鹏鼎控股002938核心经营数据 |
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当前股价：85.91，市值：1991
亿，动态市盈率PE：53.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.96%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：41.01% （26E:45.61%, 27E:39.54%, 28E:37.99%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 231856.08 | 232043.78 | 232115.58 | 232147.58 | 231143.08 | 231143.08 | 231143.08 | 208028.77 | 168777.48 |
| 净资产(万) | - | 3232150.86 | 2967540.49 | 2793678.77 | 2381298.21 | 2155928.69 | 1982925.5 | 1788764.07 | 1228298.76 | 1019503.72 |
| 总资产(万) | - | 4454256.18 | 4227816.28 | 3880302.5 | 3554145.76 | 3310241.52 | 2885618.79 | 2735347.01 | 2322651.12 | 1844108.85 |
| 营业收入(万) | - | 3514038.45 | 3206604.78 | 3621097.14 | 3331484.92 | 2985131.45 | 2661462.94 | 2585478.03 | 2392083.69 | 1713844.17 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.59 | -11.45 | 8.69 | 11.6 | 12.16 | 2.94 | 8.08 | 39.57 | 0.27 |
| 营业成本(万) | - | 2784362.54 | 2522394.32 | 2752127.09 | 2652335.63 | 2350556.53 | 2027192.99 | 1985857.46 | 1964153.41 | 1429176.51 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.39 | -8.35 | 3.76 | 12.84 | 15.95 | 2.08 | 1.11 | 37.43 | 3.99 |
| 毛利率(%) | - | 20.76 | 21.34 | 24 | 20.39 | 21.26 | 23.83 | 23.19 | 17.89 | 16.61 |
| 三项费用(万) | - | 141993.94 | 141841.64 | 148410.26 | 142782.69 | 171468.85 | 144516.66 | 129588.96 | 213183.99 | 167625.56 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.11 | -4.43 | 3.94 | -16.73 | 18.65 | 11.52 | -39.21 | 27.18 | 7.47 |
| 费用率(%) | - | 19.46 | 20.73 | 17.08 | 21.02 | 27.02 | 22.78 | 21.61 | 49.82 | 58.88 |
| 净利润(万) | - | 361904.77 | 328679.05 | 501153.66 | 331601.41 | 283993.01 | 292461.44 | 277122.15 | 182732.13 | 100398.25 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 10.11 | -34.42 | 51.13 | 16.76 | -2.9 | 5.54 | 51.65 | 82.01 | -34.21 |
| 经营现金流(万) | - | 708242.37 | 796856.18 | 1095676.4 | 429581.11 | 518392.63 | 416175.79 | 620970.56 | 167296.09 | 171979.78 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -11.12 | -27.27 | 155.06 | -17.13 | 24.56 | -32.98 | 271.18 | -2.72 | -41.19 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.96 | 2.42 | 2.19 | 1.3 | 1.83 | 1.42 | 2.24 | 0.92 | 1.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.67 | 11.41 | 19.37 | 14.62 | 13.72 | 15.51 | 18.37 | 16.26 | 9.79 |
| 生产资本回报率(%) | - | 22.08 | 18.95 | 30.37 | 20.83 | 22.25 | 29.63 | 191.24 | 29.41 | 18.87 |
| 资本支出(万) | - | 284403.64 | 351205.8 | 434153.13 | 696764.16 | 545472.04 | 384543.03 | 403816.69 | 330787.86 | 201415.13 |
| 折旧和摊销(万) | - | 306634 | 294382 | 296321 | 249946 | 187567 | 172024 | 155983 | 127752 | 114026 |
| 归属股东权益(万) | - | 3210984.36 | 2965068.71 | 2793678.77 | 2381298.21 | 2155802.67 | 1982925.5 | 1788764.07 | 1228298.76 | 1019503.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.29 | 6.13 | 17.32 | 10.46 | 8.72 | 10.85 | 45.63 | 20.48 | -1.08 |
| 自由现金流(万) | - | 384266 | 271872 | 363322 | -115091 | -73758 | 79942 | 29288 | -20304 | 13009 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -244.25 | -256.08 | -84.4 |
| 每股股东权益(元) | - | 13.85 | 12.78 | 12.04 | 10.26 | 9.33 | 8.58 | 7.74 | 5.9 | 6.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.56 | 1.42 | 2.16 | 1.43 | 1.23 | 1.27 | 1.2 | 0.88 | 0.59 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BAABA | BAAAA | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | CBBAA | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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