南都电源300068核心经营数据 |
4454 ℃ |
|
当前股价：18.27，市值：159
亿，动态市盈率PE：-91.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.43%。 其中，历史营业增长率：19.03%，净利增长率：-1.67%； 未来三年预估净利增长率：210.89% （24E:1317.62%, 25E:67.06%, 26E:26.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 87201.61 | 86487.09 | 85652.59 | 85974.09 | 87099.47 | 87750.53 | 87416.85 | 78666.93 | 60498 | 60498 |
| 净资产(万) | 529901.78 | 503973.15 | 413681.14 | 576149.18 | 634405.16 | 615416.53 | 616484.41 | 634950.69 | 335971.29 | 296479.9 |
| 总资产(万) | 1820472.51 | 1601200.26 | 1383211 | 1428278.68 | 1318931.01 | 1268098.37 | 1089448.57 | 918936.04 | 693218.51 | 486786.44 |
| 营业收入(万) | 1466562.9 | 1174860 | 1184757.03 | 1025977.26 | 900844.33 | 806313.48 | 863681.26 | 714142.17 | 515312.69 | 378636.13 |
| 营业收入增长率(%) | 24.83 | -0.84 | 15.48 | 13.89 | 11.72 | -6.64 | 20.94 | 38.58 | 36.1 | 7.95 |
| 营业成本(万) | 1332970.6 | 1066997.1 | 1134568.9 | 928228.63 | 778827.61 | 692257.1 | 736378.19 | 588235.41 | 437533.37 | 324038.79 |
| 营业成本增长率(%) | 24.93 | -5.96 | 22.23 | 19.18 | 12.51 | -5.99 | 25.18 | 34.44 | 35.02 | 8.77 |
| 毛利率(%) | 9.11 | 9.18 | 4.24 | 9.53 | 13.54 | 14.15 | 14.74 | 17.63 | 15.09 | 14.42 |
| 三项费用(万) | 105945.77 | 81564.5 | 105502.11 | 85318.09 | 90536.73 | 89911.06 | 88473.35 | 73384.6 | 59000.04 | 38373.5 |
| 费用增长率(%) | 29.89 | -22.69 | 23.66 | -5.76 | 0.7 | 1.63 | 20.56 | 24.38 | 53.75 | 17.07 |
| 费用率(%) | 79.31 | 75.62 | 210.21 | 87.28 | 74.2 | 78.83 | 69.5 | 58.28 | 75.86 | 70.28 |
| 净利润(万) | -2395.2 | 27477.38 | -164067.45 | -40276.75 | 25814.2 | 12182.68 | 41854.52 | 47724.91 | 27929.91 | 10284.94 |
| 净利润增长率(%) | -108.72 | -116.75 | 307.35 | -256.03 | 111.89 | -70.89 | -12.3 | 70.87 | 171.56 | -32.02 |
| 经营现金流(万) | 63132.9 | 45999.05 | 32192.82 | 38052.4 | 28153.37 | 24805.69 | 30415.49 | 518.47 | 4182.88 | 4022.42 |
| 现金流增长率(%) | 37.25 | 42.89 | -15.4 | 35.16 | 13.5 | -18.44 | 5766.39 | -87.6 | 3.99 | -48.62 |
| 净利润现金比(-) | -26.36 | 1.67 | -0.2 | -0.94 | 1.09 | 2.04 | 0.73 | 0.01 | 0.15 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.46 | 5.99 | -33.15 | -6.65 | 4.13 | 1.98 | 6.69 | 9.83 | 8.83 | 3.43 |
| 生产资本回报率(%) | -0.96 | 4.72 | -31.37 | -7.7 | 4.67 | 1.88 | 13.67 | 22.51 | 15.14 | 9.73 |
| 资本支出(万) | 112732.94 | 84446.28 | 91733.97 | 94472.61 | 83892.54 | 166900.28 | 117462.98 | 41915.48 | 56154.47 | 28718.6 |
| 折旧和摊销(万) | 50974 | 47603 | 47855 | 42941 | 34824 | 25570 | 21185 | 18076 | 15279 | 12126 |
| 归属股东权益(万) | 542209.42 | 515124.02 | 464513.7 | 599934.02 | 647532.49 | 617591.9 | 607143.19 | 589559.88 | 304313.9 | 280508.05 |
| 股东权益增长率(%) | 5.26 | 10.9 | -22.57 | -7.35 | 4.85 | 1.72 | 2.98 | 93.73 | 8.49 | -0.69 |
| 自由现金流(万) | -58161 | -3709 | -180901 | -79641 | -12195 | -117128 | -58189 | 9095 | -20545 | -6032 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -144.27 | 240.6 | -61.18 |
| 每股股东权益(元) | 6.22 | 5.96 | 5.42 | 6.98 | 7.43 | 7.04 | 6.95 | 7.49 | 5.03 | 4.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.38 | -1.6 | -0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB | CBBBA | CBBBA | CCBBA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||