锐明技术002970现金流量表 |
2313 ℃ |
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当前股价：47.16，市值：83
亿，动态市盈率PE：34.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.94%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：10.44%； 未来三年预估净利增长率：60.55% （24E:120.68%, 25E:39.13%, 26E:34.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174525.98 | 153940.69 | 186775.56 | 160422.67 | 147131.92 | 105456.03 | 83179.67 | 64586.27 | 41781.9 | 42636.98 |
| 收到的税费返还(万) | 8661.41 | 10481.7 | 15668.82 | 8791.62 | 5796.22 | 5063.36 | 5763.84 | 1642.89 | 956.99 | 1010.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5246.8 | 10897.69 | 5207.63 | 6123.36 | 3626.41 | 2281.56 | 3665.72 | 1248.95 | 1534.3 | 803.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188434.19 | 175320.09 | 207652.01 | 175337.66 | 156554.54 | 112800.95 | 92609.23 | 67478.1 | 44273.18 | 44450.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84882.82 | 73161.87 | 153088.42 | 94802.39 | 75243.84 | 65397.16 | 53390.21 | 29497.87 | 23588.49 | 25725.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45152.86 | 48032.66 | 52321.77 | 36901.11 | 31268.55 | 21695.37 | 16642.98 | 10582.87 | 8588.26 | 7001.44 |
| 支付的各项税费(万) | 7082.16 | 5338.64 | 7399.22 | 9453.13 | 10557.97 | 6154.28 | 5639.6 | 5093.69 | 3400.49 | 3201.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19551.18 | 21225.26 | 25481.33 | 18981.07 | 15831.87 | 9845.36 | 8256.32 | 8582.33 | 5003.12 | 3538.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 156669.01 | 147758.44 | 238290.74 | 160137.71 | 132902.23 | 103092.17 | 83929.11 | 53756.77 | 40580.36 | 39467.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31765.18 | 27561.65 | -30638.74 | 15199.95 | 23652.31 | 9708.78 | 8680.12 | 13721.34 | 3692.82 | 4983.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2100 | 3000 | 70000 | 205300 | 8173 | 1055.12 | 8452.56 | 1811.72 | 2800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 159.47 | 321.67 | 736.31 | 1635.79 | 62.76 | 5.25 | 78.77 | 66.73 | 3.26 | 5.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.21 | 49.82 | 691.99 | 37.12 | 11.6 | 102.44 | 6.49 | 1.57 | 9.05 | 4.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 80 | - | - | 182.02 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2386.68 | 3371.49 | 71428.3 | 207154.93 | 8247.36 | 1162.81 | 8537.82 | 1880.02 | 2812.3 | 9.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6933.79 | 6832.25 | 19463.96 | 23985.94 | 5670.5 | 2836.4 | 3993.89 | 2724.78 | 1198.9 | 1019.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 4703.45 | 9600.19 | 71101.58 | 205750 | 8515.5 | 1225 | 6550 | 4305 | 2902.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 558.42 | 210.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11637.24 | 16990.87 | 90775.88 | 229735.94 | 14186 | 4061.4 | 10543.89 | 7029.78 | 4101.05 | 1019.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9250.57 | -13619.38 | -19347.58 | -22581.01 | -5938.64 | -2898.59 | -2006.07 | -5149.76 | -1288.75 | -1010.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300.82 | 1627.3 | 150 | 76880 | - | 1960 | - | 150 | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 245 | 775 | 150 | - | - | - | - | 150 | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | 33488 | 22040.57 | 27145.12 | 9900 | 2600 | 3500 | 2100 | 1009 | 1500 | 1100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3475.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3811.97 | 17400.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37299.97 | 39741.62 | 28772.42 | 10050 | 79480 | 3500 | 4060 | 1009 | 5125.5 | 1190 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17020 | 41885.87 | 12684.66 | 7600 | 3480 | 1990 | 4724.4 | 1499 | 1275 | 4075 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4195.94 | 2344.44 | 9072.14 | 7532.01 | 393.9 | 4831.74 | 2997.4 | 1896.43 | 1675.92 | 1803.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 100 | 330 | - | 160 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8938.02 | 18946.44 | 1843.63 | 1719.13 | 772.38 | 536.3 | 442.89 | 70 | 1163.13 | 17.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30153.96 | 63176.75 | 23600.42 | 16851.15 | 4646.28 | 7358.04 | 8164.7 | 3465.43 | 4114.05 | 5895.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7146.01 | -23435.13 | 5172 | -6801.15 | 74833.72 | -3858.04 | -4104.7 | -2456.43 | 1011.45 | -4705.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 385.39 | 303.07 | -187.95 | -1036.66 | 8.24 | -32.69 | -176.57 | 161.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30046.01 | -9189.78 | -45002.27 | -15218.87 | 92555.63 | 2919.46 | 2392.78 | 6276.19 | 3415.52 | -732.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41437.32 | 50627.1 | 95629.37 | 110848.23 | 18292.6 | 15373.14 | 12980.36 | 6704.17 | 3337.92 | 4070.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71483.33 | 41437.32 | 50627.1 | 95629.37 | 110848.23 | 18292.6 | 15373.14 | 12980.36 | 6753.45 | 3337.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9822.36 | -16729.08 | 1570.91 | 23842.49 | 19907.88 | 15674.09 | 12024.01 | 7362.03 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2216.95 | 6234.08 | 2010.06 | 1534.53 | 683.15 | 1697.23 | 626.32 | 568.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6088.69 | 5450.71 | 3151.37 | 1882.57 | 1548.76 | 1167.37 | 752.09 | 486.26 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 556.83 | 455.73 | 414.57 | 218.14 | 197.49 | 120.53 | 66.72 | 39.76 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 900.81 | 645.66 | 773.54 | 606.01 | 394.78 | 205.78 | 182.07 | 214.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.34 | 7.05 | -131.37 | -9.52 | -0.03 | 7.4 | -5.24 | 21.97 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 138.62 | 97.24 | 38.88 | 19.78 | 15.01 | 30.76 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -863.88 | 865.65 | -1.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 333.95 | 729.73 | 634.15 | 449.41 | 322.42 | 255.09 | 256.99 | 262.85 | - | - |
| 投资损失(万) | 1559.96 | 853.78 | -962.07 | -4218.1 | 297.67 | -5.12 | -78.32 | -75.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -684.71 | -448.7 | -210.83 | 60.54 | -671.04 | -509.14 | -20.53 | -223.16 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 295.95 | 21.35 | 21.35 | 182.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 265.34 | 12990.53 | -24366.27 | -2864.78 | -4118.63 | -1770.61 | -4773.53 | -3113.46 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1721.4 | 7030.8 | -3055.01 | -11353.03 | -19114.23 | -14682.97 | -5699.28 | -7845.15 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7809.07 | 6900.6 | -13259.15 | 4575.11 | 22795.92 | 7391.5 | 5327.69 | 16023.39 | - | - |
| 其他(万) | 3671.64 | 1036.24 | 1003.38 | 274.08 | 274.08 | 126.88 | 21.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31765.18 | 27561.65 | -30638.74 | 15199.95 | 23652.31 | 9708.78 | 8680.12 | 13721.34 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71483.33 | 41437.32 | 50627.1 | 95629.37 | 110848.23 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41437.32 | 50627.1 | 95629.37 | 110848.23 | 18292.6 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30046.01 | -9189.78 | -45002.27 | -15218.87 | 92555.63 | - | - | - | - | - |