安科生物300009现金流量表 |
7085 ℃ |
|
当前股价：8.64，市值：144
亿，动态市盈率PE：20.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.42%。 其中，历史营业增长率：17.29%，净利增长率：22.43%； 未来三年预估净利增长率：13.71% （26E:12.62%, 27E:14.01%, 28E:14.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 245233.27 | 253026.15 | 228164.97 | 193156.12 | 164838.71 | 153711.67 | 131850.6 | 107993.93 | 87532.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 201.47 | 334.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5288.37 | 3763.07 | 5145.12 | 5422.33 | 8438.47 | 9187.29 | 2112.36 | 4999.38 | 4286.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 250521.64 | 256789.22 | 233511.55 | 198913.19 | 173277.18 | 162898.95 | 133962.96 | 112993.31 | 91819.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24416.49 | 16215.85 | 20277.06 | 10711.47 | 14893.56 | 18014.38 | 10087.94 | 20206.88 | 18392.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 60609.32 | 58170 | 46118.31 | 36689.24 | 30329.53 | 28225.02 | 23347.15 | 16919.06 | 13273.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22378.5 | 22658.79 | 23518.58 | 19658.87 | 16652.58 | 16328.05 | 15139.22 | 13579.4 | 8356.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 74580.12 | 64447.5 | 73699.84 | 72636.45 | 64921.88 | 70768.74 | 56639.59 | 34225.48 | 25996.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 181984.44 | 161492.13 | 163613.79 | 139696.02 | 126797.55 | 133336.2 | 105213.9 | 84930.81 | 66018.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 68537.19 | 95297.09 | 69897.76 | 59217.16 | 46479.64 | 29562.75 | 28749.06 | 28062.5 | 25800.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 122263.15 | 83875.25 | 80104 | 71342 | 49614 | - | 4898.9 | 1301.1 | 3364 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3371.21 | 2614.67 | 2113.19 | 2947.87 | 1227.95 | 519.78 | 263.51 | 168.39 | 191.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 89.46 | 24.85 | 357.87 | 176.07 | 43.04 | 324.59 | 1872.77 | 3.24 | 17.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 189 | 200.96 | - | - | - | - | 1821.01 | 2151.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 498.55 | 589.4 | 480.91 | 3196.14 | 1369.46 | 1225.6 | 367.68 | 41.84 | 88.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 126222.37 | 87293.17 | 83256.92 | 77662.09 | 52254.44 | 2069.97 | 7402.85 | 3335.58 | 5811.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11722.4 | 19533.56 | 47433.97 | 13122.98 | 13852.38 | 18647.67 | 21372.14 | 13177.77 | 6917.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 131404.77 | 128673.33 | 90211.25 | 81649 | 74737.2 | 49839 | 6440 | 11540.1 | 3450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 119.96 | 813.45 | - | - | - | - | 995 | 818 | 36976.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 143247.13 | 149020.33 | 137645.22 | 94771.98 | 88589.58 | 68486.67 | 28811.47 | 25535.87 | 47344.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17024.76 | -61727.16 | -54388.3 | -17109.89 | -36335.14 | -66416.71 | -21408.61 | -22200.29 | -41532.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4105.76 | 19667.14 | 1500 | 4369 | 66554 | - | 1660.57 | 24296.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2225 | 2932 | 1500 | 4369 | - | - | 1216.2 | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 500 | - | 300 | - | - | - | 5000 | - | 5473.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2473.18 | - | 337.66 | 391.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 500 | 4105.76 | 22440.32 | 1500 | 4706.66 | 66945.7 | 5000 | 1660.57 | 29770.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 303 | - | 1400 | 1400 | 7200 | - | 1000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41804.47 | 41352.17 | 32833.39 | 27352.24 | 15918.59 | 16294.07 | 11124.3 | 8277.35 | 6546.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 247.18 | 247.18 | 72.31 | - | - | 112.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6233.5 | 2550 | 4922.07 | 377.99 | 23.21 | 556.91 | 464.06 | - | 225.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 48037.98 | 44205.17 | 37755.46 | 29130.23 | 17341.8 | 24050.98 | 11588.36 | 9277.35 | 7771.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47537.98 | -40099.41 | -15315.14 | -27630.23 | -12635.14 | 42894.72 | -6588.36 | -7616.78 | 21998.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7.64 | -10.73 | 6.31 | -1.46 | -6.7 | -2.95 | 2.08 | -0.44 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3982.1 | -6540.21 | 200.63 | 14475.58 | -2497.34 | 6037.82 | 754.17 | -1755.01 | 6266.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 29860.49 | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 71583.79 | 85858.9 | 73771.92 | 20338.64 | 34653.46 | 11039.76 | 26475.19 | 28178.26 | 19787.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 1681.53 | 3763.86 | 553.59 | 36262.38 | 1518.07 | 21205.12 | 584.52 | 466.08 | 281.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7745.07 | 7305.04 | 6347.07 | 6073.26 | 4972.76 | 4472.32 | 4015.76 | 3806.68 | 3199.09 |
| 无形资产摊销(万) | - | 929.2 | 2058.87 | 1703.3 | 1667.66 | 1625.94 | 1763.78 | 1600.76 | 1489.93 | 1346.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 305.73 | 194.17 | 230.16 | 779.27 | 430.71 | 415.44 | 285.06 | 294.19 | 282.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -108.93 | -12.07 | 120.09 | -168.27 | 2.24 | -242.22 | 2380.49 | 5.39 | 29.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.9 | 10.31 | 71.46 | 2.12 | 3.46 | 4.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1051.87 | 41.11 | -3629.92 | -1934.3 | -148.48 | -170.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -265.72 | -391.29 | -335.04 | -605.86 | -1191.71 | -461.91 | 258.77 | 170.41 | 225.98 |
| 投资损失(万) | - | -1552.54 | 474.25 | -479.98 | -610.21 | 223.23 | 1343.49 | 162.88 | -1262.22 | -543.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1522.94 | 1320.4 | 1121.99 | -1156.34 | -753 | -1427.01 | -571.11 | -387.68 | 21.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -195.41 | -2958.86 | 3178.2 | -126.41 | -116.1 | -420.3 | -204.44 | -206.34 | -181.96 |
| 存货的减少(万) | - | -6993.15 | -3054.78 | -3662 | -2747.03 | -3124.53 | -2775.58 | -2046.56 | -1472.85 | -335.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2045.32 | -21407.36 | -3764.63 | -11419.35 | -1855.97 | -21309.75 | -13130.62 | -11838.65 | -5604.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6958.93 | 13179.21 | -7573.02 | 12386.9 | 8245.44 | 12287.4 | 7101.97 | 6086.75 | 4611.57 |
| 其他(万) | - | 3536.63 | 8168.16 | 1637.48 | 120.4 | 1994.14 | 3838.46 | 1836.39 | 2732.56 | 2681.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 68537.19 | 95297.09 | 69897.76 | 59217.16 | 46479.64 | 29562.75 | 28749.06 | 28062.5 | 25800.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 29860.49 | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3982.1 | -6540.21 | 200.63 | 14475.58 | -2497.34 | 6037.82 | 754.17 | -1755.01 | 6266.96 |