 | 74460.16 | 28894.08 | 70085.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14322.77 | -5846.48 | 46655.58 | -74068.46 | -5537.71 | -11158.19 | 56125.99 | 42890.71 | 45566.08 | -41191.04 |