新疆交建002941现金流量表 |
3553 ℃ |
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当前股价：11.86，市值：77
亿，动态市盈率PE：25.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.29%。 其中，历史营业增长率：4.7%，净利增长率：21.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 786913.05 | 901258.83 | 1410017.78 | 735804.17 | 682900.29 | 633099.64 | 419010.93 | 251813.33 | 219269.97 | 239504.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 22438.5 | - | 3593.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41038.74 | 41851.98 | 54370.28 | 44006.35 | 60482.93 | 47760.35 | 43497.19 | 19512.26 | 17869.65 | 12713.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 827951.78 | 965549.3 | 1464388.06 | 783404.16 | 743383.22 | 680860 | 462508.12 | 271325.59 | 237139.62 | 252218.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 775384.1 | 780691.91 | 1175717.54 | 667647.34 | 804434.55 | 627307.08 | 480282.58 | 193092.26 | 177719.37 | 205750.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58156.27 | 53072.43 | 47618.31 | 34262.51 | 35796.17 | 31466.78 | 27786.05 | 18378.54 | 16218.67 | 16498.17 |
| 支付的各项税费(万) | 22831.02 | 32570.73 | 28898.95 | 27134.6 | 19892.05 | 19014.41 | 21091.61 | 13703.9 | 10430.31 | 12893.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32418.5 | 93848.61 | 43286.38 | 48331.81 | 44044.05 | 36750.04 | 60691.56 | 15831.06 | 19619.29 | 15621.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 888789.89 | 960183.67 | 1295521.18 | 777376.26 | 904166.81 | 714538.31 | 589851.81 | 241005.75 | 223987.63 | 250763.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -60838.11 | 5365.63 | 168866.88 | 6027.9 | -160783.59 | -33678.32 | -127343.69 | 30319.84 | 13151.98 | 1455.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 427.19 | - | - | - | - | 103.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 480.75 | 521.74 | 576.07 | 360.38 | 56 | 80 | 32 | 32 | 40 | 127 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 202.12 | - | 878.23 | 0.29 | 244.81 | 142.56 | 146.37 | 42.75 | 733.5 | 633.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 15000 | 13835.32 | 2784.49 | - | - | 76.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21181.05 | 11138.2 | 8080 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 682.87 | 521.74 | 1454.3 | 360.68 | 15728 | 14057.88 | 2962.86 | 21255.8 | 11911.7 | 8943.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3288.7 | 16945.15 | 3144.65 | 1169.29 | 1774.22 | 15544.56 | 3834.92 | 12563.68 | 6874 | 6330.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 38273.06 | 25002.12 | 34070 | 19024.73 | 8064 | - | 2573.27 | 100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2505.22 | - | - | 645.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1609.3 | - | - | - | 1373.57 | 9517.83 | 16116.81 | 14663.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41561.76 | 41947.27 | 38823.95 | 20194.02 | 9838.22 | 15544.56 | 10286.98 | 22181.5 | 22990.81 | 21639.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40878.89 | -41425.53 | -37369.65 | -19833.34 | 5889.78 | -1486.68 | -7324.12 | -925.7 | -11079.11 | -12696.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 4100 | 98 | 95775.38 | 10000 | 57367.34 | 850.22 | 847.5 | 38376.82 | 23280.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 4100 | 98 | 95775.38 | 10000 | 15450 | 850.22 | 847.5 | 676.82 | 1390.59 |
| 取得借款收到的现金(万) | 209477.88 | 301841.16 | 211000 | 213236.79 | 379426 | 251100 | 265800 | 57500 | 41500 | 93880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 400 | 600.02 | - | 83379.74 | 2602.99 | - | 17134.92 | - | - | 590 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 210077.88 | 306541.18 | 211098 | 392391.91 | 392028.99 | 308467.34 | 283785.14 | 58347.5 | 79876.82 | 117750.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93275.7 | 166380.71 | 263790.71 | 241007.79 | 224970 | 225485 | 77900 | 67640 | 62740 | 77550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28980.29 | 27786.35 | 23647.98 | 26361.83 | 24953.31 | 14649.38 | 15192.29 | 11810.5 | 5303.71 | 11146.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 433.37 | 568.4 | 1198.37 | 392 | - | 245 | 729.94 | 427.11 | 126.05 | 878.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 469.69 | 95.85 | 200.02 | 600 | 342.41 | 3534.14 | 257.55 | 9542.45 | - | 16060 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122725.68 | 194262.91 | 287638.72 | 267969.62 | 250265.72 | 243668.51 | 93349.84 | 88992.94 | 68043.71 | 104756.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87352.2 | 112278.27 | -76540.72 | 124422.29 | 141763.26 | 64798.83 | 190435.3 | -30645.44 | 11833.1 | 12993.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 95.2 | -315.17 | -1473.94 | -342.34 | -246.01 | 434.93 | 0.39 | 16.16 | 0.27 | -11.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14269.6 | 75903.2 | 53482.58 | 110274.5 | -13376.55 | 30068.76 | 55767.88 | -1235.15 | 13906.25 | 1741.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 386503.7 | 310600.5 | 257117.92 | 146843.42 | 160219.97 | 130151.21 | 74383.34 | 75618.48 | 61712.23 | 59970.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 372234.09 | 386503.7 | 310600.5 | 257117.92 | 146843.42 | 160219.97 | 130151.21 | 74383.34 | 75618.48 | 61712.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33468.98 | 34726.78 | 26054.59 | 12061.24 | 18415.45 | 36457.25 | 26329.4 | 15852.28 | 5026.38 | 9247.22 |
| 资产减值准备(万) | -15752.41 | 12991 | 25227.63 | -10859.66 | 7196.75 | 4071.66 | 15609.17 | 4916.38 | 12832.26 | 1340.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4610.89 | 4872.06 | 6643.69 | 6534.35 | 7552.09 | 4470.1 | 4270.08 | 4221.58 | 3125.96 | 2144.23 |
| 无形资产摊销(万) | 1172.07 | 983.96 | 895.41 | 925.32 | 791.63 | 737.14 | 454.03 | 181.88 | 182.27 | 178.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 439.1 | 857.28 | 582.16 | 132.99 | 294.35 | 458.23 | 423.73 | 377.38 | 410.24 | 148.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.71 | -13.45 | -270.33 | -207.08 | -201.86 | -37.66 | -71.25 | -114.71 | -81.1 | 27.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2430.97 | 2610.3 | -985.39 | -220.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23939.46 | 21107.26 | 24035.99 | 10741.55 | 9375.5 | 10668.09 | 7753.69 | 2496.4 | 3646.93 | 5847.45 |
| 投资损失(万) | -759.93 | -2515.66 | 600.25 | -306.84 | -123.26 | -20972.27 | 37.69 | -3762.07 | -42.48 | -231.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 612.55 | -553.99 | -3836.12 | 413.6 | -1599.32 | -621.27 | -2323.22 | -511.01 | -2026.3 | -434.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.91 | 158.35 | 160.73 | 33.05 | 8.34 | - | -320.24 | 106.75 | 106.75 | 106.75 |
| 存货的减少(万) | 6853.25 | -50.17 | -735.32 | -5815.01 | -18716.87 | -12784.48 | -117185.24 | -24507.39 | 11829.08 | -25649.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4709.19 | 10274.56 | -131789.09 | -121762.64 | -89337.24 | -80434.88 | -344621.11 | 2363.18 | -559.19 | 2788.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -122846.63 | -80191.1 | 222282.7 | 114357.36 | -94439.16 | 24309.78 | 282299.58 | 28699.18 | -21298.82 | 5941.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -60838.11 | 5365.63 | 168866.88 | 6027.9 | -160783.59 | -33678.32 | -127343.69 | 30319.84 | 13151.98 | 1455.28 |
| 现金的期末余额(万) | 372234.09 | 386503.7 | 310600.5 | 257117.92 | 146843.42 | 160219.97 | 130151.21 | 74383.34 | 75618.48 | 60344.59 |
| 现金的期初余额(万) | 386503.7 | 310600.5 | 257117.92 | 146843.42 | 160219.97 | 130151.21 | 74383.34 | 75618.48 | 61712.23 | 59487.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14269.6 | 75903.2 | 53482.58 | 110274.5 | -13376.55 | 30068.76 | 55767.88 | -1235.15 | 13906.25 | 856.98 |