联泓新科003022核心经营数据 |
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当前股价：14.76，市值：197
亿，动态市盈率PE：89.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.24%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：13.17%； 未来三年预估净利增长率：17.77% （24E:-12.90%, 25E:27.52%, 26E:47.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 133556.8 | 133556.8 | 133556.8 | 102736 | 88000 | 88000 | 88000 | 75000 | - | - |
| 净资产(万) | 782970.53 | 737334.45 | 657959.85 | 554278.92 | 327118.48 | 262862.66 | 240173.38 | 191247.45 | - | - |
| 总资产(万) | 1702434.53 | 1405426.92 | 1209165.4 | 954524.8 | 790347.46 | 833351.19 | 794942.31 | 799042.3 | - | - |
| 营业收入(万) | 677758.54 | 815699.07 | 758076.28 | 593136.02 | 567449.24 | 579474.64 | 465905.48 | 401697.95 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -16.91 | 7.6 | 27.81 | 4.53 | -2.08 | 24.38 | 15.98 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 568235.41 | 650750.98 | 567531.19 | 454372.16 | 448806.64 | 499249.65 | 410108.74 | 322113.81 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.68 | 14.66 | 24.9 | 1.24 | -10.1 | 21.74 | 27.32 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.16 | 20.22 | 25.14 | 23.39 | 20.91 | 13.84 | 11.98 | 19.81 | - | - |
| 三项费用(万) | 54382.68 | 57456.03 | 55031.96 | 43692.48 | 54880.52 | 51150.27 | 47653.23 | 57633.47 | - | - |
| 费用增长率(%) | -5.35 | 4.4 | 25.95 | -20.39 | 7.29 | 7.34 | -17.32 | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.65 | 34.83 | 28.88 | 31.49 | 46.26 | 63.76 | 85.41 | 72.42 | - | - |
| 净利润(万) | 45623.35 | 87389.53 | 110575.28 | 65471.57 | 54124.16 | 22949.04 | 5519.72 | 18764.54 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -47.79 | -20.97 | 68.89 | 20.97 | 135.84 | 315.76 | -70.58 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 87542.27 | 131553.7 | 126821.37 | 112126.13 | 148356.31 | 87870.49 | 69286.37 | 81505.02 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -33.46 | 3.73 | 13.11 | -24.42 | 68.84 | 26.82 | -14.99 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.92 | 1.51 | 1.15 | 1.71 | 2.74 | 3.83 | 12.55 | 4.34 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 12.53 | 18.24 | 14.86 | 18.35 | 9.12 | 2.56 | 19.62 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.34 | 8.67 | 14.86 | 13.07 | 10.74 | 45.83 | 10.95 | 33.24 | - | - |
| 资本支出(万) | 311522.16 | 178236.12 | 44239.57 | 33134.43 | 34363.33 | 27080.42 | 56754.21 | 18871 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 62213 | 57474 | 49404 | 34769 | 34661 | 34611 | 33073 | 37472 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 712152.76 | 693645.34 | 633630.7 | 544707.66 | 318957.92 | 262862.66 | 240173.38 | 191247.45 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.67 | 9.47 | 16.32 | 70.78 | 21.34 | 9.45 | 25.58 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -204697 | -34137 | 114221 | 65695 | 53479 | 30480 | -18161 | 37366 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 22.84 | 75.46 | -267.83 | -148.6 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.33 | 5.19 | 4.74 | 5.3 | 3.62 | 2.99 | 2.73 | 2.55 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.65 | 0.82 | 0.62 | 0.6 | 0.26 | 0.06 | 0.25 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | BBABA | BAAAA | BBABA | BBAAA | CBABA | CCACA | CCAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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