国民技术300077现金流量表 |
4589 ℃ |
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当前股价：29.33，市值：171
亿，动态市盈率PE：-46.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-211.69%。 其中，历史营业增长率：17.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80146.33 | 107106.73 | 88378.39 | 45040.21 | 50637.73 | 66253.56 | 88187.46 | 64722.31 | 50783.39 | 44833.52 |
| 收到的税费返还(万) | 987.69 | 4516.76 | 2704.06 | 493.53 | 577.55 | 2059 | 2699.76 | 1992.75 | 1626.73 | 1263.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12334.25 | 12977.69 | 18210.65 | 9511.12 | 6691.6 | 59978 | 3454.76 | 6093.25 | 16421.9 | 21460.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93468.27 | 124601.17 | 109293.1 | 55044.86 | 57906.88 | 128290.56 | 94341.98 | 72808.3 | 68832.02 | 67557.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52009.24 | 130572.11 | 50558.2 | 26286.08 | 33741.79 | 62841.52 | 75031.67 | 52371.34 | 46903.04 | 38519.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29948.94 | 30819.51 | 20649.54 | 15480.64 | 15158.02 | 12845 | 10217.2 | 9014.4 | 8665.75 | 10839.89 |
| 支付的各项税费(万) | 5189.24 | 4931.13 | 3493.18 | 389 | 1048.45 | 4145.1 | 2928.46 | 4372.54 | 1837.48 | 2368.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18556.5 | 15775.86 | 13343.2 | 10363.72 | 14996.6 | 11185.46 | 17423.68 | 12766.25 | 13038.93 | 19227.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105703.93 | 182098.61 | 88044.12 | 52519.43 | 64944.85 | 91017.08 | 105601 | 78524.54 | 70445.2 | 70954.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12235.66 | -57497.44 | 21248.98 | 2525.43 | -7037.98 | 37273.48 | -11259.02 | -5716.23 | -1613.18 | -3397.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49689.6 | 18759.53 | 37772.65 | 17085.26 | 40308.81 | 219921.68 | 583315 | 526604 | 297650 | 9465 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2997.55 | 1852.22 | 203.54 | 32.51 | 197.39 | 1724.64 | 4901.39 | 9397.54 | 6632.05 | 352.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.95 | 300.09 | 43.48 | 16.66 | 35.64 | 23.43 | 46.89 | 1000 | 3488.65 | 60.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7023.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 312.5 | 47.2 | 7464.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52833.09 | 21224.35 | 38066.85 | 24599.17 | 40541.84 | 228692.8 | 588263.28 | 537001.54 | 307770.7 | 9878.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20043.99 | 16511.28 | 11217.46 | 4813.39 | 9713.37 | 22749.82 | 13875.26 | 14197.5 | 11007.4 | 1822.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 49774.8 | 18537.74 | 23008.35 | 13350 | 40300 | 155550 | 557405.26 | 539870 | 428670 | 20600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4760 | 4080 | 10719.97 | 99920.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 312.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69818.79 | 35361.52 | 38985.81 | 22243.39 | 60733.34 | 278219.87 | 571280.52 | 554067.5 | 439677.4 | 22422.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16985.7 | -14137.18 | -918.96 | 2355.78 | -20191.5 | -49527.07 | 16982.76 | -17065.96 | -131906.7 | -12543.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 16732.2 | 24278.14 | - | - | - | 1620 | - | 16922.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 14907.12 | 2900 | - | - | - | 1620 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117387.6 | 78022.4 | 12000 | 45000 | 40700 | 35738.07 | 1800 | 4500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13568.41 | 11536.82 | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130956.01 | 106291.42 | 36278.14 | 45000 | 40700 | 36638.07 | 3420 | 4500 | 16922.4 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67368.08 | 20300 | 16000 | 40000 | 38057.97 | 18000 | - | 4500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5910.98 | 3219.16 | 3553.13 | 2782.52 | 2765.15 | 1036.25 | 1230.21 | 2796.72 | 408 | 408 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7936.58 | 2460.68 | 15624.56 | 2003.44 | - | 5289.18 | 6766.02 | 298.68 | 962.67 | 1.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81215.63 | 25979.84 | 35177.68 | 44785.95 | 40823.11 | 24325.42 | 7996.23 | 7595.4 | 1370.67 | 409.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49740.38 | 80311.58 | 1100.45 | 214.05 | -123.11 | 12312.64 | -4576.23 | -3095.4 | 15551.73 | -409.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.16 | 87.06 | -111.27 | -79.29 | 31.79 | 132.94 | -111.34 | 135.26 | 85.27 | -5.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20491.86 | 8764.03 | 21319.2 | 5015.97 | -27320.8 | 191.99 | 1036.17 | -25742.33 | -117882.88 | -16356.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55960.46 | 47196.43 | 25877.23 | 20861.26 | 48182.06 | 47990.07 | 46953.9 | 72696.24 | 190579.12 | 206935.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76452.31 | 55960.46 | 47196.43 | 25877.23 | 20861.26 | 48182.06 | 47990.07 | 46953.9 | 72696.24 | 190579.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -59399.02 | -1892.95 | 21519.7 | -653.51 | 4291.17 | -143735.43 | -48890.71 | 10124.42 | 8598.22 | 1013.77 |
| 资产减值准备(万) | 16535.47 | 1771.96 | 1344.31 | 3416.36 | 24642.19 | 167763.8 | 52046.52 | 1623.83 | 3270.82 | 3175.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5439.09 | 4684.57 | 3109.36 | 2464.06 | 2478.98 | 1530.31 | 1016.68 | 1005.23 | 2403.85 | 2500.89 |
| 无形资产摊销(万) | 4170.38 | 3223.66 | 2897.25 | 2207.52 | 1556.68 | 3813.07 | 2351.21 | 2208.1 | 1584.16 | 2216.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2766.69 | 2547.39 | 2154.01 | 2264.55 | 1970.72 | 1497.56 | 651.56 | 508.94 | 454.9 | 558.23 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -240 | -22.95 | -33.06 | -10.66 | 44.35 | -14.05 | 12.79 | -0.13 | -443.31 | -24.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.84 | 0.48 | 26.74 | 41.59 | -1.56 | 2.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12807.52 | -4319.73 | -7743.27 | -1274.92 | 8007.08 | -17719.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7023.27 | 4191.5 | 4052.57 | 4287.01 | 2886.27 | 1875.07 | 0.77 | 42.35 | - | - |
| 投资损失(万) | -2627.5 | -1850 | -7058.42 | 966.91 | 1989.57 | -518.44 | -4584.78 | -9564.34 | -7235.3 | -546.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -570.78 | -902.47 | -471.29 | 176.45 | 10192.01 | -14198.21 | 739.42 | 1275.22 | -1293.14 | -218.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -510.01 | 303.05 | -226.38 | -67.37 | -1472.51 | 1585.5 | -69.9 | -86.96 | - | - |
| 存货的减少(万) | 16624.73 | -63364.91 | -16753.03 | -4217.59 | -3652.68 | 7471.74 | -3566.11 | 1225.73 | -5321.39 | -5779.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3838.22 | -2466.59 | 7536.17 | 14765.96 | -22884.84 | 79.18 | -19519.7 | -14892.62 | -15423.56 | -5029.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12733.75 | -14636.35 | 1083.8 | -11120.16 | -41108.42 | 28045.77 | 8553.23 | 813.99 | 11791.57 | -1263.74 |
| 其他(万) | 335.33 | 13811.69 | 9521.76 | -7464.74 | -15.59 | -205.69 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12235.66 | -57497.44 | 21248.98 | 2525.43 | -7037.98 | 37273.48 | -11259.02 | -5716.23 | -1613.18 | -3397.75 |
| 现金的期末余额(万) | 76452.31 | 55960.46 | 47196.43 | 25877.23 | 20861.26 | 48182.06 | 47990.07 | 46953.9 | 72696.24 | 190579.12 |
| 现金的期初余额(万) | 55960.46 | 47196.43 | 25877.23 | 20861.26 | 48182.06 | 47990.07 | 46953.9 | 72696.24 | 190579.12 | 206935.25 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20491.86 | 8764.03 | 21319.2 | 5015.97 | -27320.8 | 191.99 | 1036.17 | -25742.33 | -117882.88 | -16356.13 |