振芯科技300101核心经营数据 |
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当前股价：20.3，市值：115
亿，动态市盈率PE：735.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.03%。 其中，历史营业增长率：16.13%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 56790.57 | 56454.6 | 56006.6 | 56006.6 | 55734 | 55834.5 | 55935 | 55600 | 55600 |
| 净资产(万) | - | 195010.07 | 188431.78 | 171330.99 | 140630.32 | 119682.24 | 110652.12 | 110114.64 | 95264.32 | 91217.61 |
| 总资产(万) | - | 291422.11 | 270214.43 | 260587.09 | 222108.27 | 194691.95 | 164815.61 | 154571.57 | 127721.58 | 114658.88 |
| 营业收入(万) | - | 79708.72 | 85193.62 | 118236.67 | 79350.62 | 57717.76 | 47161.34 | 44356.3 | 44118.54 | 43657.85 |
| 营业收入增长率(%) | - | -6.44 | -27.95 | 49.01 | 37.48 | 22.38 | 6.32 | 0.54 | 1.06 | -18.42 |
| 营业成本(万) | - | 37533.75 | 38653.33 | 52755.11 | 34457.42 | 26557.37 | 23413.89 | 23302.27 | 22084.76 | 20371.05 |
| 营业成本增长率(%) | - | -2.9 | -26.73 | 53.1 | 29.75 | 13.43 | 0.48 | 5.51 | 8.41 | -18.2 |
| 毛利率(%) | - | 52.91 | 54.63 | 55.38 | 56.58 | 53.99 | 50.35 | 47.47 | 49.94 | 53.34 |
| 三项费用(万) | - | 21940.37 | 23425.3 | 23407.11 | 18191.03 | 15271.47 | 13901.22 | 13161.98 | 16660.95 | 17194.9 |
| 费用增长率(%) | - | -6.34 | 0.08 | 28.67 | 19.12 | 9.86 | 5.62 | -21 | -3.11 | -3.64 |
| 费用率(%) | - | 52.02 | 50.33 | 35.75 | 40.52 | 49.01 | 58.54 | 62.52 | 75.62 | 73.84 |
| 净利润(万) | - | 3951.78 | 5613.12 | 30840.83 | 13749.7 | 8380.99 | 515.16 | 2008.53 | 4195.57 | 5640.85 |
| 净利润增长率(%) | - | -29.6 | -81.8 | 124.3 | 64.06 | 1526.87 | -74.35 | -52.13 | -25.62 | -44.2 |
| 经营现金流(万) | - | 13821.56 | 4421.82 | 4565.26 | 8592.63 | 12452.49 | -4283.77 | 8695.84 | -360.39 | -15735.63 |
| 现金流增长率(%) | - | 212.58 | -3.14 | -46.87 | -31 | -390.69 | -149.26 | -2512.9 | -97.71 | -423.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.5 | 0.79 | 0.15 | 0.62 | 1.49 | -8.32 | 4.33 | -0.09 | -2.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.06 | 3.12 | 19.77 | 10.56 | 7.28 | 0.47 | 1.96 | 4.5 | 6.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.97 | 17.74 | 90.21 | 44.49 | 28.97 | 2.47 | 9.86 | 21.92 | 27.82 |
| 资本支出(万) | - | 20379.1 | 11255.16 | 14562.33 | 11315.75 | 11509.4 | 9224.3 | 6845.22 | 3167.99 | 10878.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10571 | 13416 | 11703 | 9832 | 7342 | 6018 | 4062 | 4854 | 4469 |
| 归属股东权益(万) | - | 178213.45 | 171633.85 | 152835.39 | 122775.13 | 101348.83 | 92917.7 | 93082.1 | 86525.3 | 83469.88 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.83 | 12.3 | 24.48 | 21.14 | 9.07 | -0.18 | 7.58 | 3.66 | 1.47 |
| 自由现金流(万) | - | -5808 | 9421 | 27153 | 13664 | 3894 | -2748 | -1166 | 4740 | -2409 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.14 | 3.04 | 2.73 | 2.19 | 1.82 | 1.66 | 1.66 | 1.56 | 1.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | 0.13 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABCCB | ABACA | ACCCA | ACCBA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ | --+ | --- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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