楚天龙003040核心经营数据 |
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当前股价：14.43，市值：67
亿，动态市盈率PE：-283.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.74%。 其中，历史营业增长率：0.8%，净利增长率：-28.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 46113.6 | 46113.6 | 46113.6 | 46113.6 | 38274.29 | 38274.29 | 38274.29 | 37414.29 | - |
| 净资产(万) | - | 145065.85 | 149940.26 | 151244.08 | 137449.95 | 104837.61 | 98834.34 | 91647.16 | 80277.51 | - |
| 总资产(万) | - | 199203.78 | 202338.13 | 221372.67 | 203344.93 | 161511.18 | 149901.28 | 144568.43 | 141794.04 | - |
| 营业收入(万) | - | 104871.34 | 133626.35 | 171939.73 | 130878.49 | 102515.59 | 118209.97 | 101093.32 | 93680.06 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -21.52 | -22.28 | 31.37 | 27.67 | -13.28 | 16.93 | 7.91 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 72853.28 | 93239.15 | 120504.12 | 97598.41 | 67967.02 | 78401.35 | 67455 | 58679.74 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -21.86 | -22.63 | 23.47 | 43.6 | -13.31 | 16.23 | 14.95 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 30.53 | 30.22 | 29.91 | 25.43 | 33.7 | 33.68 | 33.27 | 37.36 | - |
| 三项费用(万) | - | 23046.81 | 24147.17 | 22954.38 | 19211.75 | 16984.4 | 18179.99 | 19097.35 | 15505.79 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.56 | 5.2 | 19.48 | 13.11 | -6.58 | -4.8 | 23.16 | - | - |
| 费用率(%) | - | 71.98 | 59.79 | 44.63 | 57.73 | 49.16 | 45.67 | 56.77 | 44.3 | - |
| 净利润(万) | - | 2134.86 | 7025.69 | 16560.94 | 5881.88 | 10213.44 | 12239.39 | 5349.65 | 9588.23 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | -69.61 | -57.58 | 181.56 | -42.41 | -16.55 | 128.79 | -44.21 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 22367.91 | 16202.1 | -19555.7 | 9019.57 | 34903.97 | 647.7 | 10521.69 | 24641.68 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 38.06 | -182.85 | -316.81 | -74.16 | 5288.91 | -93.84 | -57.3 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 10.48 | 2.31 | -1.18 | 1.53 | 3.42 | 0.05 | 1.97 | 2.57 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.45 | 4.67 | 11.47 | 4.86 | 10.03 | 12.85 | 6.22 | 23.89 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.07 | 26.39 | 78.67 | 30.61 | 290.32 | 307.13 | 149.51 | 554.98 | - |
| 资本支出(万) | - | 13794.32 | 12006.14 | 6702.98 | 2616.07 | 1621.8 | 4455.07 | 6180.76 | 4851.29 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3204 | 2855 | 2719 | 3323 | - | 3308 | 3859 | 3842 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 145856.23 | 150710 | 151999.9 | 138168.17 | 105163.23 | 98955.6 | 91326.2 | 79500.36 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.22 | -0.85 | 10.01 | 31.38 | 6.27 | 8.35 | 14.88 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -8435 | -2112 | 12615 | 6981 | 8796 | 11535 | 3484 | 9113 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -23.75 | 231.08 | -61.77 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 3.16 | 3.27 | 3.3 | 3 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.12 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.15 | 0.27 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACA | BBACA | BBCBA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | --- | +++ | +-- | ++- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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