兆威机电003021核心经营数据 |
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当前股价：74.59，市值：179
亿，动态市盈率PE：84.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.5%。 其中，历史营业增长率：16.81%，净利增长率：14.57%； 未来三年预估净利增长率：25.01% （24E:18.39%, 25E:29.24%, 26E:27.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17100.82 | 17130.17 | 17143.47 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | - | - |
| 净资产(万) | 308768.27 | 294709.06 | 282700.72 | 277251.25 | 67953.11 | 31704.5 | 21374.8 | 17451.98 | - | - |
| 总资产(万) | 380404.39 | 355847.31 | 326290.59 | 311437.63 | 118242.73 | 66335.78 | 46590.04 | 40705.73 | - | - |
| 营业收入(万) | 120594.53 | 115245.86 | 113999.94 | 119508.87 | 178283.62 | 75693.84 | 54894.44 | 40638.67 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.64 | 1.09 | -4.61 | -32.97 | 135.53 | 37.89 | 35.08 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 85566.25 | 80953.68 | 80103.52 | 79063.85 | 120339.96 | 47797.42 | 33657.92 | 24533.11 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.7 | 1.06 | 1.31 | -34.3 | 151.77 | 42.01 | 37.19 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.05 | 29.76 | 29.73 | 33.84 | 32.5 | 36.85 | 38.69 | 39.63 | - | - |
| 三项费用(万) | 10782.08 | 10806.55 | 10018.6 | 6693.23 | 7535.9 | 6850.84 | 10453.3 | 5029.54 | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.23 | 7.86 | 49.68 | -11.18 | 10 | -34.46 | 107.84 | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.78 | 31.51 | 29.56 | 16.55 | 13.01 | 24.56 | 49.22 | 31.23 | - | - |
| 净利润(万) | 17992.33 | 15049.62 | 14754.6 | 24474.48 | 35706.41 | 12726.62 | 4923.56 | 6942.4 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 19.55 | 2 | -39.71 | -31.46 | 180.56 | 158.48 | -29.08 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19598.02 | 22435.73 | 22208.94 | 14746.08 | 44080.52 | 19582.6 | 8318.52 | 10753 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -12.65 | 1.02 | 50.61 | -66.55 | 125.1 | 135.41 | -22.64 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.49 | 1.51 | 0.6 | 1.23 | 1.54 | 1.69 | 1.55 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.96 | 5.21 | 5.27 | 14.18 | 71.66 | 47.95 | 25.36 | 79.56 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.76 | 20.16 | 25.76 | 66.92 | 131.16 | 2443.27 | 1444.14 | 2005.85 | - | - |
| 资本支出(万) | 20609.81 | 26056.64 | 23554.61 | 12914.45 | 10838.03 | 7520.05 | 6006.37 | 8619.82 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6876 | 5629 | 4658 | 3911 | 3439 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 308768.27 | 294709.06 | 282700.72 | 277251.25 | 67953.11 | 31704.5 | 21374.8 | 17451.98 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.77 | 4.25 | 1.97 | 308 | 114.33 | 48.33 | 22.48 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4259 | -5378 | -4142 | 15471 | 28307 | 5207 | -1083 | -1677 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -45.35 | 443.63 | -580.79 | -35.42 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.06 | 17.2 | 16.49 | 25.99 | 8.49 | 3.96 | 2.67 | 4.36 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 0.88 | 0.86 | 2.29 | 4.46 | 1.59 | 0.62 | 1.74 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BAACA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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