华谊兄弟300027核心经营数据 |
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当前股价：3.17，市值：88
亿，动态市盈率PE：-29.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-199.3%。 其中，历史营业增长率：10.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 277450.59 | 277450.59 | 277450.59 | 277925.49 | 278795.99 | 279495.59 | 277450.59 | 278568.64 | 139172.63 | 124219.63 |
| 净资产(万) | 84661.05 | 144871.3 | 255240.51 | 362760.43 | 501452.15 | 958680.18 | 1055228.64 | 985041.29 | 1073020.92 | 568012.05 |
| 总资产(万) | 404220.66 | 524385.43 | 709422.4 | 960234.63 | 1102324.11 | 1843969.5 | 2015466.27 | 1985263.11 | 1789397.93 | 981864.16 |
| 营业收入(万) | 66622.84 | 40233.34 | 139906.38 | 149999.88 | 218639.87 | 389083.77 | 394627.61 | 350345.73 | 387356.51 | 238902.28 |
| 营业收入增长率(%) | 65.59 | -71.24 | -6.73 | -31.39 | -43.81 | -1.4 | 12.64 | -9.55 | 62.14 | 18.62 |
| 营业成本(万) | 43826.96 | 43171.7 | 91199.33 | 92956.72 | 162456.44 | 214724.28 | 215261.61 | 171034.8 | 192583.35 | 93367.49 |
| 营业成本增长率(%) | 1.52 | -52.66 | -1.89 | -42.78 | -24.34 | -0.25 | 25.86 | -11.19 | 106.26 | 2.58 |
| 毛利率(%) | 34.22 | -7.3 | 34.81 | 38.03 | 25.7 | 44.81 | 45.45 | 51.18 | 50.28 | 60.92 |
| 三项费用(万) | 38422.34 | 47646.86 | 88346.75 | 90798.92 | 117755.29 | 150847.65 | 157362.36 | 164032.51 | 114446.7 | 65823.8 |
| 费用增长率(%) | -19.36 | -46.07 | -2.7 | -22.89 | -21.94 | -4.14 | -4.07 | 43.33 | 73.87 | 19.52 |
| 费用率(%) | 168.55 | -1621.55 | 181.38 | 159.18 | 209.59 | 86.52 | 87.73 | 91.48 | 58.76 | 45.23 |
| 净利润(万) | -52402.13 | -99251.53 | -22600.35 | -107549.9 | -402347.83 | -90891.73 | 98704.62 | 99395.22 | 121823.49 | 103436.83 |
| 净利润增长率(%) | -47.2 | 339.16 | -78.99 | -73.27 | 342.67 | -192.08 | -0.69 | -18.41 | 17.78 | 53.66 |
| 经营现金流(万) | 8282.79 | -9051 | 23441.22 | 24639.35 | 9035.59 | 58218.16 | -21458.97 | 75914.43 | 52696.31 | -2102.55 |
| 现金流增长率(%) | -191.51 | -138.61 | -4.86 | 172.69 | -84.48 | -371.3 | -128.27 | 44.06 | -2606.3 | -104.11 |
| 净利润现金比(-) | -0.16 | 0.09 | -1.04 | -0.23 | -0.02 | -0.64 | -0.22 | 0.76 | 0.43 | -0.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -45.66 | -49.61 | -7.31 | -24.89 | -55.11 | -9.03 | 9.68 | 9.66 | 14.85 | 21.46 |
| 生产资本回报率(%) | -172.18 | -144.7 | -27.68 | -126.9 | -400.36 | -80.77 | 113.61 | 138.93 | 192.52 | 298.47 |
| 资本支出(万) | 440 | 1343.75 | 4582.72 | 1771.38 | 15578.73 | 15633.36 | 13073.74 | 26592.07 | 10478.23 | 7221.96 |
| 折旧和摊销(万) | 7776 | 9467 | 10738 | 11845 | 19986 | 16093 | 11875 | 10467 | 7355 | 5533 |
| 归属股东权益(万) | 67497.98 | 126852.42 | 233106.44 | 307227.57 | 444372.34 | 855221.38 | 966120.08 | 903595.35 | 993474.83 | 503741.58 |
| 股东权益增长率(%) | -46.79 | -45.58 | -24.13 | -30.86 | -48.04 | -11.48 | 6.92 | -9.05 | 97.22 | 27.77 |
| 自由现金流(万) | -46547 | -90058 | -18469 | -94732 | -391628 | -108846 | 81630 | 64688 | 94491 | 87977 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -31.54 | 7.4 | 43.45 |
| 每股股东权益(元) | 0.24 | 0.46 | 0.84 | 1.11 | 1.59 | 3.06 | 3.48 | 3.24 | 7.14 | 4.06 |
| 每股股东收益(元) | -0.19 | -0.35 | -0.09 | -0.38 | -1.42 | -0.39 | 0.3 | 0.29 | 0.7 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CABCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | ACCCB | ACCBA | ACBBA | ABBBA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | ++- | ++- | ++- | +-- | --- | +-+ | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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