吉峰科技300022现金流量表 |
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当前股价：7.57，市值：37
亿，动态市盈率PE：-119.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.43%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:96.33%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 274674.74 | 273680.1 | 263720.25 | 252494.76 | 241852.65 | 239304.49 | 284266.13 | 323186.81 | 345468.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 124.98 | 17.09 | 435.9 | 636.56 | 52.29 | 56.59 | 2045.81 | 2108.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2077.51 | 1253.74 | 3584.5 | 7387.35 | 976.24 | 2101.9 | 4348.25 | 1074.02 | 982.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 276752.26 | 275058.82 | 267321.84 | 260318.02 | 243465.44 | 241458.68 | 288670.97 | 326306.64 | 348559.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 240473.52 | 237631.49 | 225727.73 | 223104.84 | 200844.54 | 221944 | 249029.61 | 272043.57 | 293274.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14011.03 | 13713.53 | 11863.18 | 10857.73 | 9864.13 | 10392.85 | 10852.44 | 11459.94 | 11945.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2523.75 | 4056.62 | 2264.42 | 3619 | 3434.71 | 3585.08 | 3905.64 | 3849.53 | 3444.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14494.57 | 13171.55 | 15343.2 | 14457 | 16146.6 | 15166.21 | 21691.41 | 23889.59 | 25582.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 271502.87 | 268573.19 | 255198.53 | 252038.58 | 230289.98 | 251088.14 | 285479.1 | 311242.63 | 334246.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5249.39 | 6485.63 | 12123.31 | 8279.44 | 13175.47 | -9629.47 | 3191.86 | 15064.01 | 14312.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3 | 286.84 | 1648.58 | 8961.62 | 5503.53 | 10404.32 | 3000 | 800 | 6100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 24.88 | 8.14 | 129.84 | 9.21 | 6.27 | 6.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 95.09 | 135.43 | 19.55 | 69.58 | 6.42 | 277.98 | 62.37 | 33.87 | 1064.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 531.06 | 2424.71 | 6846.41 | 35.86 | 951.72 | - | 332.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.05 | 64.36 | 172.58 | 1617.5 | 4269.06 | 5693.83 | 3804.6 | 2099.49 | 6015.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 116.14 | 486.64 | 2371.77 | 13098.29 | 16633.56 | 16541.83 | 7827.9 | 2939.63 | 13519.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2240.58 | 911.38 | 967.17 | 1652.83 | 4543.2 | 2839.77 | 1924.35 | 2779.24 | 1498.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 65.74 | 384.48 | 8940.6 | 5504.53 | 8000 | 3000 | 800 | 4153.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.53 | - | - | 735.33 | 3855.09 | 3570.73 | 3386.75 | 4759.72 | 3148.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2246.11 | 977.12 | 1351.65 | 11328.76 | 13902.82 | 14410.5 | 8311.1 | 8338.96 | 8788.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2129.98 | -490.48 | 1020.12 | 1769.53 | 2730.74 | 2131.32 | -483.2 | -5399.33 | 4730.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 397.5 | 42600.84 | 465.5 | 37.3 | 12 | 288 | 57.5 | 137.55 | 555.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 397.5 | 594 | 465.5 | 37.3 | 12 | 288 | 57.5 | 137.55 | 555.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 37619.01 | 35942.16 | 28846.27 | 26847.77 | 39575.62 | 60046.59 | 48008.98 | 55470.4 | 61330 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8929.8 | 6316.88 | 14395.42 | 48703.89 | 85226.23 | 101980.32 | 74367.68 | 25572.87 | 18977.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 46946.31 | 84859.88 | 43707.19 | 75588.97 | 124813.85 | 162314.91 | 122434.16 | 81180.83 | 80862.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 41053.02 | 32839.67 | 28956.39 | 32463.73 | 63355.79 | 49763.96 | 47020.6 | 56937 | 67123 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4637.33 | 5345.38 | 2358.24 | 5916.65 | 5799.05 | 8784.48 | 5631.9 | 4500.44 | 4669.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1337.94 | 1093 | 1313.21 | 3264.83 | 1028.03 | 2483.28 | 968.08 | 1220.79 | 1058.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11572.25 | 46076.23 | 19561.73 | 40994.91 | 70546.06 | 109311.98 | 64161.05 | 30021.32 | 25254.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 57262.59 | 84261.28 | 50876.36 | 79375.28 | 139700.91 | 167860.42 | 116813.56 | 91458.76 | 97046.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10316.28 | 598.6 | -7169.17 | -3786.31 | -14887.06 | -5545.51 | 5620.61 | -10277.93 | -16183.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.86 | 2.17 | 11.56 | 47.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7196.87 | 6593.75 | 5974.25 | 6262.67 | 1019.15 | -13042.79 | 8331.44 | -601.7 | 2906.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21491.01 | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -223.56 | 6677.79 | 5940.87 | 5657.7 | 2045.31 | -13610.34 | 3203.78 | -3317.37 | 4068.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 506.49 | 1292.89 | 325.78 | 2753.6 | 3833.21 | 1481.1 | 1389.43 | 2021.56 | -1058.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2187.01 | 1306.21 | 2025.85 | 1461.21 | 1297.25 | 4323.95 | 1313.98 | 1358.07 | 1411.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 106.93 | 106.82 | 126.34 | 131.32 | 142.07 | 188.23 | 257.18 | 306.28 | 286.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 208.57 | 169.76 | 249.88 | 269.45 | 357.15 | 356.55 | 326.47 | 337.23 | 333.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -35.37 | -95.68 | -4.71 | -11.1 | 0.32 | -52.05 | 15.8 | -2.56 | -43.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.7 | 7.26 | 42.49 | 13.55 | 1.25 | 6.8 | -3.26 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1447.47 | 2770.16 | 4397.41 | 5439.74 | 5774.43 | 7991.27 | 6658.3 | 4503.35 | 3623.68 |
| 投资损失(万) | - | -21.44 | 55.47 | -4.92 | -1009.84 | -2430.13 | -93.08 | -755.98 | 41.99 | -498.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -269.28 | -208.91 | 43.41 | -152.49 | 73.71 | -82.74 | 112.31 | -13.65 | 85.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 24.66 | 245.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3171.41 | -21755.5 | 4673.81 | -11980.69 | 9551.79 | -6811.54 | 11714.99 | 401.36 | 5801.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3688.36 | 8203 | -11752.73 | 11307.7 | -11573.69 | -2836.14 | 115.8 | 15407.46 | 3259.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3481.72 | 4725.79 | 2818.78 | -5600.7 | 4102.79 | -5780.29 | -21156.94 | -5979.71 | -2955.35 |
| 其他(万) | - | 3512.32 | 2075.9 | 413.82 | - | - | 5288.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5249.39 | 6485.63 | 12123.31 | 8279.44 | 13175.47 | -9629.47 | 3191.86 | 15064.01 | 14312.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 21491.01 | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7196.87 | 6593.75 | 5974.25 | 6262.67 | 1019.15 | -13042.79 | 8331.44 | -601.7 | 2906.9 |