探路者300005现金流量表 |
3730 ℃ |
|
当前股价：7.8，市值：69
亿，动态市盈率PE：54.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.37%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：20.2%； 未来三年预估净利增长率：53.41% （24E:151.57%, 25E:21.03%, 26E:18.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177492 | 140785.12 | 130317.15 | 108825.44 | 156389.06 | 203290.24 | 285749.8 | 322182.9 | 407074.62 | 196348.51 |
| 收到的税费返还(万) | 2461.81 | 831.76 | - | - | - | - | - | - | - | 4.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9837.87 | 3486.96 | 2168.84 | 6773.84 | 7615.37 | 8963.33 | 12473.61 | 10695.67 | 9645.4 | 4893.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189791.68 | 145103.84 | 132485.99 | 115599.27 | 164004.44 | 212253.57 | 298223.41 | 332878.56 | 416720.02 | 201245.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86689.68 | 71880.02 | 83590.74 | 83079.67 | 98320.3 | 154693.42 | 225435.11 | 214967.7 | 330699.93 | 112518.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21785.14 | 19139.72 | 16815.72 | 17223.76 | 19986.14 | 20949.65 | 24609.2 | 27107.47 | 19536.79 | 14785.9 |
| 支付的各项税费(万) | 6222.05 | 5881.41 | 4044.52 | 3104.97 | 10016.36 | 11802.15 | 14347.4 | 18273.44 | 21789.33 | 16494.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34236.79 | 27964.49 | 24888.55 | 24659.71 | 31848.19 | 39768.21 | 48713.84 | 44100.76 | 38502.66 | 28355.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148933.66 | 124865.64 | 129339.53 | 128068.1 | 160170.99 | 227213.42 | 313105.55 | 304449.36 | 410528.72 | 172154.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40858.02 | 20238.2 | 3146.46 | -12468.83 | 3833.45 | -14959.85 | -14882.14 | 28429.2 | 6191.3 | 29091.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 333122.5 | 375536 | 623150 | 214910.49 | 9649.29 | 64550 | 265987 | 120900 | 172800 | 41141 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1130.16 | 1525.59 | 2369.28 | 1369.32 | 644.76 | 603.66 | 2333.38 | 120.48 | 89.93 | 287.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 1.56 | 51.02 | 1.36 | 6817.95 | 15.68 | 99.47 | 7.38 | 2.71 | 14.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 23.6 | 10 | 1535.55 | 700.64 | - | 409.02 | 691.52 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10677.63 | - | 25 | 100 | 699.65 | - | - | 870.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 344954.69 | 377073.15 | 627130.86 | 217081.8 | 17811.64 | 65578.36 | 269111.37 | 121898.76 | 172892.64 | 41443.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 707.51 | 7937.81 | 2137.05 | 847.23 | 2261.56 | 2723.12 | 2955.09 | 4734.33 | 2812.05 | 796.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 354991 | 331071 | 624231.29 | 266000 | 20423 | 59403.52 | 212463 | 192205 | 189430 | 48075.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22759.94 | 19621.98 | - | 25 | - | - | - | 873.9 | 21474.66 | 1243.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12675 | 10345 | - | - | 529.23 | - | - | 2330.43 | 100 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 391133.45 | 368975.79 | 626368.34 | 266872.23 | 23213.79 | 62126.64 | 215418.09 | 200143.66 | 213816.71 | 50115.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46178.75 | 8097.36 | 762.52 | -49790.43 | -5402.15 | 3451.72 | 53693.28 | -78244.9 | -40924.07 | -8672.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 442.1 | - | 130958.87 | 2360.05 | 4435.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 442.1 | - | 5045 | 1662.14 | 2560 |
| 取得借款收到的现金(万) | 20.6 | 30.75 | - | - | 1459.29 | 499.96 | 2150 | 5190.03 | 35000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1277.95 | - | - | - | - | 63.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20.6 | 30.75 | - | - | 2737.24 | 942.06 | 2150 | 136148.91 | 37360.05 | 4499.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 935.14 | - | - | 989.03 | - | - | 35853.49 | 5000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11.17 | 9.48 | - | 4416.41 | 78.82 | 147.14 | 11998.44 | 885.41 | 10980.04 | 10604.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5283.86 | 9776.34 | 2900.78 | 1312.27 | 1460.74 | 3570.95 | 6711.44 | 6567.5 | 234.51 | 29.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5795.02 | 10720.95 | 2900.78 | 5728.69 | 2528.59 | 3718.09 | 18709.87 | 43306.41 | 16214.54 | 10633.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5774.42 | -10690.2 | -2900.78 | -5728.69 | 208.65 | -2776.03 | -16559.87 | 92842.5 | 21145.51 | -6134.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -67.39 | -50.26 | - | - | 0.43 | - | - | - | 0.83 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11162.55 | 17595.11 | 1008.2 | -67987.94 | -1359.62 | -14284.16 | 22251.27 | 43026.8 | -13586.43 | 14284.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74068.22 | 56473.11 | 55464.91 | 123452.86 | 124812.48 | 139096.64 | 116845.37 | 73818.56 | 87405 | 73120.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62905.67 | 74068.22 | 56473.11 | 55464.91 | 123452.86 | 124812.48 | 139096.64 | 116845.37 | 73818.56 | 87405 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4276.51 | 5373.81 | 5378.83 | -27700.84 | 10559.04 | -22675.59 | -11792.24 | 11224.84 | 25286.28 | 28204.04 |
| 资产减值准备(万) | 14453.02 | 10779.64 | 1910.64 | 25342.23 | 3717.79 | 26787.71 | 25028.36 | 5784.38 | 5717.17 | 5335.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1868.88 | 971.1 | 707.8 | 739.23 | 811.59 | 1163.03 | 1527.41 | 941.69 | 864.92 | 869.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1940.05 | 1641.83 | 317.75 | 382.28 | 431.54 | 491.38 | 446.25 | 551.37 | 419.8 | 361.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1170.58 | 913.59 | 981.72 | 623.05 | 285.45 | 1128.72 | 230.28 | 401.53 | 74.61 | 124.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.53 | -0.01 | -1.2 | 9.87 | -4267.14 | 9.01 | 1.4 | 8.84 | 2.45 | 6.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 127.38 | 10.36 | 2.4 | - | - | - | 0.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7897.96 | -4840.65 | -190.35 | -259.8 | -708.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 864.51 | 302.99 | 244.49 | - | 79.25 | 147.14 | 62.84 | 927.38 | 732.48 | 2.53 |
| 投资损失(万) | -1498.17 | -2703.15 | -3132.88 | -137.42 | -556.12 | -1739.4 | -3157.93 | -159.16 | -20.61 | -287.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 665.27 | 706.18 | 1818.97 | -4234.27 | 708.52 | 776.28 | -196.69 | -1898.01 | -1193.36 | -579.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.22 | -98.8 | - | - | - | -38.47 | -131.23 | -533.55 | 806.86 | - |
| 存货的减少(万) | 1805.09 | -15662.32 | -2680.28 | 1093.67 | -4806.79 | -3328.86 | -1005.75 | 24650.41 | -22610.37 | -5776.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16396.21 | 10350.38 | -7403.56 | 6287.84 | -20116.49 | -136.13 | -20745.35 | -13514.65 | -36407.4 | -3002.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3852.38 | 9153.37 | 2580.41 | -14981.61 | 16999.41 | -17313.83 | -5190.2 | 151.63 | 32241.16 | 2830.64 |
| 其他(万) | - | 1.83 | 125.27 | 366.94 | 696.22 | -230.83 | 40.2 | -107.5 | 277.3 | 1002.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40858.02 | 20238.2 | 3146.46 | -12468.83 | 3833.45 | -14959.85 | -14882.14 | 28429.2 | 6191.3 | 29091.24 |
| 现金的期末余额(万) | 62905.67 | 74068.22 | 56473.11 | 55464.91 | 123452.86 | 124812.48 | 139096.64 | 116845.37 | 73818.56 | 87405 |
| 现金的期初余额(万) | 74068.22 | 56473.11 | 55464.91 | 123452.86 | 124812.48 | 139096.64 | 116845.37 | 73818.56 | 87405 | 73120.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11162.55 | 17595.11 | 1008.2 | -67987.94 | -1359.62 | -14284.16 | 22251.27 | 43026.8 | -13586.43 | 14284.36 |