三川智慧300066现金流量表 |
5543 ℃ |
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当前股价：5.9，市值：61
亿，动态市盈率PE：43.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.27%。 其中，历史营业增长率：8.77%，净利增长率：8.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122702.07 | 150403.74 | 240284.16 | 147320.14 | 97437.39 | 86631.95 | 82420.25 | 68365.7 | 65755.45 | 68349.26 |
| 收到的税费返还(万) | 4166.49 | 3629.02 | 3509.01 | 3777.83 | 3022.95 | 3153.88 | 2756.44 | 1982.08 | 1667.36 | 1668.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23239.93 | 12211.74 | 43622.6 | 5823.69 | 5071.63 | 6818.49 | 4213.71 | 3325.39 | 5106.24 | 5206.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150108.49 | 166244.5 | 287415.78 | 156921.66 | 105531.98 | 96604.33 | 89390.41 | 73673.16 | 72529.05 | 75223.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89035.87 | 102715.01 | 192811.68 | 118265.48 | 61524.4 | 51634.08 | 58304.46 | 45226.48 | 40914.56 | 40271.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16810.76 | 17401.58 | 17324.56 | 16822.33 | 14598.1 | 13744.97 | 12524.56 | 11969.92 | 11754.56 | 10411.27 |
| 支付的各项税费(万) | 7826.48 | 11827.43 | 11130.22 | 7271.51 | 8137.73 | 9429.81 | 5040.15 | 5818.05 | 6332.16 | 7340.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34711.34 | 20850.21 | 53707 | 13482.74 | 12884.32 | 16557.56 | 11917.84 | 7007.22 | 7720.43 | 6357.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148384.45 | 152794.23 | 274973.46 | 155842.06 | 97144.55 | 91366.42 | 87787 | 70021.67 | 66721.7 | 64380.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1724.04 | 13450.27 | 12442.32 | 1079.59 | 8387.42 | 5237.91 | 1603.4 | 3651.49 | 5807.35 | 10843.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71000 | 58085.15 | 40500 | 40000 | 51088 | 17475 | 69497 | 75750 | 91000 | 45500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5101.13 | 12265.48 | 2944.91 | 10996.22 | 1956.18 | 4711.38 | 1588.25 | 1292.58 | 787.5 | 598.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.76 | 17.12 | 314.32 | 2009.16 | 27.83 | 5.2 | 1.94 | 1.5 | 6.59 | 7.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7023.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22616.66 | 24857.39 | 11650 | 26600 | 40000 | 37200 | 45100 | 71150 | 112100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98730.55 | 95225.14 | 62433.03 | 79605.38 | 93072.01 | 59391.59 | 116187.19 | 148194.08 | 203894.09 | 46105.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3082.03 | 6558.76 | 10252.41 | 4118.25 | 1495.86 | 2157.68 | 2328.5 | 2737.48 | 3816.64 | 1506.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 68005.09 | 55240 | 49642.82 | 40954.55 | 58264.47 | 15000 | 64335 | 82441.2 | 93520 | 43556 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 16678.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11450 | 18650 | 22500 | 11650 | 26600 | 57600 | 42700 | 82100 | 89100 | 34050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82537.12 | 80448.76 | 82395.23 | 73401.02 | 86360.33 | 74757.68 | 109363.5 | 167278.68 | 186436.64 | 79112.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16193.42 | 14776.38 | -19962.2 | 6204.36 | 6711.68 | -15366.09 | 6823.69 | -19084.6 | 17457.45 | -33006.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1050 | 2100 | 43.5 | 275 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1050 | 2100 | 43.5 | 275 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 12900 | 24400 | 3000 | 2360 | - | - | - | - | 5520.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3123.71 | 2658.87 | - | - | 83 | 304.03 | 364.84 | 1600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20000 | 12900 | 28573.71 | 7758.87 | 2403.5 | 275 | 83 | 304.03 | 364.84 | 7120.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1010 | 34980 | 9134.82 | 290 | 2270 | - | - | - | - | 4900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3668.79 | 7015.34 | 4239.77 | 3439.69 | 4170.04 | 5690.17 | 2080.05 | 2570.01 | 2400.07 | 3850.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 980 | 240 | 280 | - | 490 | - | 490 | 320 | 490 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 257.82 | 3748.86 | 12884.88 | 3042.37 | 148.12 | - | 83 | 43 | 4.03 | 308.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4936.61 | 45744.19 | 26259.47 | 6772.06 | 6588.15 | 5690.17 | 2163.05 | 2613.01 | 2404.09 | 9058.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15063.39 | -32844.19 | 2314.24 | 986.81 | -4184.65 | -5415.17 | -2080.05 | -2308.99 | -2039.26 | -1937.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 77.9 | 179.11 | 82.86 | 31.58 | -23.31 | -12.96 | 0.92 | 4.92 | -43.25 | 19.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33058.75 | -4438.43 | -5122.78 | 8302.35 | 10891.14 | -15556.32 | 6347.95 | -17737.18 | 21182.29 | -24081.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40671.77 | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 31039.49 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73730.52 | 40671.77 | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 30199.36 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15102.55 | 2247.21 | 26051.93 | 23368.7 | 20175.5 | 22224.7 | 20014.01 | 10204.02 | 8230.64 | 13672.3 |
| 资产减值准备(万) | 1088.19 | 11007.88 | 8721.35 | 2766.82 | 2743.34 | 2328.09 | 3091.11 | 2557.87 | 1653.72 | 1527.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3126.7 | 2608.18 | 2813.58 | 2745.74 | 3165.97 | 2657.81 | 2575.99 | 2455.19 | 2403.63 | 2314.01 |
| 无形资产摊销(万) | 397.98 | 404.2 | 391.33 | 380.5 | 320.15 | 307.51 | 273.85 | 286.35 | 266.77 | 254.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.62 | 24 | 55.55 | 60.02 | 52.85 | 42.21 | 24.88 | 91.66 | 39.19 | 28.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.92 | -23.95 | 35.19 | -87.3 | 20.43 | 19.47 | 2.86 | 0.5 | 1.08 | 2.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.87 | 147.69 | -1.02 | 5.96 | 32.07 | 8.24 | 65 | 0.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7879.33 | -8553.79 | -7845.15 | -658.81 | -820.12 | -1697.39 | -666.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 502.88 | 667.04 | 1249.5 | 248.54 | 5.73 | 12.96 | -0.92 | - | 11.85 | 32.42 |
| 投资损失(万) | -3220.38 | -5560.89 | -13200.1 | -12813.89 | -10272.82 | -7033.93 | -6089.69 | -3772.1 | -2536.05 | -2501.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -370.63 | 641.7 | -718.25 | -136.64 | -376.91 | -311.35 | -489.54 | -313.97 | -175.82 | -178.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 501.3 | 510.02 | 1156.44 | 65.09 | 56.09 | 55.58 | 99.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6954.09 | 15829.51 | -378.38 | -14417.75 | -1266.48 | 1013.17 | -6431.74 | -3677.55 | -2132.75 | -670.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2174.32 | -1149.75 | -3670.35 | -10798.93 | -2759.63 | -13661.63 | -22092.4 | -5753.48 | -346.34 | -7794.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1477.29 | -5576.6 | -2460.89 | 10267.8 | -2772.49 | -760.03 | 11226.31 | 1572.13 | -1587.92 | 4032.05 |
| 其他(万) | 45.5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 32.5 | - | - | -20.65 | 124.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1724.04 | 13450.27 | 12442.32 | 1079.59 | 8387.42 | 5237.91 | 1603.4 | 3651.49 | 5807.35 | 10843.68 |
| 现金的期末余额(万) | 73730.52 | 40671.77 | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 30199.36 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 |
| 现金的期初余额(万) | 40671.77 | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 31039.49 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33058.75 | -4438.43 | -5122.78 | 8302.35 | 10891.14 | -15556.32 | 6347.95 | -17737.18 | 21182.29 | -24081.21 |