盛视科技002990现金流量表 |
2122 ℃ |
|
当前股价：26.18，市值：67
亿，动态市盈率PE：48.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.23%。 其中，历史营业增长率：30.75%，净利增长率：22.87%； 未来三年预估净利增长率：17.12% （24E:6.95%, 25E:18.40%, 26E:26.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124958.7 | 71016.52 | 105420.22 | 72461.16 | 70083.34 | 72416.14 | 37366.6 | 25095.63 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2424.42 | 1075.35 | 2803.57 | 1271.63 | 1219.91 | 1259.06 | 880.61 | 101.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2942.49 | 4240.31 | 4467.38 | 2862.21 | 2309.86 | 2621.94 | 3402.14 | 1455.01 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130325.62 | 76332.18 | 112691.17 | 76595 | 73613.1 | 76297.15 | 41649.34 | 26651.93 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79958.85 | 59585.83 | 64495.71 | 44356.82 | 37101.35 | 37537.23 | 22294.05 | 16315.18 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20541.24 | 18423.49 | 15809.22 | 11982.39 | 9598.87 | 6405.98 | 4859.13 | 3770.51 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8125.59 | 4754.98 | 7480.91 | 6931.89 | 8823.41 | 6357.53 | 2960.98 | 1869.6 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11364.06 | 10350.33 | 10083.54 | 8834.68 | 7347.91 | 7114 | 5901.09 | 4608.41 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119989.74 | 93114.62 | 97869.38 | 72105.78 | 62871.55 | 57414.74 | 36015.25 | 26563.69 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10335.87 | -16782.44 | 14821.79 | 4489.23 | 10741.56 | 18882.41 | 5634.09 | 88.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 353981.32 | 282200 | 374000 | 257000 | 64500 | 54800 | 75990 | 78700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2287.27 | 1970.67 | 3109.86 | 1565.93 | 469.89 | 269.84 | 260.57 | 197.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.6 | - | 8.61 | - | - | 1.81 | 45.09 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 69.41 | 85.39 | 7.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 356269.2 | 284170.67 | 377118.47 | 258635.34 | 65055.28 | 55079.05 | 76295.66 | 78897.99 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21310.3 | 4285.77 | 1090.65 | 1191.08 | 324.24 | 7373.76 | 195.35 | 117.1 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 335961 | 311300 | 375728.4 | 257000 | 64500 | 54800 | 75990 | 78700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 357271.3 | 315585.77 | 376819.04 | 258191.08 | 64824.24 | 62173.76 | 76185.35 | 78817.1 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1002.1 | -31415.1 | 299.43 | 444.27 | 231.03 | -7094.7 | 110.31 | 80.89 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1595.08 | 7422.6 | 106509.34 | - | - | - | 336 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 99.08 | 5616.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1595.08 | 7422.6 | 106608.42 | 5616.26 | - | - | 336 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2580.42 | 5162.08 | 6312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4439.09 | 1551 | 725.34 | 3603.41 | 28.46 | 2.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7019.51 | 6713.08 | 7037.34 | 3603.41 | 28.46 | 2.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7019.51 | -5118 | 385.26 | 103005.01 | 5587.8 | -2.63 | - | 336 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.85 | 206.24 | -53.19 | -2.17 | 20.42 | 1.61 | -26.19 | -12.06 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2357.11 | -53109.3 | 15453.29 | 107936.34 | 16580.82 | 11786.69 | 5718.22 | 493.06 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119667.35 | 172776.65 | 157323.37 | 49387.02 | 32806.21 | 21019.52 | 15301.3 | 14808.23 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122024.47 | 119667.35 | 172776.65 | 157323.37 | 49387.02 | 32806.21 | 21019.52 | 15301.3 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19823.01 | 9644.56 | 17923.7 | 22439.41 | 21309.79 | 14176.88 | 7141.71 | 4689.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13281.82 | 9897.19 | 5005.52 | 3098.33 | 691.46 | 491.54 | 913 | 595.73 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1101.68 | 603.33 | 561.56 | 321.32 | 291.27 | 161.76 | 127 | 115.93 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 107.24 | 18.2 | 106.56 | 103.9 | 103.1 | 17.91 | 8.13 | 4.82 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 141.58 | 109.55 | 51.33 | 24.68 | 17.95 | 1.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.66 | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.01 | 0.26 | -5.19 | 0.22 | 0.11 | -0.8 | 0.15 | 8.2 | - | - |
| 财务费用(万) | 287.52 | 57.42 | 209.47 | 191.98 | -73.42 | -6.38 | 26.19 | 12.06 | - | - |
| 投资损失(万) | -2467.96 | -2072.33 | -3165.67 | -1556.93 | -469.89 | -270.44 | -260.57 | -197.99 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2161.74 | -1542.37 | -902.58 | -539.29 | -272.86 | -114.6 | -161.64 | -143.13 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6425.99 | 666.92 | -9098.61 | 10719.33 | -7557.98 | -12715.28 | -3045.18 | -1320.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50880.15 | -30774.04 | -27551.16 | -32250.86 | -15712.75 | -3063.63 | -3479.26 | -1372.81 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33849.96 | -5157.74 | 28820.33 | 1937.12 | 12414.78 | 20203.95 | 4364 | -2795.49 | - | - |
| 其他(万) | 2491.21 | 395.32 | 2167.46 | - | - | - | - | 492.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10335.87 | -16782.44 | 14821.79 | 4489.23 | 10741.56 | 18882.41 | 5634.09 | 88.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 122024.47 | 119667.35 | 172776.65 | 157323.37 | 49387.02 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 119667.35 | 172776.65 | 157323.37 | 49387.02 | 32806.21 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2357.11 | -53109.3 | 15453.29 | 107936.34 | 16580.82 | - | - | - | - | - |