振邦智能003028核心经营数据 |
1987 ℃ |
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当前股价：37.65，市值：42
亿，动态市盈率PE：22.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.59%。 其中，历史营业增长率：19.54%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：18.26% （24E:9.29%, 25E:23.02%, 26E:23.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11084.34 | 11148.94 | 11100.29 | 10960 | 8220 | 8220 | 8220 | 2000 | - | - |
| 净资产(万) | 158327.43 | 139925.81 | 122966.65 | 103520.78 | 39573.55 | 34188.35 | 27996.88 | 17923.67 | - | - |
| 总资产(万) | 220586.21 | 180004.01 | 168452 | 142451.58 | 58694.32 | 47895.5 | 39346.27 | 40354.97 | - | - |
| 营业收入(万) | 122577.1 | 104211.04 | 131723.25 | 99418.67 | 69652.13 | 56755.51 | 47576.43 | 35132.91 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.62 | -20.89 | 32.49 | 42.74 | 22.72 | 19.29 | 35.42 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 88148.19 | 76857.97 | 96481.81 | 69218.82 | 50228.54 | 41945.58 | 32702.63 | 21887.47 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.69 | -20.34 | 39.39 | 37.81 | 19.75 | 28.26 | 49.41 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.09 | 26.25 | 26.75 | 30.38 | 27.89 | 26.09 | 31.26 | 37.7 | - | - |
| 三项费用(万) | 4885.03 | 5055.07 | 5213.3 | 4548.99 | 3077.74 | 2301.05 | 2321.3 | 1503.49 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.36 | -3.04 | 14.6 | 47.8 | 33.75 | -0.87 | 54.39 | - | - | - |
| 费用率(%) | 14.19 | 18.48 | 14.79 | 15.06 | 15.85 | 15.54 | 15.61 | 11.35 | - | - |
| 净利润(万) | 20800.38 | 17060.6 | 21009.3 | 17365.99 | 11575.2 | 8576.86 | 8576.23 | 9078.9 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 21.92 | -18.8 | 20.98 | 50.03 | 34.96 | 0.01 | -5.54 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 35459.92 | 38622.19 | 797.38 | 13722.15 | 16114.85 | 6021.45 | 5865.86 | 4525.35 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.19 | 4743.64 | -94.19 | -14.85 | 167.62 | 2.65 | 29.62 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.7 | 2.26 | 0.04 | 0.79 | 1.39 | 0.7 | 0.68 | 0.5 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.95 | 12.98 | 18.55 | 24.27 | 31.39 | 27.58 | 37.35 | 101.31 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 64.53 | 118.21 | 346.19 | 386.01 | 14337.36 | 9070.76 | 10098.87 | 12693.23 | - | - |
| 资本支出(万) | 17355.01 | 9508.03 | 3077.72 | 2428.68 | 1626 | 1750.21 | 1329.83 | 1123.8 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1649 | 1460 | 1062 | 850 | 736 | 584 | 509 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 158327.43 | 139925.81 | 122966.65 | 103520.78 | 39573.55 | 34188.35 | 27996.88 | 17923.67 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.15 | 13.79 | 18.78 | 161.59 | 15.75 | 22.11 | 56.2 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5094 | 9013 | 18994 | 15787 | 10685 | 7411 | 7755 | 7955 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 47.75 | 44.18 | -4.44 | -2.51 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.28 | 12.55 | 11.08 | 9.45 | 4.81 | 4.16 | 3.41 | 8.96 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.88 | 1.53 | 1.89 | 1.58 | 1.41 | 1.04 | 1.04 | 4.54 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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