安科生物300009核心经营数据 |
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当前股价：8.64，市值：144
亿，动态市盈率PE：20.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.42%。 其中，历史营业增长率：17.29%，净利增长率：22.43%； 未来三年预估净利增长率：13.71% （26E:12.62%, 27E:14.01%, 28E:14.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 167255.37 | 167682.68 | 167325.8 | 163846.56 | 136538.8 | 105029.84 | 99736.64 | 71248.14 | 54760.12 |
| 净资产(万) | - | 429993.77 | 393233.19 | 340171.01 | 290356.48 | 292858.82 | 270002.03 | 201110.65 | 176040.83 | 142620 |
| 总资产(万) | - | 513534.99 | 495076.05 | 425532.58 | 366908.6 | 350487.89 | 322620.62 | 252696.63 | 225414.29 | 196524.38 |
| 营业收入(万) | - | 253604.28 | 286575.21 | 233106.27 | 216876.52 | 170141.72 | 171252.97 | 146155.02 | 109626.83 | 84921.64 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.51 | 22.94 | 7.48 | 27.47 | -0.65 | 17.17 | 33.32 | 29.09 | 33.58 |
| 营业成本(万) | - | 57330.87 | 62034.42 | 50337.5 | 43241.52 | 36108.04 | 37621.35 | 29116.75 | 24424.23 | 21920.9 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -7.58 | 23.24 | 16.41 | 19.76 | -4.02 | 29.21 | 19.21 | 11.42 | 20.96 |
| 毛利率(%) | - | 77.39 | 78.35 | 78.41 | 80.06 | 78.78 | 78.03 | 80.08 | 77.72 | 74.19 |
| 三项费用(万) | - | 98662.88 | 103467.17 | 87388.15 | 94507.71 | 79414.83 | 81245.58 | 74200.5 | 53286.7 | 40376.72 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.64 | 18.4 | -7.53 | 19.01 | -2.25 | 9.49 | 39.25 | 31.97 | 33.73 |
| 费用率(%) | - | 50.27 | 46.08 | 47.81 | 54.43 | 59.25 | 60.8 | 63.4 | 62.54 | 64.09 |
| 净利润(万) | - | 71583.79 | 85858.9 | 73771.92 | 20338.64 | 34653.46 | 11039.76 | 26475.19 | 28178.26 | 19787.29 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -16.63 | 16.38 | 262.72 | -41.31 | 213.9 | -58.3 | -6.04 | 42.41 | 49.42 |
| 经营现金流(万) | - | 68537.19 | 95297.09 | 69897.76 | 59217.16 | 46479.64 | 29562.75 | 28749.06 | 28062.5 | 25800.51 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -28.08 | 36.34 | 18.04 | 27.4 | 57.22 | 2.83 | 2.45 | 8.77 | 117.3 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.96 | 1.11 | 0.95 | 2.91 | 1.34 | 2.68 | 1.09 | 1 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 17.39 | 23.41 | 23.4 | 6.97 | 12.31 | 4.69 | 14.04 | 17.69 | 14.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.18 | 50.3 | 58.66 | 30.09 | 46.97 | 19.2 | 40.79 | 49.35 | 35.42 |
| 资本支出(万) | - | 11722.4 | 19533.56 | 47433.97 | 13122.98 | 13852.38 | 18647.67 | 21372.14 | 13177.77 | 6917.98 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8980 | 9558 | 8281 | 8520 | 7029 | 6652 | 5902 | 5591 | 4829 |
| 归属股东权益(万) | - | 412431.26 | 373739.95 | 320862.28 | 278659.67 | 283574.03 | 262667.81 | 192032.56 | 167785.75 | 135898.57 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.35 | 16.48 | 15.14 | -1.73 | 7.96 | 36.78 | 14.45 | 23.46 | 11.67 |
| 自由现金流(万) | - | 67952 | 74747 | 31179 | 16060 | 29072 | 451 | 10847 | 20187 | 17641 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.47 | 2.23 | 1.92 | 1.7 | 2.08 | 2.5 | 1.93 | 2.35 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABACA | ABABA | ABAAA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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