南风股份300004现金流量表 |
3824 ℃ |
|
当前股价：6.73，市值：32
亿，动态市盈率PE：242.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.45%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29320.44 | 25248.72 | 81350.05 | 82661.83 | 74050.66 | 73058.7 | 55129.87 | 66298.41 | 94983.09 | 79085.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 91.63 | 86.41 | 18.21 | 352.09 | 466.82 | 440.25 | 20.25 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3143.89 | 9425.42 | 12544.78 | 7321.53 | 3028.19 | 1153.79 | 2569.47 | 946.62 | 1348.71 | 1734.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32464.32 | 34765.76 | 93981.24 | 90001.57 | 77430.94 | 74679.31 | 58139.58 | 67265.28 | 96331.81 | 80820.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21224.9 | 16983.53 | 55356.18 | 55609.59 | 36662.33 | 32606.16 | 50185.17 | 30070.04 | 47371.21 | 37230.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7825.54 | 7060.1 | 13539.02 | 10778.39 | 10854.79 | 11446.71 | 11653.23 | 12935.35 | 12732.84 | 8613.11 |
| 支付的各项税费(万) | 1673.26 | 1447.54 | 2792.41 | 3569.6 | 6402.11 | 7304.36 | 8518.31 | 9018.24 | 12956.82 | 7939.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6818.08 | 8445.34 | 17131.78 | 39180.98 | 10360.01 | 9108.65 | 5614.54 | 6018.28 | 9250.34 | 8544.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37541.79 | 33936.52 | 88819.38 | 109138.54 | 64279.24 | 60465.88 | 75971.25 | 58041.91 | 82311.22 | 62327.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5077.46 | 829.25 | 5161.86 | -19136.98 | 13151.7 | 14213.44 | -17831.67 | 9223.37 | 14020.59 | 18492.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81316.5 | 54142.1 | 43050.51 | - | - | 420 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 345.54 | - | 162.5 | 75.23 | - | 58.87 | 58.35 | 5.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.53 | 12.93 | 187.04 | 113 | 82.11 | 4048.39 | 7995.22 | 31.59 | 0.07 | 483.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 175.71 | 117.09 | - | 8027.54 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81668.58 | 54155.03 | 43400.05 | 188.24 | 257.82 | 4644.34 | 8053.57 | 8064.75 | 0.07 | 483.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 288.93 | 763.74 | 3973.1 | 4058.42 | 4408.09 | 3781.33 | 4601.95 | 5502.35 | 7254.72 | 15523.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 68000 | - | 20 | - | - | - | 200 | - | 8000 | 1325.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24973.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | - | - | - | - | - | 108.36 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68288.93 | 20763.74 | 3993.1 | 4058.42 | 4408.09 | 3781.33 | 4801.95 | 5610.71 | 15254.72 | 41822.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13379.64 | 33391.29 | 39406.95 | -3870.19 | -4150.27 | 863.01 | 3251.63 | 2454.04 | -15254.64 | -41338.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 50 | - | 930 | - | - | 38345 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 50 | - | 930 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 25900 | 34998 | - | 1653 | 23820 | 15830 | 37990 | 23800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 461.89 | 3740.77 | 9562.85 | 13212.54 | 1392.99 | 1345.52 | 2152.03 | 1887.89 | 2545.52 | 809.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 461.89 | 3740.77 | 35462.85 | 48210.54 | 1442.99 | 2998.52 | 26902.03 | 17717.89 | 40535.52 | 62954.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20997.45 | 40898 | 9610 | 6555.96 | 20464.6 | 15657.45 | 24705 | 40100 | 31720 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1407.7 | 1467.01 | 1467.01 | 705.92 | 1326.63 | 2350.9 | 2980.6 | 3743.5 | 3059.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2984.25 | 1480.63 | 4922.83 | 3504.23 | 468.35 | 2029.84 | 5588.39 | 1442.75 | 3080.73 | 610.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2984.25 | 23885.78 | 47287.84 | 14581.24 | 7730.22 | 23821.07 | 23596.73 | 29128.35 | 46924.23 | 35389.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2522.36 | -20145.01 | -11824.99 | 33629.31 | -6287.23 | -20822.55 | 3305.29 | -11410.46 | -6388.72 | 27565.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.09 | 0.11 | 0.06 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5779.86 | 14075.61 | 32743.79 | 10622.16 | 2714.21 | -5746.03 | -11274.84 | 267.06 | -7622.72 | 4718.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64941.94 | 50866.34 | 18122.54 | 7500.38 | 4786.17 | 10532.2 | 21807.04 | 21539.98 | 29162.7 | 24444.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70721.8 | 64941.94 | 50866.34 | 18122.54 | 7500.38 | 4786.17 | 10532.2 | 21807.04 | 21539.98 | 29162.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2497.41 | 2264.21 | -68787.95 | 13587.76 | 1519.74 | -103932.74 | 2328.42 | 8552.63 | 3977.63 | 10769.79 |
| 资产减值准备(万) | 4212.12 | 681.01 | 1198.92 | 598.7 | 2731.63 | 71149.67 | 35378.92 | 1722.89 | 3495.93 | 3314.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2509.67 | 2358.76 | 6630.12 | 7709.34 | 7720.37 | 7795.27 | 8721.35 | 7956.22 | 7381.84 | 4289.16 |
| 无形资产摊销(万) | 247.3 | 249.14 | 346.73 | 455.43 | 468.09 | 468.98 | 487.83 | 495.72 | 481.89 | 367.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 43.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.02 | -10.88 | 114.74 | 29.53 | 15.78 | 19.56 | -15570.4 | 15.42 | 19.63 | -26.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.81 | 19.79 | 7.46 | - | 62 | 28.2 | 23.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 0.72 | 2.46 | -6.54 | 59.3 | 39.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.19 | 277.08 | 1422.24 | 2120.72 | 707.84 | 1377.36 | 1365.53 | 1464.58 | 2875.61 | 1727.14 |
| 投资损失(万) | -474.49 | -2091.14 | 57338.55 | -335.73 | -198.51 | 415.4 | 282.01 | -47.02 | 62.78 | 19.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -462.24 | 464.95 | -872.97 | 362.62 | -336.09 | -1306.35 | 1033.36 | -613.94 | -1455.06 | -469.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.95 | - | - | -227.32 | -226.45 | -229.96 | -228.18 | -227.95 | -236.84 | -124.26 |
| 存货的减少(万) | -2751.25 | -3241.65 | -13397.11 | -14160.96 | 1556.82 | -8410.13 | -14410.95 | 8352.94 | -2849.09 | 9563.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4626 | -6235.73 | 15315.38 | 7803.63 | 6131.52 | 13916.66 | -20623.67 | -19253 | 4020.35 | -5651.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2876.56 | 2304.3 | 3582.12 | -31650.22 | -4638.55 | -7212.9 | 1716.22 | 756.9 | -3798.07 | -5287.02 |
| 其他(万) | - | 7173.77 | - | - | -2238.3 | 40027.14 | -18423.57 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5077.46 | 829.25 | 5161.86 | -19136.98 | 13151.7 | 14213.44 | -17831.67 | 9223.37 | 14020.59 | 18492.57 |
| 现金的期末余额(万) | 70721.8 | 64941.94 | 35866.34 | 18122.54 | 7500.38 | 4786.17 | 10532.2 | 21807.04 | 21539.98 | 29162.7 |
| 现金的期初余额(万) | 64941.94 | 35866.34 | 18122.54 | 7500.38 | 4786.17 | 10532.2 | 21807.04 | 21539.98 | 29162.7 | 24444.08 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5779.86 | 14075.61 | 32743.79 | 10622.16 | 2714.21 | -5746.03 | -11274.84 | 267.06 | -7622.72 | 4718.62 |