ST南都300068现金流量表 |
5889 ℃ |
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当前股价：4.72，市值：42
亿，动态市盈率PE：-1.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.29%。 其中，历史营业增长率：12.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 903136.09 | 1590529.57 | 1266922.63 | 1319531.44 | 1107403.69 | 891438.87 | 862601.46 | 866951.74 | 713120.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 29067.86 | 37113.41 | 47680.54 | 26321.18 | 24823.64 | 42882.31 | 51255.31 | 34551.39 | 24952.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 136485.31 | 110418.78 | 74709.97 | 38021.23 | 39854.9 | 75024.52 | 34972.66 | 18355.48 | 21323.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1068689.26 | 1738061.76 | 1389313.14 | 1383873.85 | 1172082.23 | 1009345.7 | 948829.43 | 919858.61 | 759396.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 808565.96 | 1337860.22 | 1070173.08 | 1089130.13 | 922798.14 | 680298.47 | 688220.8 | 668608.9 | 589000.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 69916.72 | 86004.62 | 78273.98 | 88285.16 | 73960.54 | 63521.42 | 57129.03 | 47562.59 | 44024.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 47694.66 | 81070.1 | 82991.67 | 80493.37 | 62527.11 | 112755.31 | 100245.33 | 101527.93 | 74850.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 121508.25 | 169993.92 | 111875.35 | 93772.37 | 74744.03 | 124617.12 | 78428.58 | 71743.71 | 51002.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1047685.59 | 1674928.86 | 1343314.09 | 1351681.03 | 1134029.82 | 981192.33 | 924023.74 | 889443.12 | 758878.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21003.68 | 63132.9 | 45999.05 | 32192.82 | 38052.4 | 28153.37 | 24805.69 | 30415.49 | 518.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21246.98 | 7683.96 | 13350.72 | 999.6 | - | 618.47 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 54.11 | 2329.9 | - | 480.89 | 584.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3795.2 | 457.67 | 10441.88 | 1790.37 | 12889.72 | 159.72 | 50.59 | 1094.64 | 125.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 233.19 | - | 8950.85 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34988.47 | 427.11 | 32118.78 | 7165.84 | 2844.16 | 0.53 | - | - | 1595 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 60317.94 | 10898.64 | 64862.23 | 10436.7 | 16318.75 | 778.72 | 50.59 | 1094.64 | 1720 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 140835.98 | 112732.94 | 84446.28 | 91733.97 | 94472.61 | 83892.54 | 166900.28 | 117462.98 | 41915.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 88.08 | 8000 | 3600 | 7684.22 | 8538.72 | 33216 | 3507.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 59957.18 | 30017.49 | - | 2900 | 674.22 | - | 4.02 | 2900.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 140835.98 | 172690.12 | 114551.85 | 99733.97 | 100972.61 | 92250.97 | 175439 | 150683 | 48323.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -80518.05 | -161791.48 | -49689.62 | -89297.27 | -84653.85 | -91472.25 | -175388.41 | -149588.37 | -46603.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 35555.74 | 9767.83 | 9029.68 | 1667.05 | 5017.32 | 141.18 | 3892.84 | 4756.48 | 249861.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2051 | - | - | - | - | 501.48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 764047.79 | 555115.48 | 429195.06 | 528830.64 | 490982.79 | 495056.73 | 315271.59 | 356767.1 | 84300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89730 | 59547.17 | 29760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31011.64 | 60252.6 | 115458.25 | 74068 | 45977.19 | 198157.4 | 68106.54 | 2000 | 4398.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 830615.16 | 625135.91 | 553682.99 | 604565.69 | 541977.29 | 693355.31 | 477000.96 | 423070.75 | 368320 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 531157.49 | 415440.79 | 465096.23 | 485228.84 | 422985.74 | 459699.4 | 275199.71 | 261500 | 220250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30719.53 | 30141.77 | 22169.87 | 26424.39 | 20745.01 | 24532.03 | 38442.28 | 25634.48 | 10444.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 151322.47 | 105285.3 | 72215.86 | 58499.29 | 16931.16 | 171021.35 | 52004.87 | 51719.6 | 29316.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 713199.49 | 550867.86 | 559481.96 | 570152.52 | 460661.9 | 655252.77 | 365646.85 | 338854.08 | 260011.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 117415.68 | 74268.05 | -5798.97 | 34413.17 | 81315.39 | 38102.54 | 111354.11 | 84216.67 | 108308.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1215.46 | 528.5 | -302.05 | -2003.68 | -1078.11 | 703.98 | 1627.24 | -2894.99 | 1889.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 59116.77 | -23862.02 | -9791.58 | -24694.97 | 33635.83 | -24512.35 | -37601.37 | -37851.19 | 64113.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23741.84 | 47603.86 | 57395.44 | 82090.41 | 48454.58 | 72966.93 | 110568.3 | 148419.5 | 84305.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 82858.61 | 23741.84 | 47603.86 | 57395.44 | 82090.41 | 48454.58 | 72966.93 | 110568.3 | 148419.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -154891.48 | -2395.2 | 27477.38 | -164067.45 | -40276.75 | 25814.2 | 12182.68 | 41854.52 | 47724.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 58825.35 | 16947.04 | 8674.33 | 30504.28 | 41951.71 | 5400.22 | 5993.01 | -86.42 | 2595.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 51662.76 | 43238.66 | 40937.66 | 40750.28 | 37793.05 | 32071.66 | 23121.09 | 18776.9 | 16084.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1730.64 | 1821.64 | 1874.4 | 1848.78 | 1645.74 | 1201.87 | 1318.88 | 1615.85 | 1499.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6993.51 | 5913.67 | 4790.51 | 5256.21 | 3501.72 | 1550.84 | 1129.98 | 791.89 | 492.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.34 | -393.02 | -4404.01 | 708.27 | -10366.75 | -58.04 | 63.09 | 592.69 | 370.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1428.01 | 583.81 | 44279.59 | 15660.66 | 120.24 | 94.13 | 21.46 | - | -54.51 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 188.31 | 36.75 | -150.02 | -4325.97 | -26217.01 | -88.5 | 88.5 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 33190.94 | 28999.92 | 22438.9 | 26327.67 | 26382.07 | 19772.16 | 12798.81 | 13446.5 | 8130.15 |
| 投资损失(万) | - | -28653.7 | 3186.57 | -53001.69 | 6663.73 | 17906.2 | -3882.33 | 3155.02 | 24.89 | 658.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4795.46 | -2473.5 | -4127.76 | -3808.17 | -1380.91 | -1998.62 | -4432.47 | 436.32 | -216.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -357.13 | -306.96 | 1543.6 | -0.21 | 9.02 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 64380.53 | 10827.31 | -196453.77 | 7892.22 | -81312.55 | 39985.45 | -54430.55 | -63688.85 | -90232.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 34459.84 | -103282.83 | -66597.93 | 3821.38 | -9076.08 | -101428.32 | -22847.67 | -7980.1 | -37790.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -36450.43 | 43583.62 | 213182.5 | 63684.92 | 74580.51 | 9285.82 | 46414.11 | 25093.92 | 50752.64 |
| 其他(万) | - | -8115.79 | 15544.41 | 4445.23 | - | 2792.2 | 432.85 | 229.75 | -462.62 | 504.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21003.68 | 63132.9 | 45999.05 | 32192.82 | 38052.4 | 28153.37 | 24805.69 | 30415.49 | 518.47 |
| 现金的期末余额(万) | - | 82858.61 | 23741.84 | 47603.86 | 57395.44 | 82090.41 | 48454.58 | 72966.93 | 110568.3 | 148419.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23741.84 | 47603.86 | 57395.44 | 82090.41 | 48454.58 | 72966.93 | 110568.3 | 148419.5 | 84305.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 59116.77 | -23862.02 | -9791.58 | -24694.97 | 33635.83 | -24512.35 | -37601.37 | -37851.19 | 64113.63 |