鹏鼎控股002938核心经营数据 |
3966 ℃ |
|
当前股价：37.35，市值：866
亿，动态市盈率PE：25.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.15%。 其中，历史营业增长率：8.49%，净利增长率：9.82%； 未来三年预估净利增长率：15.96% （24E:11.95%, 25E:22.96%, 26E:13.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 232043.78 | 232115.58 | 232147.58 | 231143.08 | 231143.08 | 231143.08 | 208028.77 | 168777.48 | 125281.63 | 125281.63 |
| 净资产(万) | 2967540.49 | 2793678.77 | 2381298.21 | 2155928.69 | 1982925.5 | 1788764.07 | 1228298.76 | 1019503.72 | 1030644.7 | 852522.32 |
| 总资产(万) | 4227816.28 | 3880302.5 | 3554145.76 | 3310241.52 | 2885618.79 | 2735347.01 | 2322651.12 | 1844108.85 | 1812436.33 | 1543829.1 |
| 营业收入(万) | 3206604.78 | 3621097.14 | 3331484.92 | 2985131.45 | 2661462.94 | 2585478.03 | 2392083.69 | 1713844.17 | 1709266.31 | 1539766.96 |
| 营业收入增长率(%) | -11.45 | 8.69 | 11.6 | 12.16 | 2.94 | 8.08 | 39.57 | 0.27 | 11.01 | - |
| 营业成本(万) | 2522394.32 | 2752127.09 | 2652335.63 | 2350556.53 | 2027192.99 | 1985857.46 | 1964153.41 | 1429176.51 | 1374338.61 | 1229600.05 |
| 营业成本增长率(%) | -8.35 | 3.76 | 12.84 | 15.95 | 2.08 | 1.11 | 37.43 | 3.99 | 11.77 | - |
| 毛利率(%) | 21.34 | 24 | 20.39 | 21.26 | 23.83 | 23.19 | 17.89 | 16.61 | 19.59 | 20.14 |
| 三项费用(万) | 141841.64 | 148410.26 | 142782.69 | 171468.85 | 144516.66 | 129588.96 | 213183.99 | 167625.56 | 155979.28 | 137062.98 |
| 费用增长率(%) | -4.43 | 3.94 | -16.73 | 18.65 | 11.52 | -39.21 | 27.18 | 7.47 | 13.8 | - |
| 费用率(%) | 20.73 | 17.08 | 21.02 | 27.02 | 22.78 | 21.61 | 49.82 | 58.88 | 46.57 | 44.19 |
| 净利润(万) | 328679.05 | 501153.66 | 331601.41 | 283993.01 | 292461.44 | 277122.15 | 182732.13 | 100398.25 | 152602.38 | 141413.36 |
| 净利润增长率(%) | -34.42 | 51.13 | 16.76 | -2.9 | 5.54 | 51.65 | 82.01 | -34.21 | 7.91 | - |
| 经营现金流(万) | 796856.18 | 1095676.4 | 429581.11 | 518392.63 | 416175.79 | 620970.56 | 167296.09 | 171979.78 | 292408.67 | 340936.73 |
| 现金流增长率(%) | -27.27 | 155.06 | -17.13 | 24.56 | -32.98 | 271.18 | -2.72 | -41.19 | -14.23 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.42 | 2.19 | 1.3 | 1.83 | 1.42 | 2.24 | 0.92 | 1.71 | 1.92 | 2.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.41 | 19.37 | 14.62 | 13.72 | 15.51 | 18.37 | 16.26 | 9.79 | 16.21 | 33.18 |
| 生产资本回报率(%) | 18.95 | 30.37 | 20.83 | 22.25 | 29.63 | 191.24 | 29.41 | 18.87 | 28.74 | 27.24 |
| 资本支出(万) | 351205.8 | 434153.13 | 696764.16 | 545472.04 | 384543.03 | 403816.69 | 330787.86 | 201415.13 | 172165.7 | 131786.97 |
| 折旧和摊销(万) | 294382 | 296321 | 249946 | 187567 | 172024 | 155983 | 127752 | 114026 | 102931 | 91699 |
| 归属股东权益(万) | 2965068.71 | 2793678.77 | 2381298.21 | 2155802.67 | 1982925.5 | 1788764.07 | 1228298.76 | 1019503.72 | 1030644.7 | 852522.32 |
| 股东权益增长率(%) | 6.13 | 17.32 | 10.46 | 8.72 | 10.85 | 45.63 | 20.48 | -1.08 | 20.89 | - |
| 自由现金流(万) | 271872 | 363322 | -115091 | -73758 | 79942 | 29288 | -20304 | 13009 | 83368 | 101325 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -244.25 | -256.08 | -84.4 | -17.72 | - |
| 每股股东权益(元) | 12.78 | 12.04 | 10.26 | 9.33 | 8.58 | 7.74 | 5.9 | 6.04 | 8.23 | 6.8 |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 2.16 | 1.43 | 1.23 | 1.27 | 1.2 | 0.88 | 0.59 | 1.22 | 1.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | CBBAA | CBABA | CBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||