荃银高科300087核心经营数据 |
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当前股价：12.26，市值：116
亿，动态市盈率PE：64.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.82%。 其中，历史营业增长率：27.16%，净利增长率：20.25%； 未来三年预估净利增长率：22.7% （24E:22.15%, 25E:25.17%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 94733.18 | 67666.55 | 45409.84 | 43033.01 | 43033.01 | 43033.01 | 42238.12 | 31982 | 31680 | 15840 |
| 净资产(万) | 258250.59 | 219307.37 | 165095.76 | 88724.9 | 64422.61 | 105527.29 | 97269.79 | 87495.29 | 78598.13 | 72861.44 |
| 总资产(万) | 670979.69 | 507810.85 | 353839.43 | 247244.78 | 172968.89 | 190617.72 | 158756.06 | 143045.86 | 110779.62 | 104831.51 |
| 营业收入(万) | 410289.52 | 349054.48 | 252077.28 | 160170.91 | 115366.16 | 91031.54 | 94746.59 | 75721.82 | 60744.8 | 46902.28 |
| 营业收入增长率(%) | 17.54 | 38.47 | 57.38 | 38.84 | 26.73 | -3.92 | 25.12 | 24.66 | 29.51 | 0.63 |
| 营业成本(万) | 299887.2 | 255381.2 | 179399.6 | 111045.18 | 71831.22 | 51789.31 | 56061.93 | 48506.17 | 37552.39 | 31019.56 |
| 营业成本增长率(%) | 17.43 | 42.35 | 61.56 | 54.59 | 38.7 | -7.62 | 15.58 | 29.17 | 21.06 | 2 |
| 毛利率(%) | 26.91 | 26.84 | 28.83 | 30.67 | 37.74 | 43.11 | 40.83 | 35.94 | 38.18 | 33.86 |
| 三项费用(万) | 61724.28 | 51527.73 | 43109.68 | 28706.48 | 28384.56 | 25526.49 | 26941.05 | 21859.29 | 18896.1 | 14045.95 |
| 费用增长率(%) | 19.79 | 19.53 | 50.17 | 1.13 | 11.2 | -5.25 | 23.25 | 15.68 | 34.53 | 13.35 |
| 费用率(%) | 55.91 | 55.01 | 59.32 | 58.43 | 65.2 | 65.05 | 69.64 | 80.32 | 81.48 | 88.44 |
| 净利润(万) | 36374.55 | 30736.67 | 21242.53 | 14689.61 | 8671.54 | 9265.47 | 9691.73 | 5240.53 | 4287.35 | 2417.3 |
| 净利润增长率(%) | 18.34 | 44.69 | 44.61 | 69.4 | -6.41 | -4.4 | 84.94 | 22.23 | 77.36 | -2.57 |
| 经营现金流(万) | 28416.41 | 39760.23 | 43545.17 | -6497.48 | 1280.53 | 14567.55 | 13574.54 | 18124.82 | 9890.57 | 9723.52 |
| 现金流增长率(%) | -28.53 | -8.69 | -770.19 | -607.41 | -91.21 | 7.32 | -25.11 | 83.25 | 1.72 | 844.41 |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | 1.29 | 2.05 | -0.44 | 0.15 | 1.57 | 1.4 | 3.46 | 2.31 | 4.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.23 | 15.99 | 16.74 | 19.18 | 10.2 | 9.14 | 10.49 | 6.31 | 5.66 | 3.33 |
| 生产资本回报率(%) | 43 | 47.8 | 44.29 | 35.69 | 28.46 | 30.67 | 33.04 | 18.93 | 14.41 | 10.19 |
| 资本支出(万) | 19397.61 | 13023.22 | 13074.89 | 7497.17 | 3021.1 | 2787.63 | 3363.67 | 4119.71 | 8419.37 | 5423.82 |
| 折旧和摊销(万) | 10740 | 9224 | 5995 | 4572 | 4761 | 4071 | 3539 | 3263 | 3107 | 2111 |
| 归属股东权益(万) | 194915.1 | 171539.94 | 137341.18 | 67530.07 | 48152.91 | 80070.94 | 73640.39 | 65991.62 | 59941.29 | 56868.94 |
| 股东权益增长率(%) | 13.63 | 24.9 | 103.38 | 40.24 | -39.86 | 8.73 | 11.59 | 10.09 | 5.4 | -1.83 |
| 自由现金流(万) | 18729 | 19535 | 9825 | 10420 | 11198 | 8116 | 6422 | 2211 | -3099 | -2790 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -171.35 | 11.08 | -51.04 |
| 每股股东权益(元) | 2.06 | 2.54 | 3.02 | 1.57 | 1.12 | 1.86 | 1.74 | 2.06 | 1.89 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | BBBBA | ABABA | ABABA | BCABA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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