劲仔食品003000现金流量表 |
4402 ℃ |
|
当前股价：10.81，市值：49
亿，动态市盈率PE：19.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.9%。 其中，历史营业增长率：22.37%，净利增长率：28.25%； 未来三年预估净利增长率：18.2% （26E:18.03%, 27E:19.26%, 28E:17.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 266079.07 | 273152.81 | 231012.17 | 170749.48 | 124269.03 | 101229.87 | 99407.22 | 92032.57 | 89755.47 | 54334.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.68 | 713.84 | 738.19 | - | - | 61.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14431.96 | 16006.96 | 4675.19 | 3226.2 | 2907.81 | 5753.84 | 4501.89 | 4469.88 | 2612.35 | 1251.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 280511.03 | 289162.45 | 236401.2 | 174713.86 | 127176.84 | 106983.71 | 103970.14 | 96502.45 | 92367.82 | 55586.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162140.58 | 154868.07 | 152419.37 | 117342.31 | 73438.54 | 75289.31 | 51603.19 | 55179.07 | 62090.84 | 31418.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36756.63 | 33350.73 | 29539.61 | 22863.78 | 17648.27 | 14171.86 | 14534.38 | 12644.09 | 12006.35 | 6029.52 |
| 支付的各项税费(万) | 15052.18 | 15755.97 | 12727.27 | 6762.38 | 6313.06 | 7587.81 | 8010.51 | 7785.15 | 6239.28 | 2520.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29637.92 | 31005.64 | 26136.89 | 18401.46 | 10495.76 | 8906.05 | 10907.29 | 9630.3 | 8979.87 | 6189.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 243587.31 | 234980.41 | 220823.13 | 165369.93 | 107895.63 | 105955.03 | 85055.37 | 85238.61 | 89316.34 | 46157.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36923.72 | 54182.04 | 15578.07 | 9343.93 | 19281.21 | 1028.68 | 18914.77 | 11263.84 | 3051.48 | 9429 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161600 | 85000 | 53500 | 9000 | 11000 | 14000 | 29800 | 16000 | 40800 | 23700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1169.42 | 821.79 | 384.03 | 263.23 | 107.03 | 22.12 | 165.61 | 297.29 | 480.28 | 47.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 76.35 | 912.01 | 143.07 | 18.16 | 144.41 | 159.46 | 684.42 | 14.27 | 2010.67 | 39.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162845.77 | 86733.8 | 54027.1 | 9281.4 | 11251.44 | 14181.57 | 30650.03 | 16311.56 | 43290.95 | 23787.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39258.6 | 20584.7 | 16002.41 | 16578.55 | 6532.78 | 2818.81 | 4604.94 | 5913.55 | 5493.46 | 7518.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 154110 | 116000 | 56500 | 7500 | 16500 | 18000 | 29800 | 16000 | 32800 | 31700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193368.6 | 136584.7 | 72502.41 | 24078.55 | 23032.78 | 20818.81 | 34404.94 | 21913.55 | 38293.46 | 39218.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30522.83 | -49850.9 | -18475.31 | -14797.15 | -11781.34 | -6637.23 | -3754.91 | -5601.99 | 4997.49 | -15430.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 343 | - | 28100 | 940 | 3074.04 | 17820.87 | - | - | 11516 | 26007.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 343 | - | - | 940 | 790 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74100 | 49950 | 22000 | 7000 | - | - | - | - | - | 1190 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11550 | 2086.7 | 2944.5 | - | - | - | - | - | - | 4826.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85993 | 52036.7 | 53044.5 | 7940 | 3074.04 | 17820.87 | - | - | 11516 | 32023.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67155 | 35000 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | 1190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18152.16 | 18161.9 | 10010.6 | 6068.14 | 8000.2 | 4000.1 | 5919.7 | 4796.06 | 5725.9 | 24.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20196.96 | 9911.71 | 10249.12 | 336.42 | 45.43 | 1658.18 | 336 | - | - | 12326.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105504.12 | 63073.61 | 27259.72 | 13404.56 | 8045.63 | 5658.28 | 6255.7 | 4796.06 | 5725.9 | 13541.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19511.12 | -11036.91 | 25784.78 | -5464.56 | -4971.59 | 12162.59 | -6255.7 | -4796.06 | 5790.1 | 18482.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.27 | 27.81 | 245.1 | 60.59 | -18.99 | -61.02 | -1.9 | -7.27 | 0.2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13125.5 | -6677.96 | 23132.64 | -10857.18 | 2509.29 | 6493.01 | 8902.27 | 858.52 | 13839.27 | 12480.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52053.67 | 58731.63 | 35598.99 | 46456.17 | 43946.88 | 37453.88 | 28551.61 | 27693.09 | 13853.81 | 1372.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38928.17 | 52053.67 | 58731.63 | 35598.99 | 46456.17 | 43946.88 | 37453.88 | 28551.61 | 27693.09 | 13853.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24231.97 | 29348.04 | 21207.71 | 12203.27 | 8393.42 | 10328.36 | 11841.08 | 11513.23 | 7566.19 | 2585.99 |
| 资产减值准备(万) | 167.73 | 116.01 | -2.06 | 44.12 | 526.26 | 0.34 | - | -0.12 | 786.79 | 1.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6014.53 | 4755.31 | 3884.07 | 2749.36 | 2340.65 | 2299.89 | 1990.7 | 1682.89 | 1493.31 | 921.17 |
| 无形资产摊销(万) | 257.37 | 229.57 | 153.82 | 127.35 | 111.19 | 86.54 | 80.45 | 75.67 | 72.63 | 57.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1760.4 | 1107.3 | 740.81 | 366.97 | 278.77 | 258.93 | 316.32 | 306.01 | 212.55 | 140.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -41.1 | 51.91 | -64.85 | 10.24 | -4.13 | 116.44 | -54.93 | 0.5 | 416.35 | 16.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 431.96 | 398.95 | 259.67 | 534.93 | 869.87 | 184.56 | 16.21 | 5.84 | 180.5 | 44.63 |
| 公允价值变动损失(万) | 136.29 | -943.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 474 | -224.05 | 161.5 | -13.58 | 22.65 | 18.32 | -2.32 | 1.24 | 0.04 | 409.15 |
| 投资损失(万) | -1169.42 | -86.48 | -433.33 | -259.59 | -128.47 | -33.13 | -165.61 | -297.29 | -480.28 | -47.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -744.63 | -828.14 | -0.77 | -275.02 | -426.74 | -9.54 | 82.08 | -354.39 | -398.84 | -341.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 368.27 | 72.06 | 98.05 | 60.91 | 51.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4784.93 | 5021.59 | -6668.12 | -13018.42 | 3743.13 | -10554.31 | 7542.8 | -2967.56 | -8885.77 | -2937.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 769.72 | 3401.04 | -9633.33 | -6980.27 | -1548.19 | 219.3 | -1100.76 | 183.82 | 804.61 | -1273.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1175.66 | 10211.36 | 4306.46 | 12779.27 | 4006.25 | -1887 | -1616.62 | 1113.99 | 1283.39 | 9852.35 |
| 其他(万) | 292.75 | 1224.41 | 1353.21 | 858.29 | 1009.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36923.72 | 54182.04 | 15578.07 | 9343.93 | 19281.21 | 1028.68 | 18914.77 | 11263.84 | 3051.48 | 9429 |
| 现金的期末余额(万) | 38928.17 | 52053.67 | 58731.63 | 35598.99 | 46456.17 | 43946.88 | 37453.88 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52053.67 | 58731.63 | 35598.99 | 46456.17 | 43946.88 | 37453.88 | 28551.61 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13125.5 | -6677.96 | 23132.64 | -10857.18 | 2509.29 | 6493.01 | 8902.27 | - | - | - |