朗科科技300042现金流量表 |
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当前股价：22.83，市值：46
亿，动态市盈率PE：-60.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.9%。 其中，历史营业增长率：8.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155749.94 | 180863.1 | 192317.88 | 122433.06 | 129898.94 | 96270.94 | 88686.84 | 57179.03 | 39642.89 | 22152.29 |
| 收到的税费返还(万) | 8155.85 | 9613.51 | 9919.3 | 5293.15 | 4592.21 | 4009.18 | 2656.16 | 1875.34 | 1309.14 | 466.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2302.04 | 4873.64 | 5005.63 | 4998.71 | 6910.39 | 4619.49 | 5698.21 | 4265.08 | 3421.31 | 3466.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166207.82 | 195350.24 | 207242.81 | 132724.92 | 141401.54 | 104899.61 | 97041.21 | 63319.45 | 44373.33 | 26084.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151770.89 | 156813.57 | 182820.75 | 112283.76 | 136581.09 | 88832.24 | 83800.43 | 52228.35 | 33725.21 | 19794.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10689.31 | 9061.16 | 7816.51 | 6944.38 | 5486.2 | 4860.53 | 3812.61 | 3272.14 | 2750.34 | 2383.98 |
| 支付的各项税费(万) | 4336.37 | 8022.99 | 3526.57 | 4206.1 | 4866.05 | 2855.16 | 4331.16 | 3252.21 | 1222.02 | 761.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7954.61 | 7842.66 | 6783.36 | 7381.21 | 5251.42 | 2286.63 | 2680.41 | 2442.99 | 2182.34 | 3091.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174751.18 | 181740.37 | 200947.19 | 130815.45 | 152184.77 | 98834.56 | 94624.61 | 61195.7 | 39879.91 | 26031.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8543.36 | 13609.87 | 6295.62 | 1909.47 | -10783.23 | 6065.06 | 2416.6 | 2123.75 | 4493.42 | 53.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 148150.69 | 182920 | 171870 | 192000 | 154000 | 112000 | 88710 | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1119.65 | 1502.1 | 1813.3 | 1647.91 | 1968.63 | 1969.98 | 1348.83 | 161.98 | 47.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 3.16 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | 0.34 | 8.22 | 0.51 | 0.68 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13563.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149271.34 | 184425.26 | 173683.44 | 193648.41 | 155968.78 | 113970.32 | 90067.05 | 2162.49 | 47.73 | 14564.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2760.17 | 877.65 | 492.16 | 286.95 | 675.11 | 197.07 | 523.43 | 180.29 | 112.28 | 982.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 115530.69 | 167960 | 174630 | 192000 | 154000 | 118000 | 106000 | 24710 | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118290.86 | 168837.65 | 175122.16 | 192286.95 | 154675.11 | 118197.07 | 106523.43 | 24890.29 | 2112.28 | 982.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30980.47 | 15587.61 | -1438.72 | 1361.46 | 1293.67 | -4226.75 | -16456.38 | -22727.8 | -2064.55 | 13582.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 26.09 | 100 | 116.13 | 2305.53 | 1918.78 | 59.61 | 1086.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4600 | - | - | 26.09 | 100 | 116.13 | 2305.53 | 1918.78 | 59.61 | 1086.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1002 | 1002 | 1002 | 400.8 | 2672 | 2137.6 | 2137.6 | 1336 | 1336 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 805.49 | 529.46 | 345.36 | 0.4 | 100 | 101.04 | 103.22 | 107.81 | 8.04 | 15.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1807.49 | 1531.46 | 1347.36 | 401.2 | 2772 | 2238.64 | 2240.82 | 1443.81 | 1344.04 | 15.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2792.51 | -1531.46 | -1347.36 | -375.11 | -2672 | -2122.5 | 64.71 | 474.97 | -1284.42 | 1070.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1803.33 | 446.99 | -34.7 | -517.14 | -59.16 | 387.9 | -490.55 | 609.47 | 336.93 | 0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23426.3 | 28113 | 3474.84 | 2378.68 | -12220.71 | 103.71 | -14465.62 | -19519.6 | 1481.37 | 14706.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39665.53 | 11552.53 | 8077.69 | 5699.01 | 17919.72 | 17816.01 | 32281.64 | 51801.24 | 50319.87 | 35613.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63091.83 | 39665.53 | 11552.53 | 8077.69 | 5699.01 | 17919.72 | 17816.01 | 32281.64 | 51801.24 | 50319.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4653.01 | 6213.4 | 6885.05 | 7065.22 | 7185.21 | 6449.66 | 5618.94 | 4443.88 | 2428.72 | 2006.85 |
| 资产减值准备(万) | 1020.51 | 919.29 | 875.17 | 1025.09 | 544.93 | 289.46 | -185.76 | 353.69 | 778.8 | 1089.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1057.38 | 475.2 | 1055.34 | 1019.17 | 943.27 | 896.25 | 853.15 | 872.02 | 863.82 | 956.12 |
| 无形资产摊销(万) | 87.75 | 61.59 | 110.59 | 114.3 | 114.02 | 113.28 | 115.25 | 115 | 123.8 | 143.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 207.35 | 61.59 | 60.08 | 54.06 | 39.35 | 29.57 | 121.1 | 14.8 | 14.24 | 41.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.1 | -1.81 | - | - | - | 7.92 | 0.87 | 1.43 | 14.54 | 85.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.33 | 1.48 | 8.56 | 4.74 | 0.19 | - | 0.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -757.54 | -1197.96 | -1525.87 | -1337.28 | -204.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 212.46 | 39.93 | 65.52 | 517.14 | 185.43 | -233.62 | -589.71 | -1431.08 | -1242.34 | -1211.54 |
| 投资损失(万) | -100.71 | -261.99 | -281.49 | -242.89 | -1662.78 | -1969.98 | -1348.83 | -161.98 | -47.05 | -737.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -180.9 | -57.98 | -36.83 | 0.54 | -78.17 | 52.07 | 110.46 | 30.01 | -104.52 | 385.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 96.47 | 3.43 | -0.89 | -10.16 | -15.26 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7268.71 | 3828.07 | -2262.73 | -6785.84 | -12551.08 | 441.3 | -550.18 | -183.68 | 1475.92 | -1643.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1697.65 | 129.9 | -694.72 | -2987.21 | -7312.95 | 163.24 | -1055.91 | -2056.36 | -946.74 | 1053.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2539.93 | 2815.22 | 1721.83 | 3472.57 | 2028.7 | -174.11 | -673.28 | 126.01 | 1134.23 | -2114.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8543.36 | 13609.87 | 6295.62 | 1909.47 | -10783.23 | 6065.06 | 2416.6 | 2123.75 | 4493.42 | 53.41 |
| 现金的期末余额(万) | 63091.83 | 39665.53 | 11552.53 | 8077.69 | 5699.01 | 17919.72 | 17816.01 | 32281.64 | 51801.24 | 50319.87 |
| 现金的期初余额(万) | 39665.53 | 11552.53 | 8077.69 | 5699.01 | 17919.72 | 17816.01 | 32281.64 | 51801.24 | 50319.87 | 35613.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23426.3 | 28113 | 3474.84 | 2378.68 | -12220.71 | 103.71 | -14465.62 | -19519.6 | 1481.37 | 14706.86 |