金利华电300069现金流量表 |
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当前股价：30.6，市值：36
亿，动态市盈率PE：-2363.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.61%。 其中，历史营业增长率：4.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26982.18 | 20249.27 | 12157.51 | 23864.58 | 15640.82 | 23780.48 | 25387.36 | 41228.38 | 25256.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 55.18 | 18.68 | 314.59 | 5.97 | 88.75 | 20.51 | 4.58 | 34.08 | 57.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3806.18 | 2374.29 | 1348.75 | 2364.1 | 1475.1 | 2582.65 | 7115.44 | 8890.07 | 4099.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30843.54 | 22642.24 | 13820.85 | 26234.65 | 17204.68 | 26383.63 | 32507.38 | 50152.53 | 29413.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17559.6 | 10831.28 | 9954.37 | 16603.89 | 9295.9 | 11917.95 | 15871.21 | 22541.11 | 15352.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3374.63 | 2398.58 | 2458.8 | 2733.89 | 2252.07 | 2468.88 | 3425.72 | 2950.99 | 2417.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1053.5 | 1175.49 | 731.2 | 1420.35 | 872.17 | 1658.91 | 2124.07 | 3152.4 | 2793.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6305.65 | 1327.37 | 3944.13 | 4846.09 | 4350.85 | 4752.21 | 8123.86 | 14217.08 | 8466.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 28293.38 | 15732.73 | 17088.5 | 25604.22 | 16770.99 | 20797.96 | 29544.86 | 42861.58 | 29031.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2550.15 | 6909.52 | -3267.65 | 630.43 | 433.69 | 5585.68 | 2962.52 | 7290.95 | 382.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1688 | 5597.66 | 2053.39 | 1650 | 845 | 1200 | 100 | 2250 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9.74 | 6.93 | 120.12 | 50.07 | 48.71 | 121.84 | 15.04 | 13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.02 | 0.88 | 54.06 | 2593.77 | - | 2662.62 | 706 | 1.15 | 5.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 355 | 2225.49 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4803.07 | 25 | 170 | 4025.28 | 6478.74 | 4703.07 | 6938.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1724.76 | 5960.46 | 9256.13 | 4318.84 | 1063.71 | 8009.75 | 7299.78 | 6967.21 | 6943.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10941.23 | 5735.21 | 1305.47 | 1465.71 | 1866.05 | 409.06 | 99.75 | 208.64 | 4771.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 718.8 | 7200 | 1815 | 770 | 1138.24 | 1500 | 2500 | 2800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1147.5 | 1147.5 | 4612.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 54.52 | 62.68 | - | 4236.56 | - | 9900 | 6500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11660.03 | 12935.21 | 3174.99 | 2298.39 | 3004.28 | 7293.12 | 3747.25 | 17521.24 | 11271.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9935.27 | -6974.75 | 6081.14 | 2020.45 | -1940.57 | 716.62 | 3552.53 | -10554.03 | -4327.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10159.13 | 4800 | 10500 | 14900 | 13860 | 16300 | 14200 | 27409 | 20995 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 288.51 | 1010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10447.65 | 5810 | 10500 | 14900 | 13860 | 16300 | 14200 | 27409 | 20995 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3026 | 8296 | 10704 | 14800 | 14360 | 16600 | 22129 | 21275 | 15700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 291.34 | 231.11 | 479.47 | 562.77 | 581.99 | 898.58 | 934.87 | 794.43 | 1060.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | 245 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 205.51 | 1282.9 | 95.3 | 109.7 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3522.85 | 9810.01 | 11278.77 | 15472.47 | 14941.99 | 17498.58 | 23063.87 | 22069.43 | 16760.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6924.8 | -4000.01 | -778.77 | -572.47 | -1081.99 | -1198.58 | -8863.87 | 5339.57 | 4234.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.25 | 3.62 | -1.05 | - | -0.41 | -0.92 | 3.11 | -6.5 | 15.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -458.07 | -4061.62 | 2033.66 | 2078.4 | -2589.29 | 5102.8 | -2345.72 | 2069.99 | 304.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6511.18 | 10572.8 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 | 3918.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6053.11 | 6511.18 | 10572.8 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2794.55 | 898.3 | -2948.16 | -4045.68 | -6196.82 | 2436.29 | -17271.03 | 2263.09 | 2388.59 |
| 资产减值准备(万) | - | 484.1 | 538.32 | 1642.45 | 2601.11 | 2509.76 | 79.17 | 16181.15 | 360.66 | 1321.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 961.91 | 941.09 | 1033.45 | 1169.78 | 1154.39 | 1279.8 | 2163.84 | 2096.06 | 2018.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 31.59 | 28.12 | 37.51 | 63.81 | 63.81 | 64.36 | 64.61 | 60.58 | 59.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 546.16 | 552.83 | 92.5 | 979.96 | 379.35 | 371.35 | 279.47 | 153.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.04 | -0.52 | -34.43 | -882.4 | -4.84 | -663.12 | -102.84 | -0.01 | -0.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 114.84 | 23.36 | 12.35 | 4.51 | 61.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -12.18 | -21.9 | -41.11 | -10.48 | -39.11 | -9.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 308.73 | 231.19 | 328.02 | 575.94 | 616.6 | 670.65 | 713.3 | 833.29 | 466.98 |
| 投资损失(万) | - | -9.74 | -2.61 | -1293.2 | 9.34 | -27.47 | -110.95 | -15.04 | -13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 143.63 | -67.77 | -18.17 | -106.19 | -29.31 | 33.83 | -61.54 | -65.81 | -83.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -36.84 | 79.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 53.5 | 324.84 | -537.21 | 2637.74 | -1154.43 | -200.71 | -604.37 | -2884.91 | 2284.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8011.07 | 358.47 | 3536.91 | -844.78 | 2083.91 | 2570.32 | 6697.14 | 7677.33 | -13124.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5036.67 | 2879.47 | -5203.35 | -1623.28 | 1016.5 | -935.9 | -5082.18 | -3190.32 | 5053.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2550.15 | 6909.52 | -3267.65 | 630.43 | 433.69 | 5585.68 | 2962.52 | 7290.95 | 382.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6053.11 | 6511.18 | 10572.8 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6511.18 | 10572.8 | 8539.14 | 6460.74 | 9050.03 | 3947.22 | 6292.94 | 4222.95 | 3918.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -458.07 | -4061.62 | 2033.66 | 2078.4 | -2589.29 | 5102.8 | -2345.72 | 2069.99 | 304.92 |