GQY视300076现金流量表 |
5643 ℃ |
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当前股价：4.98，市值：21
亿，动态市盈率PE：-26.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.76%。 其中，历史营业增长率：-1.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 10507.98 | 21791.02 | 13642.18 | 13361.7 | 10187.47 | 14750.63 | 15273.3 | 15533.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 47.93 | 92.26 | 13.34 | 18.13 | 13.3 | 137.34 | 37.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 554.06 | 1088.63 | 11732.99 | 1292.3 | 2054.8 | 869.52 | 3959.07 | 2148.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 11062.04 | 22927.59 | 25467.43 | 14667.35 | 12260.39 | 15633.45 | 19369.71 | 17720.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 8734.06 | 18131.05 | 12394.45 | 12901.12 | 5167.78 | 7185.04 | 6636.5 | 6335.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 3204.45 | 3610.9 | 4372.79 | 3489.63 | 3750.31 | 4001.39 | 4048.12 | 4017.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 787.15 | 569.89 | 696.91 | 948.54 | 1072.17 | 1281.46 | 1627.36 | 1848.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 3785.99 | 2224.68 | 12122.57 | 3503.33 | 3363.73 | 2075 | 2648.42 | 2944.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 16511.65 | 24536.52 | 29586.71 | 20842.62 | 13353.98 | 14542.89 | 14960.4 | 15145.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -5449.6 | -1608.94 | -4119.29 | -6175.28 | -1093.59 | 1090.56 | 4409.31 | 2574.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 194470 | 234210 | 185600 | 216860 | 219002 | 224336 | 99978 | 52750 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1302.92 | 1622.77 | 1107.26 | 1430.32 | 645.75 | 2641.16 | 904.44 | 57.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 36.5 | - | 17.2 | 2.98 | 68.59 | 1625.44 | 4381.96 | 1295.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19709.17 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 195809.42 | 235832.77 | 186724.46 | 218293.29 | 239425.52 | 228602.6 | 107764.41 | 54103 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 858.36 | 1684.8 | 526.88 | 2776.8 | 97.11 | 349.41 | 1085.11 | 1253.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 193800 | 232210 | 195958 | 238954.13 | 225820 | 192572 | 146824 | 63642.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 194658.36 | 233894.8 | 196484.88 | 241730.93 | 225917.11 | 192921.41 | 153409.11 | 64895.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1151.06 | 1937.97 | -9760.42 | -23437.64 | 13508.41 | 35681.19 | -45644.7 | -10792.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 39.5 | 30 | 350 | - | - | - | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 39.5 | 30 | 350 | - | - | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5169.51 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 39.5 | 30 | 350 | - | - | - | 5169.51 | 1100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000.57 | - | - | 1.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 349.13 | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 349.13 | - | - | - | 1000.57 | - | 300 | 801.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -309.63 | 30 | 350 | - | -1000.57 | - | 4869.51 | 298.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -4608.18 | 359.04 | -13529.71 | -29612.91 | 11414.26 | 36771.74 | -36365.88 | -7919.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 12624.57 | 12265.54 | 25795.25 | 55408.16 | 43993.9 | 7222.16 | 43588.04 | 51507.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 8016.4 | 12624.57 | 12265.54 | 25795.25 | 55408.16 | 43993.9 | 7222.16 | 43588.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -2027.74 | -1627.46 | -783.07 | 1587.95 | 1519.71 | 1876.56 | -10458 | -2173.04 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1126.04 | 872.81 | -124.6 | -480.79 | 1586.91 | 1937.66 | 8818.11 | 871.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 301.12 | 312.95 | 359.23 | 365.16 | 683.79 | 1338.25 | 1521.45 | 1633.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 115.88 | 119.18 | 119.18 | 105.23 | 208.21 | 404.4 | 386.47 | 328.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 62.25 | 71.41 | - | - | 49.34 | 157.92 | 148.92 | 148.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -22.2 | -7.64 | -12.15 | 0.51 | -11.09 | -291.38 | -194.97 | -752.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 3.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1148.87 | -1070.28 | -1092.77 | -57.07 | -139.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.25 |
| 投资损失(万) | - | - | -318.4 | -717.22 | -520.12 | -1542.31 | -3898.32 | -3004.76 | -904.44 | -57.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -250.44 | -262.09 | -41.76 | 276.13 | -473.81 | 467.11 | -620.92 | -38.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -16.26 | 56.84 | 21.74 | -19.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 684.05 | 919.97 | -2543.86 | 317.47 | -1353.42 | 711.74 | 1085.82 | -1310.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -7620.17 | -7033.26 | 1664.99 | -8243.43 | -1632.9 | 1417.36 | 4531.39 | 2261.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 3505.67 | 6554.41 | -1323.4 | 1514.87 | 2236.68 | 361.36 | 76.52 | 1655.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 131.08 | -4289.03 | 18.96 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -5449.6 | -1608.94 | -4119.29 | -6175.28 | -1093.59 | 1090.56 | 4409.31 | 2574.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 8016.4 | 12624.57 | 12265.54 | 25795.25 | 55408.16 | 43993.9 | 7222.16 | 43588.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 12624.57 | 12265.54 | 25795.25 | 55408.16 | 43993.9 | 7222.16 | 43588.04 | 51507.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -4608.18 | 359.04 | -13529.71 | -29612.91 | 11414.26 | 36771.74 | -36365.88 | -7919.52 |