尤洛卡300099核心经营数据 |
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当前股价：6.84，市值：50
亿，动态市盈率PE：43.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.62%。 其中，历史营业增长率：17.25%，净利增长率：14.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73726.53 | 73726.53 | 66733.53 | 66733.53 | 66905.03 | 66927.93 | 66927.93 | 66039.93 | 21459.95 | 21459.95 |
| 净资产(万) | 233034.05 | 240971.98 | 192257.96 | 180054.89 | 178591.64 | 179556.88 | 176963.7 | 170507.42 | 86068.82 | 84749.82 |
| 总资产(万) | 263866.25 | 281884.91 | 222970.7 | 203797.21 | 202365.11 | 192827.13 | 192268.71 | 182479.34 | 94334.98 | 93333.93 |
| 营业收入(万) | 66797.66 | 76152.88 | 75401.76 | 53713.53 | 47186.62 | 44615.6 | 42291.17 | 23035.83 | 16506.6 | 17904.46 |
| 营业收入增长率(%) | -12.28 | 1 | 40.38 | 13.83 | 5.76 | 5.5 | 83.59 | 39.56 | -7.81 | 2.98 |
| 营业成本(万) | 36815.74 | 40619.53 | 37457.45 | 29791.35 | 25076.95 | 21899.75 | 20028.59 | 10727.75 | 7677.42 | 6406.1 |
| 营业成本增长率(%) | -9.36 | 8.44 | 25.73 | 18.8 | 14.51 | 9.34 | 86.7 | 39.73 | 19.85 | 46.79 |
| 毛利率(%) | 44.88 | 46.66 | 50.32 | 44.54 | 46.86 | 50.91 | 52.64 | 53.43 | 53.49 | 64.22 |
| 三项费用(万) | 11932.18 | 12702.26 | 13590.39 | 9751.22 | 11858.47 | 10155.2 | 10782.97 | 8600.23 | 6577.02 | 9138.19 |
| 费用增长率(%) | -6.06 | -6.53 | 39.37 | -17.77 | 16.77 | -5.82 | 25.38 | 30.76 | -28.03 | 35.2 |
| 费用率(%) | 39.8 | 35.75 | 35.82 | 40.76 | 53.63 | 44.71 | 48.44 | 69.87 | 74.49 | 79.47 |
| 净利润(万) | 11729.16 | 10102 | 18140.55 | 11372.83 | 5652.1 | 8642.11 | 10829.69 | 4773.45 | 3450.43 | 867.25 |
| 净利润增长率(%) | 16.11 | -44.31 | 59.51 | 101.21 | -34.6 | -20.2 | 126.87 | 38.34 | 297.86 | -87.17 |
| 经营现金流(万) | 6098.49 | 7715.82 | 1971.87 | 10239.9 | 17684.24 | 4481.68 | 6985.12 | 9830.86 | 1007.32 | -1547.57 |
| 现金流增长率(%) | -20.96 | 291.29 | -80.74 | -42.1 | 294.59 | -35.84 | -28.95 | 875.94 | -165.09 | -135.96 |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 3.13 | 0.52 | 0.64 | 2.06 | 0.29 | -1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.95 | 4.66 | 9.74 | 6.34 | 3.16 | 4.85 | 6.23 | 3.72 | 4.04 | 1.08 |
| 生产资本回报率(%) | 37.39 | 34.37 | 74.96 | 48.83 | 26.56 | 36.7 | 43.25 | 17 | 14.21 | 4.18 |
| 资本支出(万) | 2963.53 | 1956.97 | 3427.04 | 2283.12 | 1085.08 | 1636.57 | 962.03 | 1305.71 | 2080.28 | 2356.48 |
| 折旧和摊销(万) | 3086 | 2765 | 2623 | 2885 | 3047 | 2832 | 2760 | 2375 | 1522 | 1513 |
| 归属股东权益(万) | 233531.86 | 240141.36 | 190544.15 | 177475.47 | 176231.84 | 176440.44 | 172744.05 | 165549.35 | 82893.01 | 82685.1 |
| 股东权益增长率(%) | -2.75 | 26.03 | 7.36 | 0.71 | -0.12 | 2.14 | 4.35 | 99.71 | 0.25 | 8.65 |
| 自由现金流(万) | 13349 | 11793 | 18200 | 12512 | 8371 | 10941 | 11962 | 4060 | 1781 | -348 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 127.96 | -611.78 | -107.12 |
| 每股股东权益(元) | 3.17 | 3.26 | 2.86 | 2.66 | 2.63 | 2.64 | 2.58 | 2.51 | 3.86 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ABACA | ACBCA | ACCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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