同兴环保003027现金流量表 |
1904 ℃ |
|
当前股价：15.9，市值：21
亿，动态市盈率PE：122.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.83%。 其中，历史营业增长率：29.32%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70840.33 | 63341.74 | 74567.44 | 52494.34 | 46501.95 | 45463.42 | 10537.17 | 4254.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 163.23 | 802.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3347.47 | 3336.37 | 1512.48 | 2237.24 | 2295.94 | 174.79 | 359.25 | 871.41 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74351.03 | 67480.21 | 76079.92 | 54731.58 | 48797.89 | 45638.21 | 10896.42 | 5125.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43243.09 | 69659.09 | 49280.37 | 30576.06 | 24251.8 | 23639.76 | 8470.62 | 2689.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10745.04 | 9689.83 | 8584.03 | 6694.09 | 6029.4 | 4202.08 | 2792.91 | 1486.47 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7822.05 | 7442.21 | 6261.28 | 5115.89 | 7445.2 | 9563.96 | 2114.01 | 1197.84 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4320.28 | 2933.66 | 4085.19 | 2998.28 | 5137.36 | 3218.04 | 1436.39 | 911.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66130.46 | 89724.79 | 68210.87 | 45384.32 | 42863.76 | 40623.84 | 14813.93 | 6285.28 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8220.57 | -22244.58 | 7869.05 | 9347.26 | 5934.13 | 5014.37 | -3917.51 | -1159.46 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4100 | 42070 | 77200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57.44 | 301.76 | 694.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.5 | 0.13 | 145 | - | 53.16 | 2.99 | 1.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 155.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4160.94 | 42527.51 | 78039.33 | - | 53.16 | 2.99 | 1.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6553.96 | 12769.63 | 10757.21 | 4574.78 | 7299.27 | 2302.2 | 1051.58 | 2218.01 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 6100.04 | 24570 | 100700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 532.79 | 2439.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 141.18 | - | - | - | 82.87 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12795.18 | 37339.63 | 111457.21 | 4574.78 | 7382.14 | 2302.2 | 1584.38 | 4657.56 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8634.24 | 5187.88 | -33417.88 | -4574.78 | -7328.97 | -2299.21 | -1583.22 | -4657.56 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3365.15 | 78844.58 | - | - | 6000 | 4839 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39400 | 22831.79 | - | 2800 | 6790 | 200 | 2900 | 2900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19431.79 | - | - | 1483.67 | 1873.13 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39400 | 42263.58 | 3365.15 | 81644.58 | 8273.67 | 2073.13 | 8900 | 7739 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24331.79 | 2000 | 5093 | 4398 | 299 | 2000 | 3400 | 1100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4327.05 | 5082.61 | 4437.97 | 2323.51 | 564.86 | 1780.89 | 107.52 | 76.13 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 365 | 730 | - | 73 | 73 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20538.02 | 272.46 | - | - | 3412 | - | 300 | 213.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49196.86 | 7355.07 | 9530.97 | 6721.51 | 4275.86 | 3780.89 | 3807.52 | 1389.73 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9796.86 | 34908.52 | -6165.82 | 74923.08 | 3997.8 | -1707.76 | 5092.48 | 6349.27 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10210.53 | 17851.82 | -31714.65 | 79695.56 | 2602.95 | 1007.4 | -408.24 | 532.24 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70131.98 | 52280.15 | 83994.8 | 4299.24 | 1696.28 | 688.88 | 1097.12 | 564.88 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59921.45 | 70131.98 | 52280.15 | 83994.8 | 4299.24 | 1696.28 | 688.88 | 1097.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2877.36 | 13298.67 | 18182.4 | 17667.6 | 18781.76 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 262 | 564.3 | 441.66 | -614.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3672.81 | 1761.32 | 1687.67 | 963.64 | 765.16 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 147.72 | 128.89 | 106.2 | 87.73 | 66.55 | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | -34.69 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.44 | 0.19 | 23.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.07 | 0.31 | - | 5.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -261.31 | -326.91 | -91.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 707.27 | 392.29 | 13.5 | 294.87 | 267.39 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -8.81 | -281.19 | -655.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -499.96 | -420.31 | -409.75 | -79.02 | -146.26 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -58.66 | -167.88 | 98.7 | -96.91 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12640.33 | 4406.77 | -152.33 | -1274.67 | 2694.62 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4167.61 | -34875.09 | -22938.14 | -10028.18 | -24775.14 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12695.38 | -8463.34 | 10437.3 | -191.73 | 7887.63 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -5239.32 | -239.98 | -212.49 | 1035.09 | -900.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8220.57 | -22244.58 | 7869.05 | 9347.26 | 5934.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59921.45 | 70131.98 | 52280.15 | 83994.8 | 4299.24 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70131.98 | 52280.15 | 83994.8 | 4299.24 | 1696.28 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10210.53 | 17851.82 | -31714.65 | 79695.56 | 2602.95 | - | - | - | - | - |