恒信东方300081核心经营数据 |
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当前股价：8.54，市值：52
亿，动态市盈率PE：-15.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.57%。 其中，历史营业增长率：-5.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60479.54 | 60479.54 | 61151.08 | 52915.79 | 52915.79 | 52965.79 | 53072.79 | 44404.48 | 13400 | 13400 |
| 净资产(万) | 135416.24 | 165403.14 | 217351.94 | 201367.32 | 261287.41 | 243560.28 | 226451.5 | 115764.96 | 82203.02 | 79635.58 |
| 总资产(万) | 192145.12 | 211798.96 | 256486.13 | 256844.61 | 315370.33 | 322744.92 | 236167.56 | 127850.3 | 97540.81 | 88654.31 |
| 营业收入(万) | 40240.21 | 48927.89 | 48679.89 | 33032.62 | 54641.49 | 69772.33 | 41439.69 | 40717.05 | 47488.01 | 66735.76 |
| 营业收入增长率(%) | -17.76 | 0.51 | 47.37 | -39.55 | -21.69 | 68.37 | 1.77 | -14.26 | -28.84 | -28.84 |
| 营业成本(万) | 31142.42 | 38461.49 | 34881.33 | 29306.01 | 32670.17 | 37833.92 | 24452.58 | 20328.64 | 30929.37 | 46165.18 |
| 营业成本增长率(%) | -19.03 | 10.26 | 19.02 | -10.3 | -13.65 | 54.72 | 20.29 | -34.27 | -33 | -35.81 |
| 毛利率(%) | 22.61 | 21.39 | 28.35 | 11.28 | 40.21 | 45.78 | 40.99 | 50.07 | 34.87 | 30.82 |
| 三项费用(万) | 19356.5 | 18512.38 | 20372.28 | 16995.5 | 18108.31 | 17606.18 | 15111.28 | 20434.79 | 17958.32 | 22227.86 |
| 费用增长率(%) | 4.56 | -9.13 | 19.87 | -6.15 | 2.85 | 16.51 | -26.05 | 13.79 | -19.21 | -16.02 |
| 费用率(%) | 212.76 | 176.87 | 147.64 | 456.06 | 82.42 | 55.13 | 88.96 | 100.23 | 108.45 | 108.06 |
| 净利润(万) | -30810.26 | -49524.04 | -51825.44 | -52340.69 | 5420.42 | 19530.26 | 9322.24 | 350.57 | 117.44 | 803.22 |
| 净利润增长率(%) | -37.79 | -4.44 | -0.98 | -1065.62 | -72.25 | 109.5 | 2559.17 | 198.51 | -85.38 | -113.45 |
| 经营现金流(万) | -8399.89 | 2957.79 | -814.25 | -3549.02 | -12860.26 | 401.52 | -8327.78 | 275.73 | 3059.54 | 4744.88 |
| 现金流增长率(%) | -383.99 | -463.25 | -77.06 | -72.4 | -3302.89 | -104.82 | -3120.27 | -90.99 | -35.52 | -4.12 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | -2.37 | 0.02 | -0.89 | 0.79 | 26.05 | 5.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | -20.48 | -25.88 | -24.75 | -22.63 | 2.15 | 8.31 | 5.45 | 0.35 | 0.15 | 1.01 |
| 生产资本回报率(%) | -146.12 | -281.58 | -268.43 | -310.16 | 62.9 | 223.25 | 144.91 | 12.89 | 0.84 | 8.38 |
| 资本支出(万) | 17437.98 | 13385.32 | 8490.92 | 13095.5 | 21098.39 | 10988.92 | 3831.84 | 5084.38 | 1909.9 | 3702.66 |
| 折旧和摊销(万) | 12731 | 12419 | 14810 | 7522 | 7550 | 5042 | 3609 | 5029 | 4301 | 4239 |
| 归属股东权益(万) | 155951.26 | 183909.5 | 216888.74 | 201790.49 | 260647.3 | 242007.85 | 225621.39 | 113497.39 | 79842.28 | 78226.35 |
| 股东权益增长率(%) | -15.2 | -15.21 | 7.48 | -22.58 | 7.7 | 7.26 | 98.79 | 42.15 | 2.07 | 1.34 |
| 自由现金流(万) | -32840 | -43033 | -45018 | -56867 | -7915 | 13885 | 9192 | 1527 | 3450 | 1590 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.74 | 116.98 | -119.12 |
| 每股股东权益(元) | 2.58 | 3.04 | 3.55 | 3.81 | 4.93 | 4.57 | 4.25 | 2.56 | 5.96 | 5.84 |
| 每股股东收益(元) | -0.47 | -0.7 | -0.84 | -0.97 | 0.11 | 0.37 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCCCB | BCBCB | CCBCB | ACCCA | ABBBA | ACCCA | ACBCA | BCACB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | -++ | --+ | --- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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