新乳业002946现金流量表 |
4310 ℃ |
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当前股价：15，市值：129
亿，动态市盈率PE：24.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.03%。 其中，历史营业增长率：18.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：22.61% （24E:26.47%, 25E:21.24%, 26E:20.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1220764.91 | 1126011.98 | 1018956.25 | 762658.53 | 645063.32 | 573516.09 | 511477.35 | 477720.45 | 474701.84 | 420506.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7836.07 | 7040.16 | 7182.8 | 10103.44 | 8113.65 | 8929.09 | 4474.52 | 5373.42 | 3203.09 | 3210.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1228600.98 | 1133052.14 | 1026139.05 | 772761.97 | 653176.96 | 582445.18 | 515951.87 | 483093.87 | 477904.93 | 423716.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 923574.17 | 892566.79 | 792337.93 | 601346.7 | 495694.56 | 452020.04 | 388176.41 | 359604.98 | 352330.01 | 322152.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102809.24 | 100199.37 | 98276.17 | 73955.32 | 69556.47 | 60688.08 | 53119.8 | 52046.22 | 48054.45 | 39493.21 |
| 支付的各项税费(万) | 38690.77 | 28201.93 | 25379.51 | 19301.33 | 18004.3 | 17740.38 | 20765.74 | 18682.31 | 22916.87 | 17986.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7815.46 | 8713.05 | 6638.99 | 6214.45 | 6420.27 | 8270.28 | 7981.99 | 7110.24 | 9135.22 | 8925.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1072889.65 | 1029681.13 | 922632.6 | 700817.8 | 589675.6 | 538718.79 | 470043.94 | 437443.75 | 432436.55 | 388558.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 155711.33 | 103371.01 | 103506.44 | 71944.18 | 63501.37 | 43726.39 | 45907.93 | 45650.12 | 45468.38 | 35158.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8499.72 | 3000 | 53172 | 299841.09 | 53400 | 61500 | 1820 | 1510 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2343.1 | 3106.73 | 2556.34 | 1502.56 | 1262.52 | 566.6 | 1038.77 | 1437.64 | 92.47 | 29.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13173.9 | 10210.44 | 9851.99 | 6970.9 | 5437.32 | 8599.08 | 9375.48 | 4229.04 | 3442.19 | 3193.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6539.1 | - | - | - | - | - | 3102.85 | - | 27772.04 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1285.93 | 2992.82 | 3299.65 | 7188.8 | 5523.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30555.82 | 16317.17 | 65580.33 | 308314.55 | 60099.84 | 81961.59 | 25637.15 | 83348.64 | 123963.01 | 73022.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 77560.28 | 73233.31 | 69527.68 | 63443.6 | 60166.43 | 41146.96 | 59845.1 | 54785.15 | 74989.59 | 61862.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 11699.72 | 4000 | 76355.05 | 318865.55 | 124915.15 | 56916 | 13745.77 | 30010 | 4338.84 | 3467.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4387.27 | 30467.77 | 120554.22 | 1669.72 | - | 6747.09 | 782.81 | 18527.33 | 1019.19 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89260.01 | 81620.58 | 176350.49 | 502863.37 | 186751.29 | 98062.96 | 81096.03 | 141697.17 | 178320.64 | 149734.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58704.18 | -65303.41 | -110770.17 | -194548.81 | -126651.45 | -16101.37 | -55458.88 | -58348.52 | -54357.63 | -76711.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 262.5 | 31.58 | 12708.6 | - | 43138.55 | - | 11592.15 | 35245.8 | 53008.4 | 478.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 262.5 | 31.58 | 30 | - | - | - | 468.34 | 955.8 | 3008.4 | 478.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 257563.34 | 251301.86 | 274009.66 | 262114.06 | 201862.92 | 129815.39 | 110581.19 | 191999 | 271763.09 | 177146.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 71082 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11479.43 | 1063.5 | - | 506.55 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269305.27 | 252396.94 | 304276.35 | 364702.61 | 245001.47 | 129815.39 | 155970.08 | 280256.35 | 442187.73 | 177625.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 326037.16 | 253880.5 | 223136.94 | 193207.31 | 152840 | 121966.99 | 121999 | 161032.84 | 245247.7 | 127125.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21618.91 | 19992.35 | 16702.53 | 15293.8 | 12178.79 | 8383.11 | 9388.67 | 42223.43 | 10790.48 | 5778 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 755.01 | 168.92 | 367.67 | 938.96 | 290.99 | 482.69 | 561.79 | 724.49 | 37.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16253.84 | 25375.82 | 10731.72 | 14116.61 | 2888.94 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 363909.92 | 299248.67 | 299567.13 | 232617.72 | 167907.73 | 166624.44 | 163025.97 | 278510.29 | 388174.31 | 132903.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -94604.65 | -46851.73 | 4709.21 | 132084.89 | 77093.74 | -36809.05 | -7055.89 | 1746.07 | 54013.42 | 44721.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -915.14 | 153.75 | -1.1 | -2.23 | -271.09 | -73.98 | -287.89 | 51.03 | 171.24 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1487.36 | -8630.38 | -2555.61 | 9478.02 | 13672.57 | -9258 | -16894.73 | -10901.31 | 45295.4 | 3168.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | 22193.14 | 19024.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | 22193.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43766.04 | 36213.79 | 34126.17 | 28943.46 | 25144.52 | 24662.24 | 21594.43 | 14555.98 | 29679.8 | - |
| 资产减值准备(万) | 1701.16 | 27.58 | 56.61 | 291.1 | 17.15 | 1049.08 | 1492.31 | 223.92 | 4694.3 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42218.91 | 40081.25 | 35751.91 | 33454.71 | 29774.32 | 25941.94 | 23993.77 | 20536.72 | 14403.94 | - |
| 无形资产摊销(万) | 3729.14 | 3960.27 | 3100.8 | 1793.16 | 1346.81 | 1264.09 | 984.19 | 855.05 | 593.73 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1228.4 | 1274.02 | 955.07 | 1255.45 | 1012.64 | 1110.74 | 822.42 | 561.65 | 579.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10262.81 | 3127.19 | 1546.17 | 1525.15 | 2300.9 | 1117.19 | 2198.82 | 2360.08 | 2271.8 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 542.84 | 147.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2323.79 | -2881.32 | -205.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17320.54 | 14311.32 | 12718.27 | 8407.05 | 6853.02 | 7563.25 | 8209.88 | 3991.96 | 6001.86 | - |
| 投资损失(万) | -604.84 | -5178.83 | -5499.26 | -3643.96 | -3662.72 | -3093.8 | -3047.6 | -3157.91 | -25337.36 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -715.16 | 419.49 | -261.2 | 192.53 | -614.01 | 60.86 | 493.7 | 358.26 | 1448.74 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -342.31 | -341.81 | 388.36 | -193.51 | -52.3 | -58.62 | -45.97 | -52.3 | -21.48 | - |
| 存货的减少(万) | 7250.02 | -11504.45 | -21156.18 | -2606.87 | -4291.7 | -1281.98 | -2535.06 | -822.34 | -11713.37 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5446.18 | 2453.65 | -14166.02 | -10030.74 | -8076.62 | -6817.1 | -6467.92 | -5448.49 | 3274.53 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23317.87 | 16997.31 | 57661.91 | 14022.71 | 15197.27 | -5530.51 | 2729.48 | 13501.56 | 21724.63 | - |
| 其他(万) | -2632.75 | -2235.67 | -2347.34 | -2040.92 | -2341.86 | -2260.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 155711.33 | 103371.01 | 103506.44 | 71944.18 | 63501.37 | 43726.39 | 45907.93 | 45650.12 | 45468.38 | - |
| 现金的期末余额(万) | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | - |
| 现金的期初余额(万) | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | 22193.14 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1487.36 | -8630.38 | -2555.61 | 9478.02 | 13672.57 | -9258 | -16894.73 | -10901.31 | 45295.4 | - |