中农联合003042现金流量表 |
4109 ℃ |
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当前股价：16.65，市值：24
亿，动态市盈率PE：-17.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-247.81%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 147288.27 | 140347.76 | 129789.95 | 118060.08 | 95945.82 | 94894.68 | 107934.68 | 94211.8 | 49927.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8240.08 | 12275.97 | 15345.29 | 4921.05 | 3357.97 | 3457.33 | 4848.48 | 3633.77 | 1007.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1012.95 | 1640.08 | 790.26 | 1160.15 | 628.31 | 505.88 | 948.51 | 592.53 | 566.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 156541.3 | 154263.82 | 145925.5 | 124141.28 | 99932.09 | 98857.9 | 113731.67 | 98438.11 | 51501.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 88721.26 | 82657.68 | 90830.61 | 62141.99 | 49358.38 | 53508.48 | 44396.68 | 29622.69 | 22764.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24582.98 | 30008.07 | 26111.44 | 23897.68 | 20207.32 | 19280.46 | 18200.91 | 13630.25 | 11898.48 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1897.09 | 2046.46 | 2910.47 | 2823.6 | 3471.07 | 2880.69 | 4925.34 | 4461.19 | 4203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30850.24 | 30861.28 | 30112.22 | 29837.21 | 20102.78 | 13566.11 | 21941.97 | 26296.07 | 4595.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 146051.56 | 145573.49 | 149964.74 | 118700.49 | 93139.55 | 89235.73 | 89464.9 | 74010.21 | 43460.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10489.74 | 8690.33 | -4039.24 | 5440.79 | 6792.54 | 9622.16 | 24266.77 | 24427.9 | 8040.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.48 | 106.27 | 189.22 | 17.21 | 2.22 | 4.1 | 32.5 | 18.5 | 0.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 73.47 | 72.1 | 763 | 61.71 | 2374.57 | 71.18 | 140 | 185.6 | 55.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 99.96 | 178.37 | 952.22 | 78.92 | 2376.79 | 75.28 | 172.5 | 204.1 | 56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17470.38 | 13493.2 | 12915.05 | 24489.73 | 8797.35 | 9250.42 | 1214.14 | 4305.97 | 5973.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14868.09 | 14085.7 | 10002.13 | 9078.39 | 10.5 | 1110.91 | 8203.24 | 12083.81 | 37.59 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32338.46 | 27578.9 | 22917.18 | 33568.11 | 8807.85 | 10361.32 | 9417.37 | 16389.78 | 6010.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32238.5 | -27400.53 | -21964.96 | -33489.2 | -6431.06 | -10286.04 | -9244.87 | -16185.68 | -5954.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 55052.49 | - | - | 8226 | - | 9945 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 79793.99 | 83592.29 | 51954.71 | 52823.05 | 47160.75 | 36783.58 | 38190 | 41000 | 54500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5735.6 | 14254.67 | 277.38 | 104.43 | 14.28 | 80.01 | 263.37 | 79.22 | 160.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 85529.59 | 97846.97 | 52232.09 | 107979.97 | 47175.03 | 36863.58 | 46679.37 | 41079.22 | 64605.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 70426 | 50190.75 | 47633.4 | 51774.13 | 34241.97 | 37169.01 | 51183.33 | 39234.45 | 38615.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2513.18 | 3523.84 | 4019.66 | 2010.21 | 4592.9 | 5241.81 | 7090.79 | 6770.94 | 10513.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5529.46 | 2406.75 | 726.54 | 4971.08 | 625.34 | 48.35 | 25.97 | 46.56 | 8904.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 78468.64 | 56121.34 | 52379.6 | 58755.41 | 39460.21 | 42459.16 | 58300.09 | 46051.94 | 58033.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7060.95 | 41725.63 | -147.51 | 49224.56 | 7714.82 | -5595.58 | -11620.73 | -4972.72 | 6571.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 829.95 | 141.11 | 201.19 | 153.38 | -455.3 | -189.73 | 22.63 | -288.05 | 191.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13857.86 | 23156.54 | -25950.53 | 21329.53 | 7621 | -6449.19 | 3423.8 | 2981.46 | 8848.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37880.68 | 14724.14 | 40674.67 | 19345.14 | 11770.95 | 18220.15 | 14796.34 | 11814.88 | 2965.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24022.82 | 37880.68 | 14724.14 | 40674.67 | 19391.96 | 11770.95 | 18220.15 | 14796.34 | 11814.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12245.31 | -19247.06 | 7313.79 | 9859.49 | - | 14713.64 | 24367.14 | 10646.72 | 7289.8 |
| 资产减值准备(万) | - | 1824.85 | 2341.77 | 1095.89 | 473.33 | - | 372.54 | 565.47 | -183.36 | 308.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17164.81 | 16132.51 | 14863.83 | 11140.33 | - | 9948.36 | 8462.09 | 7045.27 | 6109.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 415.45 | 354.96 | 348.26 | 263.49 | - | 63.46 | 76.38 | 79.92 | 415.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 181.24 | 93.37 | 29.3 | 21.88 | - | 77.17 | 120.52 | 94.91 | 945.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 72.25 | 9.24 | -63.31 | 176.92 | - | 132.26 | -26.28 | 30.65 | 226.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 49.8 | 29.5 | - | - | 496.22 | 147.85 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -79.74 | - | -113.76 | -122.32 | -129.9 | - |
| 财务费用(万) | - | 2925.29 | 2485.39 | 2553.81 | 2328.59 | - | 1953.81 | 2811.34 | 3165.73 | 2514.7 |
| 投资损失(万) | - | 1.18 | 204.61 | 219.22 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1435.31 | -4434.23 | -971.42 | -699.88 | - | -884.05 | -23.01 | 75.01 | -306.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 50.99 | 16.29 | -2.85 | -2.85 | - | -2.85 | -4.62 | -10.17 | -48.28 |
| 存货的减少(万) | - | -722.42 | 11060.5 | -15374.31 | -5219.94 | - | -462.73 | -9339.49 | -3035.45 | -289.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14436.08 | 36513.03 | -23859.55 | -24241.55 | - | -19669.01 | -50742.21 | -46311.22 | -4118.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16757.89 | -36775.9 | 9160.81 | 11251.42 | - | 3485.36 | 47625.54 | 52811.94 | -4876.91 |
| 其他(万) | - | -101.19 | -101.19 | 575.66 | - | - | - | - | - | -130.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10489.74 | 8690.33 | -4039.24 | 5440.79 | - | 9622.16 | 24266.77 | 24427.9 | 8040.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24022.82 | 37880.68 | 14724.14 | 40674.67 | - | - | - | - | 11814.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37880.68 | 14724.14 | 40674.67 | 19345.14 | - | - | - | - | 2965.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13857.86 | 23156.54 | -25950.53 | 21329.53 | - | - | - | - | 8848.94 |