ST恒信300081现金流量表 |
5780 ℃ |
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当前股价：4.24，市值：26
亿，动态市盈率PE：-6.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.57%。 其中，历史营业增长率：-4.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 81596.98 | 68176.7 | 53055.6 | 51687.67 | 45547.04 | 51517.93 | 70875.17 | 41735.12 | 45880.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 222.36 | 1792.04 | 328.54 | 871.96 | 1176.33 | 1961.89 | 174 | 172.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2272.63 | 1748.71 | 2920.02 | 8012.5 | 12916.36 | 6989.2 | 11945 | 3497.14 | 17153.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 83869.61 | 70147.77 | 57767.66 | 60028.71 | 59885.22 | 60979.95 | 86958.76 | 46956.13 | 63506.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 61072.95 | 57534.92 | 34091.83 | 37350.58 | 40143.4 | 42519.57 | 63050.22 | 29473.52 | 26748.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12241.77 | 13375.13 | 11947.17 | 11747.39 | 11740.89 | 13972.24 | 9622.07 | 8843.66 | 10531.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 460.66 | 992.15 | 1338.05 | 1125.31 | 2328.34 | 5509.74 | 4370.6 | 2700.73 | 1878.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10420.04 | 6645.45 | 7432.82 | 10619.68 | 11491.6 | 11107.68 | 8932.61 | 12616.61 | 21421.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 84195.42 | 78547.66 | 54809.87 | 60842.96 | 63434.23 | 73840.21 | 86557.24 | 55283.91 | 63230.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -325.81 | -8399.89 | 2957.79 | -814.25 | -3549.02 | -12860.26 | 401.52 | -8327.78 | 275.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9970.16 | 1897.5 | 15254.8 | 24453.97 | 6670.65 | 10250 | 94300 | 60695.65 | 59800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4765.79 | 464.88 | 949.39 | 284.73 | 236.24 | 43.03 | 770.27 | 5920.93 | 275.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.44 | 0.95 | 32.17 | 2.69 | 6.56 | 26.13 | 10.04 | 89.47 | 1923.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 80 | 50 | 1.93 | - | 2708.51 | 712.01 | 53.57 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1004.57 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14829.38 | 2413.33 | 16238.29 | 24741.38 | 9621.95 | 12035.75 | 95133.88 | 66706.06 | 61998.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2461.21 | 17437.98 | 13385.32 | 8490.92 | 13095.5 | 21098.39 | 10988.92 | 3831.84 | 5084.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | 7420 | 15375 | 12710.84 | 2010 | 19946.01 | 138555.73 | 68500 | 79203.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2221.67 | 24755.3 | 18.57 | 6210.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 85.13 | - | - | 0.49 | 1058.66 | 319.34 | 30 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7461.21 | 24943.12 | 28760.32 | 21201.76 | 15105.99 | 44324.72 | 174619.28 | 72380.4 | 90498.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7368.17 | -22529.79 | -12522.02 | 3539.62 | -5484.04 | -32288.97 | -79485.4 | -5674.35 | -28500.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 68783.02 | 24.5 | 302.22 | 366.52 | 108635.2 | 14950 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 24.5 | 302.22 | 366.52 | 737 | 250 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 16295 | 38984.35 | 20269.06 | 42464.65 | 38713.32 | 34211.46 | 65695 | 3000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3627.97 | 41000 | - | - | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16295 | 38984.35 | 20269.06 | 111247.67 | 42365.78 | 75513.68 | 66061.52 | 111635.2 | 20550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 18052.18 | 39541.28 | 31320.29 | 58860 | 34580 | 66735.71 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 469.97 | 596.83 | 751.63 | 1414.21 | 1603.11 | 3266.87 | 4779.68 | 665.76 | 1603.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1554.17 | 1568 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 353.91 | 743.69 | 30.25 | 636.19 | 3072.79 | 6010.24 | 41675.62 | 77.06 | 4138.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 18876.06 | 40881.8 | 32102.17 | 60910.4 | 39255.9 | 76012.82 | 49455.3 | 5742.82 | 10741.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2581.06 | -1897.46 | -11833.11 | 50337.27 | 3109.88 | -499.14 | 16606.21 | 105892.38 | 9808.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.25 | -3.32 | 12.45 | -16.48 | -93.61 | 111.02 | -43.58 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4461.55 | -32830.45 | -21384.9 | 53046.15 | -6016.78 | -45537.35 | -62521.26 | 91890.26 | -18416.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5871.48 | 38701.93 | 60086.83 | 7040.68 | 13057.46 | 58594.81 | 121116.07 | 29225.81 | 47641.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 10333.03 | 5871.48 | 38701.93 | 60086.83 | 7040.68 | 13057.46 | 58594.81 | 121116.07 | 29225.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -37467.23 | -30810.26 | -49524.04 | -51825.44 | -52340.69 | 5420.42 | 19530.26 | 9322.24 | 350.57 |
| 资产减值准备(万) | - | 16917.75 | 7911.84 | 32240.26 | 43537.38 | 30194.67 | 1253.2 | 4491.96 | 704.47 | 494.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1131.59 | 700.93 | 606.52 | 799.3 | 1296.33 | 1182.27 | 1195.66 | 1230.56 | 1118.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6038.6 | 7038.6 | 5565.43 | 6586.27 | 3059.83 | 1853.67 | 1137.2 | 1573.58 | 2696.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4379.74 | 4991.23 | 6247.34 | 7424.46 | 3165.77 | 4514.42 | 2708.87 | 804.78 | 1214.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.67 | -281.67 | -6.66 | 18.1 | 60.69 | -5.97 | 1469.92 | 491.61 | -612.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.24 | 106.92 | 176.21 | 116.14 | 5.25 | 0.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 562.7 | 4633.17 | 3305.23 | -4664.98 | 2947.49 | -8754.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 521.01 | 594.15 | 772.42 | 1622.24 | 1708.58 | 2011.1 | 558.04 | 161.45 | 263.42 |
| 投资损失(万) | - | 2287.27 | 334.09 | -94.86 | 569.68 | 3707.24 | 1553.26 | -12744.83 | -8554.98 | -1143.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 81.41 | 478.95 | -413.57 | 29.76 | -1233.54 | -202.36 | -13.58 | -241.53 | -18.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1254.66 | -205.19 | -220.85 | -380.63 | -416.96 | 2188.61 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -17075.54 | -12441.49 | -5037.41 | -1129.3 | -6609.1 | -20414.53 | -15731.34 | -6285.4 | -2338.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9543.98 | -4704.3 | -3849.58 | 462.91 | 13710.2 | -15102.84 | -11478.04 | -7299.3 | -2489.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32109.44 | 12380.1 | 12713.15 | -4061.19 | -2804.78 | 11642.9 | 9277.39 | -235.27 | 874.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -325.81 | -8399.89 | 2957.79 | -814.25 | -3549.02 | -12860.26 | 401.52 | -8327.78 | 275.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 10333.03 | 5871.48 | 38701.93 | 60086.83 | 7040.68 | 13057.46 | 58594.81 | 121116.07 | 29225.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5871.48 | 38701.93 | 60086.83 | 7040.68 | 13057.46 | 58594.81 | 121116.07 | 29225.81 | 47641.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4461.55 | -32830.45 | -21384.9 | 53046.15 | -6016.78 | -45537.35 | -62521.26 | 91890.26 | -18416.05 |