天奥电子002935现金流量表 |
2966 ℃ |
|
当前股价：17.33，市值：74
亿，动态市盈率PE：92.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：4.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77854.98 | 107129.21 | 86250.93 | 70300.42 | 74584.82 | 76466.68 | 77313.37 | 77021.97 | 70512.15 | 58443.65 |
| 收到的税费返还(万) | 92 | 1647.96 | 235.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2339.53 | 1051.83 | 956.03 | 2232.68 | 2203.05 | 796.95 | 614.91 | 1047.88 | 1057.36 | 2171.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80286.51 | 109828.99 | 87442.8 | 72533.11 | 76787.87 | 77263.63 | 77928.28 | 78069.86 | 71569.52 | 60615.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72954.14 | 60035.23 | 53757.74 | 50321.39 | 53193.13 | 48173.38 | 51510.66 | 68262.92 | 54983.74 | 38021.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16848.29 | 16227.24 | 15254.94 | 12738.38 | 12295.94 | 11321.61 | 9833.68 | 8964.29 | 8277.54 | 8126.03 |
| 支付的各项税费(万) | 7929.01 | 5159.36 | 1618.12 | 2533.43 | 2241.08 | 1638.45 | 2190.98 | 1814.61 | 1798.89 | 2121.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5836.43 | 6271.59 | 5864.13 | 5418.9 | 4953.95 | 6118.54 | 4447.63 | 3782.42 | 5958.84 | 5054.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103567.87 | 87693.41 | 76494.94 | 71012.09 | 72684.1 | 67251.98 | 67982.95 | 82824.24 | 71019.01 | 53323.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -23281.37 | 22135.58 | 10947.86 | 1521.02 | 4103.77 | 10011.65 | 9945.34 | -4754.39 | 550.51 | 7291.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 45000 | 81500 | 124000 | 117500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 238.2 | 601.62 | 931.95 | 1157.31 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.1 | 0.41 | 0.5 | - | 0.18 | 0.84 | 1.42 | 1 | 1.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45239.29 | 82102.03 | 124932.45 | 118657.31 | 0.18 | 0.84 | 1.42 | 1 | 1.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5824.77 | 2695.87 | 8603.64 | 5963.35 | 6977.15 | 2610.47 | 840.48 | 1240.95 | 832.19 | 940.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30000 | 76500 | 110500 | 133000 | 18000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5824.77 | 32695.87 | 85103.64 | 116463.35 | 139977.15 | 20610.47 | 840.48 | 1240.95 | 832.19 | 940.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5824.77 | 12543.43 | -3001.61 | 8469.1 | -21319.84 | -20610.29 | -839.65 | -1239.53 | -831.19 | -938.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6070 | - | - | - | 48477.79 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | 4000 | 18000 | 26730 | 16000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 54.79 | 0.14 | 190.06 | 357.63 | 775.28 | 858.69 | 960.38 | 1804.89 | 3812.8 | 3056.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54.79 | 6070.14 | 190.06 | 357.63 | 5775.28 | 53336.48 | 18960.38 | 28534.89 | 19812.8 | 12056.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5000 | - | 8000 | 26730 | 18000 | 16000 | 9000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4056.13 | 3120.1 | 5200.16 | 3210.37 | 2666.75 | 351.81 | 1596.13 | 1866.22 | 204.35 | 6596.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 67.1 | 9.36 | 115.39 | 164.24 | 512.82 | 1713.04 | 799.92 | 1799.14 | 2060 | 3887.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4123.22 | 3129.46 | 5315.56 | 8374.62 | 3179.57 | 10064.85 | 29126.05 | 21665.36 | 18264.35 | 19484.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4068.43 | 2940.68 | -5125.49 | -8016.99 | 2595.71 | 43271.63 | -10165.67 | 6869.53 | 1548.44 | -7428.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33174.57 | 37619.69 | 2820.75 | 1973.13 | -14620.36 | 32672.99 | -1059.98 | 875.61 | 1267.76 | -1075.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78752.54 | 41132.86 | 38312.1 | 36338.98 | 50959.34 | 18286.35 | 19346.32 | 18470.71 | 17202.95 | 18278.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45577.98 | 78752.54 | 41132.86 | 38312.1 | 36338.98 | 50959.34 | 18286.35 | 19346.32 | 18470.71 | 17202.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8718.64 | 11249.99 | 11839.91 | 10145.13 | 11145.46 | 9707.8 | 9251.6 | 8379.12 | 8395.1 | - |
| 资产减值准备(万) | 319.47 | 211.37 | 457.45 | 201.04 | - | 459.79 | 239 | 501.61 | -91.83 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1999.83 | 1562.01 | 926.16 | 875.84 | 1327.14 | 1308.98 | 1367.1 | 849.45 | 733.83 | - |
| 无形资产摊销(万) | 95.05 | 67.25 | 56.55 | 55.56 | 27.24 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.26 | -23.24 | -0.36 | -0.44 | - | 0.47 | 14.88 | 5.89 | 64.07 | - |
| 财务费用(万) | 19.91 | 34.08 | 47.33 | 9.67 | 0.6 | 346.92 | 455.22 | 264.52 | 202.65 | - |
| 投资损失(万) | - | -238.2 | -601.62 | -931.95 | -1157.31 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -377.89 | -243.05 | -1.86 | -144.73 | -136.8 | -68.77 | -35.53 | -74.73 | 14.99 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.7 | 98.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1913.89 | -9237.33 | -2691.94 | -13470.49 | -4857 | 3259.11 | 2920.37 | -6995.79 | -5968.65 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30977.81 | -9090.06 | -2576.36 | 2398.61 | -5325.01 | -6070.81 | -5605.13 | -1429.81 | -1884.78 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3525.25 | 26129.48 | 3756.39 | 1618.48 | 2167.45 | 1046.59 | 1316.24 | -6276.22 | -936.44 | - |
| 其他(万) | 488.51 | 727.26 | - | - | 912 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -23281.37 | 22135.58 | 10947.86 | 1521.02 | 4103.77 | 10011.65 | 9945.34 | -4754.39 | 550.51 | - |
| 现金的期末余额(万) | 45577.98 | 78752.54 | 41132.86 | 38312.1 | 36338.98 | 50959.34 | 18286.35 | 19346.32 | 18470.71 | - |
| 现金的期初余额(万) | 78752.54 | 41132.86 | 38312.1 | 36338.98 | 50959.34 | 18286.35 | 19346.32 | 18470.71 | 17202.95 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33174.57 | 37619.69 | 2820.75 | 1973.13 | -14620.36 | 32672.99 | -1059.98 | 875.61 | 1267.76 | - |