中元股份300018现金流量表 |
5817 ℃ |
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当前股价：11.56，市值：56
亿，动态市盈率PE：39.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.37%。 其中，历史营业增长率：11.96%，净利增长率：9.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77084.78 | 56710.25 | 47051.18 | 46668.58 | 46817.79 | 43718.17 | 47021.24 | 45196.17 | 41679.4 | 42065.14 |
| 收到的税费返还(万) | 696.93 | 689.58 | 727.8 | 606.9 | 561.93 | 630.4 | 624.26 | 796.5 | 1581.9 | 1152.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1622.53 | 3065.43 | 2217.46 | 2808.07 | 3550.19 | 5463.21 | 5387.62 | 14194.86 | 17507.84 | 3793.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79404.24 | 60465.26 | 49996.44 | 50083.55 | 50929.9 | 49811.78 | 53033.12 | 60187.53 | 60769.14 | 47011.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28856.16 | 21110.43 | 16346.02 | 18468.53 | 19412.8 | 19220.51 | 16875.17 | 19455.85 | 15288.9 | 14273.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15508.02 | 14276.34 | 14115.12 | 15062.95 | 15184.04 | 12984.52 | 11573.69 | 10110.53 | 8166.03 | 7406.39 |
| 支付的各项税费(万) | 7542.63 | 5286.21 | 5634.36 | 3880.32 | 3279.94 | 3831.16 | 3484.92 | 4939.06 | 5534.25 | 6081.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7584.93 | 7720.05 | 8108.07 | 8680.84 | 8980.98 | 9539.8 | 12298.07 | 21492.1 | 18688.49 | 7311.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59491.75 | 48393.04 | 44203.57 | 46092.64 | 46857.76 | 45575.98 | 44231.84 | 55997.54 | 47677.67 | 35073.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19912.49 | 12072.22 | 5792.87 | 3990.91 | 4072.14 | 4235.8 | 8801.28 | 4189.99 | 13091.47 | 11938.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 167032.36 | 161878.53 | 200112.24 | 83927.31 | 13200 | 45395.11 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2108.29 | 2660.34 | 3396.93 | 5517.55 | 686.49 | 1013.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.87 | 1.2 | 4.39 | 7.66 | 14.57 | 33.25 | 70.49 | 27.56 | 19.8 | 42.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 439.01 | 817.29 | 178.86 | 1000 | 2222.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1300 | 39.62 | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169141.52 | 164540.07 | 203952.57 | 90269.81 | 15379.92 | 47481.8 | 2293.29 | 527.56 | 19.8 | 42.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 982.82 | 387.32 | 583.54 | 849.67 | 1695.37 | 1496.02 | 1050.27 | 1779.25 | 589.43 | 1266.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 154001.35 | 178988.56 | 209274.58 | 97852 | 47849 | 47850 | 6438.5 | 1250 | 1995 | 5715 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 169.87 | 4031.01 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 154984.17 | 179375.87 | 209858.11 | 98701.67 | 49544.37 | 49346.02 | 7658.64 | 7060.26 | 2584.43 | 6981.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14157.35 | -14835.8 | -5905.54 | -8431.86 | -34164.45 | -1864.22 | -5365.36 | -6532.7 | -2564.63 | -6939.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1292.65 | - | 24 | - | 404.83 | 166 | 189 | 216 | 4190.56 | 32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24 | - | 404.83 | 46 | 189 | 216 | 614.4 | 32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 700 | 1005 | 300 | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1292.65 | - | 24 | 500 | 1104.83 | 1171 | 489 | 316 | 4190.56 | 32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 50 | 705 | 600 | - | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3365.82 | 2404.16 | 2506.16 | 275.24 | 87.04 | 158.63 | 87.99 | 5194.68 | 2373.13 | 2438.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 102 | 255.25 | - | - | - | 288 | - | 34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 84.73 | 80.22 | 102.31 | 188.19 | 266.4 | 950.8 | 997.87 | 4490.42 | - | 1853.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3450.56 | 2484.38 | 2608.47 | 513.44 | 1058.44 | 1709.43 | 1085.85 | 9785.1 | 2373.13 | 4291.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2157.91 | -2484.38 | -2584.47 | -13.44 | 46.39 | -538.43 | -596.85 | -9469.1 | 1817.43 | -4259.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31911.94 | -5247.96 | -2697.13 | -4454.38 | -30045.92 | 1833.15 | 2839.07 | -11811.81 | 12344.26 | 739.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12188.63 | 17436.59 | 20133.73 | 24588.11 | 54634.03 | 52800.88 | 49961.82 | 61773.63 | 49429.36 | 48690.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44100.57 | 12188.63 | 17436.59 | 20133.73 | 24588.11 | 54634.03 | 52800.88 | 49961.82 | 61773.63 | 49429.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13910.98 | 8066.99 | 6342.87 | 606.13 | 8613.02 | 4962.26 | 4345.58 | -43875.14 | 10588.52 | 11039.43 |
| 资产减值准备(万) | 393.43 | 332.74 | 898.59 | 635.14 | 1097.68 | 2472.82 | -168.69 | 47121.11 | 1419.18 | 532.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 865.71 | 705.39 | 634.48 | 877.2 | 1151.66 | 1101.84 | 1076.8 | 881.5 | 810.43 | 719.6 |
| 无形资产摊销(万) | 192.71 | 193.26 | 165.07 | 232.63 | 304.01 | 267.88 | 798.3 | 800.5 | 770.26 | 714.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 99.4 | 110.03 | 79.12 | 145.9 | 131.77 | 96.46 | 56.15 | 115.18 | 180.84 | 164.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.42 | 0.48 | 1.27 | 9.48 | -24.88 | -15.71 | -29.62 | -5.5 | -11.78 | 2.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.03 | 1.61 | 0.2 | 1.04 | 10.45 | 1.19 | 5.8 | 1.6 | 4.54 | -0.51 |
| 公允价值变动损失(万) | 956.22 | 1497.19 | 513.12 | 774.67 | -5457.22 | -2211.78 | -513.69 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1044.57 | -389.34 | 4.57 | -63.92 | 40.02 | 178.73 | 87.99 | 71.98 | - | - |
| 投资损失(万) | -763.93 | -806.77 | -3451.55 | -1403.58 | -2688.36 | -1191.17 | -200.85 | -75.56 | 16.86 | 5.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 32.12 | -95.4 | 25.34 | 638.82 | -83.29 | -182.51 | 135.28 | -254.73 | 91.43 | -160.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -543.28 | 304.18 | 449.89 | - | - | - | -87.74 | -95.72 | -95.72 | -95.72 |
| 存货的减少(万) | -4516.05 | -1836.81 | 1067.07 | -1271.23 | -1932.02 | -2413.79 | -712.62 | -1704.42 | -323.32 | -1852.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1020.93 | 6109.51 | -3342.49 | 418.1 | -1744.12 | -1049.31 | 3388.08 | 3024.4 | -1723.4 | 6769.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8485.93 | -3457.96 | 2283.57 | 2212.93 | 4421.27 | 2260.7 | -437.28 | -1782.92 | 1119.64 | -5900.58 |
| 其他(万) | 741.1 | 1261.07 | - | - | - | -41.83 | 1057.78 | -32.29 | 243.99 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19912.49 | 12072.22 | 5792.87 | 3990.91 | 4072.14 | 4235.8 | 8801.28 | 4189.99 | 13091.47 | 11938.26 |
| 现金的期末余额(万) | 44100.57 | 12188.63 | 17436.59 | 20133.73 | 24588.11 | 54634.03 | 52800.88 | 49961.82 | 61773.63 | 49429.36 |
| 现金的期初余额(万) | 12188.63 | 17436.59 | 20133.73 | 24588.11 | 54634.03 | 52800.88 | 49961.82 | 61773.63 | 49429.36 | 48690.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31911.94 | -5247.96 | -2697.13 | -4454.38 | -30045.92 | 1833.15 | 2839.07 | -11811.81 | 12344.26 | 739.23 |