欣贺股份003016核心经营数据 |
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当前股价：8.14，市值：34
亿，动态市盈率PE：114.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.87%。 其中，历史营业增长率：-1.65%，净利增长率：-20.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42852.16 | 43003.97 | 43164.96 | 43235.9 | 42666.67 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 净资产(万) | - | 265604.53 | 282132.98 | 284791.29 | 304448.76 | 291981.15 | 197100.09 | 182199.21 | 177198.09 | 174501.72 |
| 总资产(万) | - | 345340.57 | 363605 | 364454.92 | 382051.37 | 358775.57 | 255468.38 | 235655.05 | 221851.45 | 212777.42 |
| 营业收入(万) | - | 140529.26 | 175879.17 | 174262.01 | 210180.91 | 183307.72 | 196520.98 | 176010.02 | 163397.56 | 149802.95 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -20.1 | 0.93 | -17.09 | 14.66 | -6.72 | 11.65 | 7.72 | 9.07 | -17.37 |
| 营业成本(万) | - | 46310.9 | 53761.88 | 53393.07 | 59916.09 | 51264.9 | 49757.93 | 43593.69 | 40344.99 | 40068.91 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.86 | 0.69 | -10.89 | 16.88 | 3.03 | 14.14 | 8.05 | 0.69 | 3.68 |
| 毛利率(%) | - | 67.05 | 69.43 | 69.36 | 71.49 | 72.03 | 74.68 | 75.23 | 75.31 | 73.25 |
| 三项费用(万) | - | 85620.78 | 94629.38 | 89682.91 | 97761.55 | 89860.91 | 97427.48 | 88521.79 | 78931.37 | 66033.24 |
| 费用增长率(%) | -100 | -9.52 | 5.52 | -8.26 | 8.79 | -7.77 | 10.06 | 12.15 | 19.53 | -16.03 |
| 费用率(%) | - | 90.87 | 77.49 | 74.2 | 65.06 | 68.05 | 66.38 | 66.85 | 64.14 | 60.18 |
| 净利润(万) | - | -6737.81 | 10013.52 | 12912.52 | 28711.95 | 17825.25 | 24222.3 | 20569.71 | 19208.23 | 18468.07 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -167.29 | -22.45 | -55.03 | 61.07 | -26.41 | 17.76 | 7.09 | 4.01 | -48.73 |
| 经营现金流(万) | - | 10385.03 | 30920.54 | 18147.79 | 44626.76 | 50632.94 | 19179.03 | 21544.48 | 30693.59 | 35889.26 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -66.41 | 70.38 | -59.33 | -11.86 | 164 | -10.98 | -29.81 | -14.48 | -1.32 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.54 | 3.09 | 1.41 | 1.55 | 2.84 | 0.79 | 1.05 | 1.6 | 1.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.46 | 3.53 | 4.38 | 9.63 | 7.29 | 12.77 | 11.45 | 10.92 | 10.56 |
| 生产资本回报率(%) | - | -8.84 | 13.44 | 17.98 | 40.34 | 28.16 | 41.93 | 302.4 | 282.59 | 271.86 |
| 资本支出(万) | - | 5740.36 | 19481.64 | 19052.11 | 25919.73 | 16770.57 | 25499.98 | 28237.47 | 16464.41 | 17896.06 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9208 | 11670 | 11929 | 10749 | 12223 | 12886 | 10782 | 9522 | 9482 |
| 归属股东权益(万) | - | 265604.53 | 282132.98 | 284791.29 | 304448.76 | 291981.15 | 197100.09 | 182199.21 | 177198.09 | 174501.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -5.86 | -0.93 | -6.46 | 4.27 | 48.14 | 8.18 | 2.82 | 1.55 | -0.45 |
| 自由现金流(万) | - | -3270 | 2202 | 5789 | 13541 | 13278 | 11608 | 3114 | 12266 | 10054 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 14.39 | 272.77 | -74.61 | 22 | -64.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.2 | 6.56 | 6.6 | 7.04 | 6.84 | 6.16 | 5.69 | 5.54 | 5.45 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.66 | 0.42 | 0.76 | 0.64 | 0.6 | 0.58 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACCCB | ACACA | ACACA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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