天元股份003003现金流量表 |
1477 ℃ |
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当前股价：10.23，市值：18
亿，动态市盈率PE：25.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.76%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：28.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172925.19 | 195119.11 | 127540.13 | 108426.98 | 99963.4 | 107248.79 | 84370.45 | 72063.54 | 51690.37 | 40308.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4858.08 | 880.96 | 518.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1591.07 | 4074.11 | 2505.73 | 3989.59 | 3359.36 | 957.1 | 772 | 487.42 | 1106.3 | 450.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174516.27 | 204051.3 | 130926.82 | 112935.16 | 103322.77 | 108205.89 | 85142.45 | 72550.96 | 52796.67 | 40758.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122319.87 | 178516.62 | 109645.16 | 92856.87 | 73620.21 | 80306.91 | 59006.78 | 50321.12 | 37983.24 | 29677.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12147.37 | 12628.24 | 14777.93 | 11156.16 | 10691.19 | 11150.08 | 9926.02 | 8723.56 | 6139.22 | 3963.29 |
| 支付的各项税费(万) | 2705.85 | 1908.66 | 1880.69 | 2047.67 | 3158.14 | 3385.2 | 3371.84 | 4501.72 | 3515.26 | 1388.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8161.74 | 7480.09 | 8845.76 | 5197.72 | 8028.25 | 7529.14 | 7574.86 | 5820.77 | 4071.78 | 3751.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145334.83 | 200533.62 | 135149.54 | 111258.43 | 95497.78 | 102371.34 | 79879.51 | 69367.16 | 51709.5 | 38781.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29181.44 | 3517.68 | -4222.72 | 1676.73 | 7824.99 | 5834.55 | 5262.94 | 3183.79 | 1087.17 | 1977.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51820.03 | 102963.71 | 77381.99 | 122525 | 73527.64 | 59300 | 52894 | 16900 | 3600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 77 | 258.33 | 1270.36 | 357.63 | 124.43 | 87.08 | 73.39 | 8.74 | 2.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 381.82 | 39.76 | 79.64 | 27.82 | 26.01 | 12.84 | 44.44 | 12.06 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10.24 | - | - | - | -18.88 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1492.58 | 0.08 | 64.76 | - | 3112.38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53781.66 | 103261.88 | 78796.76 | 122910.44 | 76771.59 | 59399.92 | 53011.83 | 16920.79 | 3602.93 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5357.25 | 11122.07 | 23120.75 | 19550.86 | 15280.26 | 6095.96 | 12935.84 | 5609.6 | 1404.38 | 1228.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 59741.6 | 97688.61 | 44580 | 165575.1 | 73527.64 | 59300 | 50294 | 19521.67 | 3600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2022.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67121.28 | 108810.68 | 67700.75 | 185125.96 | 88807.9 | 65395.96 | 63229.84 | 25131.27 | 5004.38 | 1228.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13339.61 | -5548.8 | 11096 | -62215.52 | -12036.31 | -5996.04 | -10218.01 | -8210.48 | -1401.45 | -1228.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 188.45 | 172.66 | 368.4 | 43351.08 | - | 10000 | - | 16368.79 | 6055.15 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147 | 7 | 368.4 | - | - | - | - | 51.69 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13000 | 32456.84 | 24113.19 | 10890 | 5436.99 | 4416.23 | 680 | 5190 | 3650 | 9061.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10945.19 | 2609.48 | 4089.79 | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24133.64 | 35238.98 | 28571.38 | 54241.08 | 5436.99 | 14416.23 | 680 | 21558.79 | 9825.15 | 9061.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20400 | 42098.03 | 12541.53 | 1190 | 1568.99 | 4464.23 | 2490 | 5463.65 | 6964.32 | 8551 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 570.21 | 2633 | 3632.75 | 471.05 | 9.11 | 44.3 | 67.55 | 136.56 | 206.94 | 249.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 34.04 | 16.34 | 32.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7227.59 | 4756.61 | 1783.01 | 1168.21 | 230 | 12 | - | 752.03 | 776.04 | 732.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28197.8 | 49487.64 | 17957.29 | 2829.26 | 1808.1 | 4520.53 | 2557.55 | 6352.25 | 7947.3 | 9532.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4064.16 | -14248.66 | 10614.09 | 51411.82 | 3628.89 | 9895.7 | -1877.55 | 15206.54 | 1877.85 | -471.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 172.34 | 103.63 | -95.86 | -113.5 | -46.4 | 14.52 | -286.49 | 2.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11950.01 | -16176.14 | 17391.51 | -9240.47 | -628.83 | 9748.73 | -7119.1 | 10182.04 | 1563.57 | 277.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7448.18 | 23624.32 | 6232.81 | 15473.28 | 16102.11 | 6353.38 | 13472.49 | 3290.45 | 1726.88 | 1449.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19398.18 | 7448.18 | 23624.32 | 6232.81 | 15473.28 | 16102.11 | 6353.38 | 13472.49 | 3290.45 | 1726.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4639.84 | -272.66 | 2535.63 | 5911.55 | 8254.43 | 7574.62 | 5790.82 | 5346.43 | 4748.45 | 2505.25 |
| 资产减值准备(万) | 2383.71 | 2358.26 | 929.59 | 581.96 | 160.49 | 393.8 | 426.32 | 211.39 | 356.5 | 65.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4619.67 | 4965.39 | 3615.94 | 2447.56 | 2117.89 | 1753.07 | 1430.6 | 1073.31 | 722.29 | 646.93 |
| 无形资产摊销(万) | 256.35 | 247.37 | 118.07 | 110.61 | 100.83 | 187.08 | 147.13 | 42.24 | 35.89 | 22.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.69 | 100.37 | 64 | 50.04 | 187.98 | 112.79 | 39.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 157.57 | 8.72 | -6.33 | 29.1 | 60.16 | 15.11 | 122.17 | 24.49 | -3.02 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 287.36 | 37.96 | 130.62 | - | 1.55 | 1.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -47.86 | -4.89 | -124.11 | -205.18 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 396.94 | 776.99 | 638.41 | 188.07 | 58.25 | 31.22 | 353.71 | 136.56 | 206.94 | 249.24 |
| 投资损失(万) | -570.88 | -258.33 | -1270.36 | -357.63 | -175.48 | -87.08 | -73.39 | 12.94 | -2.93 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 563.23 | -881.81 | -690.94 | -142.43 | -90.55 | -91.44 | -13.67 | 24.26 | -53.69 | -21.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -242.82 | -264.82 | 226.76 | 443.78 | 816.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5408.49 | 4825.79 | -10470.86 | -6208 | -1033.63 | 960.87 | -3564.82 | -4196.41 | -1383.39 | -2986.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15515.97 | -6425.57 | -11481.53 | -3290 | -3581.47 | -4158.57 | -5864.58 | 906.67 | -2989.6 | 339.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4571.54 | -2253.1 | 10580.63 | 2117.31 | -954.4 | -858.42 | 6469.42 | -1061.34 | -550.26 | 1157.03 |
| 其他(万) | 34.91 | -3.55 | -24.75 | - | 1634.87 | - | - | 663.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29181.44 | 3517.68 | -4222.72 | 1676.73 | 7824.99 | 5834.55 | 5262.75 | 3183.79 | 1087.17 | 1977.57 |
| 现金的期末余额(万) | 19398.18 | 7448.18 | 23624.32 | 6232.81 | 15473.28 | 16102.11 | 6353.38 | 13472.49 | 3290.45 | 1726.88 |
| 现金的期初余额(万) | 7448.18 | 23624.32 | 6232.81 | 15473.28 | 16102.11 | 6353.38 | 13472.49 | 3290.45 | 1726.88 | 1449.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11950.01 | -16176.14 | 17391.51 | -9240.47 | -628.83 | 9748.73 | -7119.1 | 10182.04 | 1563.57 | 277.13 |