欣贺股份003016现金流量表 |
1940 ℃ |
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当前股价：9.29，市值：40
亿，动态市盈率PE：-86.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.87%。 其中，历史营业增长率：-0.5%，净利增长率：-11.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186706.83 | 184435 | 219108.43 | 198477.17 | 207749.14 | 191671.41 | 183527.92 | 168986.47 | 202217.02 | 251974.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 7.17 | 0.05 | 45.78 | 58.94 | 0.84 | 0.35 | 23.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3873.24 | 5590.9 | 4008.73 | 1550.29 | 1724.56 | 1054.29 | 793.51 | 1586.65 | 4004.75 | 3741.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190580.07 | 190025.9 | 223117.16 | 200034.63 | 209473.74 | 192771.48 | 184380.38 | 170573.96 | 206222.12 | 255740.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50753.18 | 60137.75 | 56967.92 | 37117.03 | 69239.95 | 52649.78 | 40584.04 | 33290.99 | 90634.35 | 99743.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58521.83 | 58512.61 | 54876.08 | 45145.39 | 44914.42 | 40931.42 | 35928.87 | 32952.18 | 36123.05 | 34807.45 |
| 支付的各项税费(万) | 18276.61 | 21382.89 | 25197.91 | 23181.35 | 23122.42 | 24673.75 | 28208.94 | 25838.9 | 39064.02 | 50907.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32107.89 | 31844.85 | 41448.49 | 43957.91 | 53017.92 | 52972.05 | 48964.93 | 42602.63 | 4033.15 | 4166.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159659.53 | 171878.11 | 178490.4 | 149401.69 | 190294.71 | 171227 | 153686.79 | 134684.7 | 169854.57 | 189624.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30920.54 | 18147.79 | 44626.76 | 50632.94 | 19179.03 | 21544.48 | 30693.59 | 35889.26 | 36367.55 | 66115.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90039.9 | 102340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 700.46 | 812.86 | 703.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.61 | 106.91 | 11.32 | 5.83 | 7.22 | 0.3 | 4 | 2.55 | 4.15 | 12.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13618.27 | 20949.58 | 549.56 | 7076.45 | 14676.2 | 12928.3 | 10127.41 | 3422.07 | 330 | 333.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104368.25 | 124209.35 | 1264.06 | 7082.28 | 14683.42 | 12928.6 | 10131.41 | 3424.62 | 334.15 | 345.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19481.64 | 19052.11 | 25919.73 | 16770.57 | 25499.98 | 28237.47 | 16464.41 | 17896.06 | 16780.74 | 10871.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 93357.38 | 127510 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39442.79 | 10311.75 | 23907.13 | - | 50 | 1102 | 2607.7 | 7175.43 | 2747.92 | 154.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 152281.81 | 156873.85 | 56826.86 | 16770.57 | 25549.98 | 29339.47 | 19072.11 | 25071.49 | 19528.65 | 11025.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47913.56 | -32664.5 | -55562.8 | -9688.29 | -10866.55 | -16410.87 | -8940.7 | -21646.87 | -19194.51 | -10680.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2713.74 | 89458.69 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17996.34 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17996.34 | 3600 | 2713.74 | 89458.69 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 268 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12934.61 | 25525 | 17263.95 | 9600.11 | 9600.11 | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 22032 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9356.56 | 17433.6 | 9096.82 | 2482.15 | 480.29 | 200 | 150 | 100 | 100 | 334.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22559.18 | 43008.61 | 26360.76 | 12082.25 | 10080.4 | 16200 | 16150 | 32100 | 32100 | 22366.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4562.84 | -39408.61 | -23647.02 | 77376.44 | -10080.4 | -16200 | -16150 | -32100 | -32100 | -22366.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.05 | 190.13 | -112.36 | -354.14 | 178.72 | 331.43 | -402.53 | 659.28 | 422.89 | 23.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21498.81 | -53735.19 | -34695.43 | 117966.95 | -1589.21 | -10734.96 | 5200.36 | -17198.33 | -14504.06 | 33092.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56818.06 | 110553.25 | 145248.68 | 27281.73 | 28870.94 | 39605.9 | 34405.54 | 51603.87 | 114521.73 | 81429.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35319.24 | 56818.06 | 110553.25 | 145248.68 | 27281.73 | 28870.94 | 39605.9 | 34405.54 | 100017.67 | 114521.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10013.52 | 12912.52 | 28711.95 | 17825.25 | 24222.3 | 20569.71 | 19208.23 | 18468.07 | 36024.11 | 53152.4 |
| 资产减值准备(万) | 8228.48 | 7868.11 | 7971.15 | 11756.23 | 9739.72 | 9602.21 | 10952.6 | 9905.28 | -4305.92 | -1619.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3756.84 | 2851.56 | 1652.14 | 987.22 | 957.06 | 1034.09 | 1065.32 | 1079.94 | 1183.67 | 1551.7 |
| 无形资产摊销(万) | 850.97 | 780.16 | 671.49 | 534.36 | 593.12 | 518.8 | 517.94 | 578.04 | 571.51 | 449.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7061.84 | 8297.11 | 8425.69 | 10701.9 | 11336.21 | 9229.22 | 7938.58 | 7823.62 | 7122.74 | 7484.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.68 | -25.6 | -0.36 | - | 0.7 | - | - | - | 13.45 | 11.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.52 | 54.38 | 124.23 | 58.35 | 23.35 | 26.36 | 29.67 | 27.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -674.1 | -631.5 | -599.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -958.39 | -1070.97 | -1219.38 | -612.12 | -962.96 | -1967.05 | -1081.87 | -2284.7 | 13.23 | -14.24 |
| 投资损失(万) | -121.95 | -157.4 | -125.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2738.61 | 803.45 | 1033.87 | 756.95 | -747.61 | -582.92 | -1469.59 | 94.48 | 1237.95 | 278.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2207.43 | -594.88 | 14.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6589.87 | -25496.48 | -2102.85 | -1698.9 | -26653.44 | -22799.5 | -11985.5 | 113.76 | 3343.35 | 5037.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3566.18 | 748.26 | -8006.97 | 407.14 | -5614.41 | -971.65 | -2851.23 | 1811.21 | -2713.5 | 660.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3840.26 | 875.55 | -3472.26 | 9949.3 | 5995.09 | 6885.2 | 8369.43 | -1727.63 | -6420.74 | -915.46 |
| 其他(万) | -343.05 | 188.36 | 974.89 | - | - | - | - | - | 297.71 | 39.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30920.54 | 18147.79 | 44626.76 | 50632.94 | 19179.03 | 21544.48 | 30693.59 | 35889.26 | 36367.55 | 66115.56 |
| 现金的期末余额(万) | 35319.24 | 56818.06 | 110553.25 | 145248.68 | 27281.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 56818.06 | 110553.25 | 145248.68 | 27281.73 | 28870.94 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21498.81 | -53735.19 | -34695.43 | 117966.95 | -1589.21 | - | - | - | - | - |