中科电气300035核心经营数据 |
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当前股价：14.34，市值：98
亿，动态市盈率PE：34.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.36%。 其中，历史营业增长率：30.73%，净利增长率：12.71%； 未来三年预估净利增长率：149.54% （24E:608.05%, 25E:64.63%, 26E:33.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72331.08 | 72331.08 | 64236.58 | 64258.28 | 64060.44 | 51800.61 | 51800.61 | 23385.38 | 23385.38 | 23385.38 |
| 净资产(万) | 524938.14 | 529491.93 | 244133.94 | 209276.49 | 192958.87 | 124611.92 | 112496.79 | 81856.63 | 84262.02 | 85946.36 |
| 总资产(万) | 1037259.92 | 1146512.39 | 632324.55 | 278620.11 | 276637.15 | 192933.05 | 149776.55 | 97409.28 | 95684.65 | 101343.38 |
| 营业收入(万) | 490751.4 | 525675.04 | 219387.14 | 97362.68 | 92909.04 | 61932.01 | 42067.03 | 16283.12 | 16703.48 | 20706.81 |
| 营业收入增长率(%) | -6.64 | 139.61 | 125.33 | 4.79 | 50.02 | 47.22 | 158.35 | -2.52 | -19.33 | -19.03 |
| 营业成本(万) | 414892.48 | 423160.98 | 156629.93 | 61263.09 | 55984.19 | 38386.46 | 26208.05 | 8346.93 | 9392.29 | 12131.85 |
| 营业成本增长率(%) | -1.95 | 170.17 | 155.67 | 9.43 | 45.84 | 46.47 | 213.98 | -11.13 | -22.58 | -16.78 |
| 毛利率(%) | 15.46 | 19.5 | 28.61 | 37.08 | 39.74 | 38.02 | 37.7 | 48.74 | 43.77 | 41.41 |
| 三项费用(万) | 38237.67 | 33442.24 | 15337.35 | 12798.23 | 13418.47 | 12645.99 | 10001.34 | 5154.8 | 5226.15 | 6240.29 |
| 费用增长率(%) | 14.34 | 118.04 | 19.84 | -4.62 | 6.11 | 26.44 | 94.02 | -1.37 | -16.25 | -1.85 |
| 费用率(%) | 50.41 | 32.62 | 24.44 | 35.45 | 36.34 | 53.71 | 63.06 | 64.95 | 71.48 | 72.77 |
| 净利润(万) | 1043.26 | 35813.73 | 36531.71 | 16381.15 | 15120.25 | 13036.19 | 4748.49 | 2271.72 | 1430.83 | 5026.91 |
| 净利润增长率(%) | -97.09 | -1.97 | 123.01 | 8.34 | 15.99 | 174.53 | 109.03 | 58.77 | -71.54 | -29.22 |
| 经营现金流(万) | 97663.75 | -243490.33 | -86223.16 | 11696.61 | 1117.13 | -12775.6 | 337.93 | 5190.89 | 2533.6 | 713.61 |
| 现金流增长率(%) | -140.11 | 182.4 | -837.16 | 947.02 | -108.74 | -3880.55 | -93.49 | 104.88 | 255.04 | -50.15 |
| 净利润现金比(-) | 93.61 | -6.8 | -2.36 | 0.71 | 0.07 | -0.98 | 0.07 | 2.29 | 1.77 | 0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.2 | 9.26 | 16.11 | 8.15 | 9.52 | 11 | 4.89 | 2.74 | 1.68 | 5.89 |
| 生产资本回报率(%) | -0.65 | 11.96 | 29.48 | 30.06 | 31.52 | 30.13 | 16.13 | 13.6 | 8.54 | 28.3 |
| 资本支出(万) | 33951.08 | 130882.83 | 52239.86 | 11080.53 | 12167.18 | 9616 | 993.96 | 176.7 | 379.96 | 1069.31 |
| 折旧和摊销(万) | 23114 | 10963 | 5416 | 4240 | 3863 | 3152 | 2245 | 1427 | 1465 | 1591 |
| 归属股东权益(万) | 469430.16 | 488856.59 | 244146.31 | 209272.04 | 192955.12 | 124609.18 | 112494.54 | 81856.63 | 84262.02 | 85071.37 |
| 股东权益增长率(%) | -3.97 | 100.23 | 16.66 | 8.46 | 54.85 | 10.77 | 37.43 | -2.85 | -0.95 | 2.08 |
| 自由现金流(万) | -6666 | -83503 | -10278 | 9540 | 6815 | 6572 | 5999 | 3522 | 2618 | 5851 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.53 | -55.26 | 115.35 |
| 每股股东权益(元) | 6.49 | 6.76 | 3.8 | 3.26 | 3.01 | 2.41 | 2.17 | 3.5 | 3.6 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.5 | 0.57 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCBA | BACAA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBBCA | ABACA | ACACA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +++ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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