荃银高科300087现金流量表 |
3566 ℃ |
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当前股价：12.26，市值：116
亿，动态市盈率PE：64.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.82%。 其中，历史营业增长率：27.16%，净利增长率：20.25%； 未来三年预估净利增长率：22.7% （24E:22.15%, 25E:25.17%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 420241.21 | 374608.74 | 285031.24 | 170542.79 | 111260.97 | 100973.94 | 92100.87 | 80279.97 | 56023.31 | 53353.41 |
| 收到的税费返还(万) | 403.34 | 1356.74 | 328.58 | 36.74 | 15.25 | 49.76 | 26.4 | 51.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11404.25 | 20137.64 | 4031.29 | 4446.77 | 3444.94 | 3544.04 | 1782.36 | 3216.31 | 2324.86 | 3443.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 432048.79 | 396103.12 | 289391.1 | 175026.3 | 114721.16 | 104567.73 | 93909.63 | 83547.33 | 58348.17 | 56797.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 339297.44 | 307518.29 | 206135.86 | 155467.48 | 83347.29 | 61678 | 57260.8 | 46774.68 | 31824.53 | 32733.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31663.82 | 23123.68 | 17017.47 | 12079.66 | 10652.23 | 10750.25 | 8254.18 | 6076.51 | 5283.69 | 3674.76 |
| 支付的各项税费(万) | 1529.31 | 1407.41 | 1218.93 | 786.27 | 689.71 | 1067.88 | 1097.54 | 806.93 | 401.81 | 318.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31141.81 | 24293.51 | 21473.68 | 13190.37 | 18751.4 | 16504.05 | 13722.57 | 11764.39 | 10947.57 | 10346.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 403632.38 | 356342.89 | 245845.93 | 181523.78 | 113440.63 | 90000.18 | 80335.08 | 65422.51 | 48457.6 | 47073.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28416.41 | 39760.23 | 43545.17 | -6497.48 | 1280.53 | 14567.55 | 13574.54 | 18124.82 | 9890.57 | 9723.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 620.93 | - | - | 1011 | 408.58 | - | - | - | - | 180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 322.37 | 1089.12 | 705.22 | 415.42 | 1071.27 | 766.74 | 364.83 | 117.95 | 140.47 | 94.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 191.72 | 142.84 | 137.18 | 44.24 | 10.94 | 3.84 | 24.13 | 40.45 | 5.65 | 21.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 324 | 400 | 1042.4 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 168717.94 | 145256 | 78682.22 | 137942.02 | 69520 | 40600 | 18281.96 | 900 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1135.03 | 169949.89 | 146098.4 | 80152.88 | 139432.8 | 70290.58 | 41312.96 | 18840.36 | 2088.52 | 295.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19397.61 | 13023.22 | 13074.89 | 7497.17 | 3021.1 | 2787.63 | 3363.67 | 4119.71 | 8419.37 | 5423.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 8553.36 | 6030.8 | 6280.44 | 17709.09 | 905.38 | 49 | - | 600 | 602 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4994.97 | 14641.35 | 2693.17 | 10338.75 | 1087.78 | - | 349.99 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 130540 | 176997.33 | 75882.22 | 125312.67 | 75520 | 46800 | 26965 | 2000 | 900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29392.58 | 166757.93 | 198796.2 | 99998.59 | 147130.64 | 79213.01 | 50562.66 | 31084.71 | 11019.37 | 6925.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28257.55 | 3191.97 | -52697.8 | -19845.7 | -7697.84 | -8922.43 | -9249.7 | -12244.35 | -8930.85 | -6630.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3508.33 | 1413.33 | 55975.01 | 1705 | 622 | 5135.58 | 5074.62 | 2331.52 | 1283.34 | 570 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3508.33 | 1413.33 | 975.01 | 1705 | 622 | 1190 | 844 | 441 | 1024 | 570 |
| 取得借款收到的现金(万) | 119869 | 68220 | 108663 | 63634.23 | 9015.56 | 1000 | 2400 | 1000 | 4900 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 741.49 | 13263.16 | - | 8346.91 | - | 121.14 | 1682.57 | 6516.51 | 2575.26 | 698.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 124118.82 | 82896.49 | 164638.01 | 73686.14 | 9637.56 | 6256.72 | 9157.19 | 9848.03 | 8758.6 | 3268.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89629.2 | 63605 | 102884 | 23549.79 | 1670 | 1100 | 1800 | 1600 | 6000 | 2600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13197.64 | 10053.31 | 8937.58 | 7827.33 | 3469.74 | 5340.72 | 6183.03 | 338.4 | 716.24 | 2356.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4065.8 | 2587.39 | 2352.73 | 3887.69 | 2137.6 | 1086.5 | 2673.6 | 200 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5944.38 | 2529.01 | 4188.73 | 24.5 | 15896.15 | 248 | 5209.53 | 1054.34 | 589.03 | 1072.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108771.22 | 76187.32 | 116010.32 | 31401.63 | 21035.89 | 6688.72 | 13192.56 | 2992.74 | 7305.28 | 6028.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15347.59 | 6709.18 | 48627.69 | 42284.52 | -11398.33 | -431.99 | -4035.38 | 6855.28 | 1453.32 | -2760.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -285.01 | 297.79 | 79.92 | -220.12 | -128.44 | -16.85 | -83.95 | 229.85 | 4.98 | 3.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15221.45 | 49959.16 | 39554.98 | 15721.21 | -17944.08 | 5196.28 | 205.51 | 12965.61 | 2418.02 | 335.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133053.31 | 83094.15 | 43539.17 | 27817.96 | 45762.04 | 40565.76 | 40360.25 | 27394.64 | 24976.61 | 24640.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148274.76 | 133053.31 | 83094.15 | 43539.17 | 27817.96 | 45762.04 | 40565.76 | 40360.25 | 27394.64 | 24976.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36374.55 | 30736.67 | 21242.53 | 14689.61 | 8671.54 | 9265.47 | 9691.73 | 5240.53 | 4287.35 | 2417.3 |
| 资产减值准备(万) | 4975.53 | 8102.48 | 2832.29 | 4067.05 | 2588.11 | 1056.1 | 2206.32 | 1237.54 | 1006.04 | 569.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5451.21 | 4668.26 | 3155.54 | 2585.14 | 2190.88 | 2350.87 | 2034.44 | 1834.83 | 1900.31 | 1192.17 |
| 无形资产摊销(万) | 4069.49 | 3239.48 | 2295.19 | 1488.37 | 1957.33 | 1201.97 | 1054.3 | 900.87 | 957.34 | 854.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1219.58 | 1316.29 | 544.31 | 498.75 | 612.88 | 518.32 | 450.52 | 527.07 | 249.82 | 65.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.52 | -4166.28 | 12.68 | 437.35 | 27.98 | 14.01 | 21.15 | 55.58 | 20.11 | 8.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.44 | 29.34 | 71.41 | 4.08 | 0.57 | 82.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -38.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4091.98 | 2751.34 | 2547.42 | 2307.65 | 72.92 | 48.68 | 18.46 | 138.4 | 83.87 | 185.06 |
| 投资损失(万) | -573.47 | -1114.44 | -941.58 | -431.78 | -1404.21 | -759.35 | 362.65 | 84.79 | -399.59 | -107.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -238.35 | -177.53 | -107.36 | -26.44 | 1.42 | 4.76 | -24.47 | -6.81 | -0.39 | -1.43 |
| 存货的减少(万) | -77553.63 | -16257.32 | -12248.12 | -12760.7 | -6220.38 | -15421.95 | -7945.46 | -7827.81 | -747.19 | 723.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36953.97 | -24586.42 | -5638.34 | -24240.46 | -6285.43 | -502.55 | 1482.02 | 1521.22 | -937.88 | -1718.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 82554.17 | 30401.58 | 23765.42 | 4402.59 | -1743.61 | 16708.25 | 4222.87 | 14418.62 | 3470.77 | 5994.06 |
| 其他(万) | 2564.39 | 2549.36 | 5479.53 | 481.31 | - | - | - | - | - | -457 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28416.41 | 39760.23 | 43545.17 | -6497.48 | 1280.53 | 14567.55 | 13574.54 | 18124.82 | 9890.57 | 9723.52 |
| 现金的期末余额(万) | 148274.76 | 133053.31 | 83094.15 | 43539.17 | 27817.96 | 45762.04 | 40565.76 | 40360.25 | 27394.64 | 24976.61 |
| 现金的期初余额(万) | 133053.31 | 83094.15 | 43539.17 | 27817.96 | 45762.04 | 40565.76 | 40360.25 | 27394.64 | 24976.61 | 24640.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15221.45 | 49959.16 | 39554.98 | 15721.21 | -17944.08 | 5196.28 | 205.51 | 12965.61 | 2418.02 | 335.62 |