侨银股份002973现金流量表 |
4639 ℃ |
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当前股价：13.92，市值：57
亿，动态市盈率PE：37.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.26%。 其中，历史营业增长率：21.24%，净利增长率：13.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:71.25%, 27E:7.62%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 329103.07 | 335567.85 | 347500.14 | 301296.7 | 279144.58 | 197810.09 | 154408.41 | 113044.07 | 82707.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | 175.31 | 255.33 | 7862.82 | 296.43 | 215.65 | 693.75 | 519.68 | 5351.44 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1792.24 | 3167.15 | 3054.94 | 6780.4 | 2354.44 | 1875.81 | 11195.2 | 498 | 629.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 331070.63 | 338990.33 | 358417.9 | 308373.53 | 281714.67 | 200379.65 | 166123.29 | 118893.51 | 83337.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 73537.14 | 90124.41 | 92260.85 | 75059.37 | 61721.08 | 47117.26 | 41122.86 | 29192.76 | 14492.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 190736.95 | 191081.17 | 208657.28 | 179700.96 | 151475.22 | 120688.38 | 89706.32 | 68713.07 | 48202.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22687.2 | 23990.73 | 15463.94 | 13342.49 | 4943.6 | 8874.96 | 7720.07 | 7376.39 | 8391.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28348.15 | 25845.41 | 23798.24 | 28361.18 | 33027.36 | 8960.72 | 6746.12 | 21592.98 | 6377.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 315309.44 | 331041.71 | 340180.31 | 296464 | 251167.27 | 185641.33 | 145295.37 | 126875.2 | 77464.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15761.18 | 7948.62 | 18237.59 | 11909.52 | 30547.4 | 14738.32 | 20827.92 | -7981.69 | 5872.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2648.68 | 6200 | 4250 | 6213.3 | 259.56 | - | 80.79 | 46047 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 225.26 | 354.86 | 127.62 | 69.77 | 175.57 | 116.62 | 66.79 | 15.9 | 39.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2487.31 | 1212.04 | 7620.43 | 1639.41 | 566.95 | 603.45 | 364.98 | 28.75 | 177.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 36.6 | 827.1 | - | - | - | 1175.34 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11.1 | 16527.27 | 85.5 | 28 | - | 1200 | - | - | 306.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2760.26 | 21569.96 | 14033.55 | 5987.17 | 6955.82 | 3354.97 | 431.77 | 125.44 | 46571.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39599.8 | 51953.37 | 52880.98 | 68824.63 | 67898.5 | 70412.83 | 70388.19 | 15822.1 | 9360.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 433.59 | 2012 | 7795.81 | 3961.57 | 13204.82 | 260 | 66 | - | 47535 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 442.74 | - | 419.51 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 40476.13 | 53965.37 | 61096.3 | 72786.2 | 81103.32 | 70672.83 | 70454.19 | 15822.1 | 56895.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37715.87 | -32395.41 | -47062.75 | -66799.03 | -74147.5 | -67317.86 | -70022.42 | -15696.65 | -10324.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2013.96 | 1468.01 | 2590.31 | 1573.6 | 513.79 | 24809.07 | 6853.1 | 12936.44 | 13300.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2314.61 | 1468.01 | 2590.31 | 1573.6 | 513.79 | 4188.21 | 6853.1 | 2202.5 | 296 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 356565.86 | 289307.06 | 250591.79 | 169224.6 | 118838.28 | 87157.83 | 45993.58 | 6461.54 | 3856.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 45922.23 | 3600 | 10439.45 | 1000 | 43815.36 | 12288.57 | 23841.31 | 6785.67 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 404502.04 | 294375.07 | 263621.55 | 171798.2 | 163167.43 | 124255.47 | 76687.99 | 26183.64 | 17257.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 377104.72 | 254300.67 | 199293.79 | 104217.37 | 61134.13 | 30439.08 | 10556.86 | 3000 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21285.74 | 20826.65 | 17821.43 | 14648.6 | 9105.77 | 5668.4 | 1100.69 | 3457.6 | 2110.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2314.61 | 1726.36 | 1928.53 | 1131.94 | 663.74 | 299.95 | 168.51 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14200.21 | 7773.21 | 4817.95 | 12705.97 | 20986.24 | 19529.59 | 7603.96 | 727.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 412590.66 | 282900.53 | 221933.17 | 131571.95 | 91226.14 | 55637.07 | 19261.51 | 7185.13 | 5110.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8088.62 | 11474.54 | 41688.38 | 40226.25 | 71941.29 | 68618.4 | 57426.48 | 18998.51 | 12146.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30043.31 | -12972.24 | 12863.22 | -14663.25 | 28341.19 | 16038.86 | 8231.98 | -4679.83 | 7695.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49347.22 | 62319.47 | 49456.24 | 64119.5 | 35778.3 | 19739.44 | 11507.46 | 16187.29 | 8491.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 19303.92 | 49347.22 | 62319.47 | 49456.24 | 64119.5 | 35778.3 | 19739.44 | 11507.46 | 16187.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30748.29 | 32887.02 | 30506.77 | 25320.02 | 40698.24 | 16851.21 | 13282.97 | 9813.01 | 9880.34 |
| 资产减值准备(万) | - | 12178.41 | 12326.82 | 9861.91 | 4807.67 | 1716.81 | 1678.41 | 609.96 | 1994.41 | 1155.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21928.55 | 21129.18 | 15652.13 | 17733.96 | 20553.47 | 14662.6 | 9249.62 | 4550.87 | 2450.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7033.94 | 4862.71 | 6077.22 | 4854.85 | 1396.13 | 316.05 | 52.61 | 15.63 | 4.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2002.56 | 1097.36 | 938.55 | 715.04 | 1265.32 | 870.58 | 557.4 | 201.99 | 8.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -639.43 | -373.06 | -3243.01 | -192.51 | 55.11 | 259.96 | 114.28 | 96.11 | -72.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1234.5 | 694.77 | 232.65 | 162.61 | 87.18 | 137.47 | 163.84 | 113.38 | 34.16 |
| 财务费用(万) | - | 14668.61 | 14168.57 | 14464.22 | 9705.64 | 5549.36 | 1592.42 | 593.49 | 441.89 | 341.34 |
| 投资损失(万) | - | -1876.1 | -5987.32 | -1468.01 | -546.06 | -67.4 | -125.08 | -7.75 | -75.07 | -56.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3741.14 | -2745.03 | -3191.07 | -879.91 | -192.45 | 32.51 | -676.66 | -350.25 | -133.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 483.55 | -380.52 | 1885.56 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -947.16 | 653.32 | 114.28 | -2979.42 | -311.12 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -98104.56 | -85480.91 | -77737.1 | -66258.8 | -47141.97 | -35393.87 | -8027.48 | -31520.75 | -11446.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18519.19 | 7634.29 | 20552.73 | 16379.07 | 7169.37 | 13068.31 | 3611.39 | 5855.42 | 2669.78 |
| 其他(万) | - | 12271.97 | 7461.4 | -62.89 | 3087.35 | -230.66 | 787.74 | 1304.26 | 881.67 | 1037.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15761.18 | 7948.62 | 18237.59 | 11909.52 | 30547.4 | 14738.32 | 20827.92 | -7981.69 | 5872.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 19303.92 | 49347.22 | 62319.47 | 49456.24 | 64119.5 | 35778.3 | 19739.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 49347.22 | 62319.47 | 49456.24 | 64119.5 | 35778.3 | 19739.44 | 11507.46 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30043.31 | -12972.24 | 12863.22 | -14663.25 | 28341.19 | 16038.86 | 8231.98 | - | - |